Portfolio von Victory Global Equity Income Fund
Victory Portfolios III ·124 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 79,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,8 %
- Finanzen 13,6 %
- Gesundheit 12,8 %
- Energie 6,9 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Industrie 5,6 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Versorger 4,1 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 28,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 48,7 %
- EUR 17,9 %
- JPY 9,3 %
- GBP 7,5 %
- CAD 6,7 %
- CHF 4,3 %
- SGD 1,9 %
- HKD 1,7 %
- AUD 1,6 %
- SEK 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 49,3 %
- JP 9,3 %
- GB 7,5 %
- CA 6,0 %
- ES 4,8 %
- DE 4,8 %
- CH 4,3 %
- FR 3,6 %
- NL 2,3 %
- SG 1,9 %
- HK 1,7 %
- AU 1,6 %
- Weitere Länder 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 66 | 39,2 Mio. $ | 49,33 % |
| 2 | JP | 10 | 7,4 Mio. $ | 9,35 % |
| 3 | GB | 9 | 5,9 Mio. $ | 7,49 % |
| 4 | CA | 7 | 4,8 Mio. $ | 6,03 % |
| 5 | ES | 4 | 3,8 Mio. $ | 4,81 % |
| 6 | DE | 5 | 3,8 Mio. $ | 4,77 % |
| 7 | CH | 4 | 3,4 Mio. $ | 4,29 % |
| 8 | FR | 4 | 2,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 9 | NL | 3 | 1,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 10 | SG | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | HK | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | AU | 4 | 1,3 Mio. $ | 1,58 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Williams-Sonoma Inc | 1.656 | 340.556,4 $ | 0,43 % |
| 102 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 8.300 | 326.815,3 $ | 0,41 % |
| 103 | OGE Energy Corp | 6.612 | 324.913,7 $ | 0,41 % |
| 104 | Clorox Co/The | 2.483 | 315.738,3 $ | 0,40 % |
| 105 | UnitedHealth Group Inc | 1.075 | 315.265,3 $ | 0,40 % |
| 106 | Shionogi & Co Ltd | 12.900 | 304.627,8 $ | 0,38 % |
| 107 | Accenture PLC | 1.455 | 303.687,6 $ | 0,38 % |
| 108 | TJX Cos Inc/The | 1.859 | 300.525,9 $ | 0,38 % |
| 109 | Sun Life Financial Inc | 4.577 | 300.010,1 $ | 0,38 % |
| 110 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 25.381 | 293.498,2 $ | 0,37 % |
| 111 | Computershare Ltd | 12.619 | 278.176,9 $ | 0,35 % |
| 112 | United Parcel Service Inc | 2.372 | 275.057,1 $ | 0,34 % |
| 113 | QBE Insurance Group Ltd. | 16.950 | 263.167,8 $ | 0,33 % |
| 114 | BP PLC | 40.298 | 261.139,4 $ | 0,33 % |
| 115 | Coles Group Ltd | 17.307 | 253.760,8 $ | 0,32 % |
| 116 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.636 | 232.185,5 $ | 0,29 % |
| 117 | Repsol SA | 9.647 | 218.299,1 $ | 0,27 % |
| 118 | Target Corp | 1.848 | 210.283,9 $ | 0,26 % |
| 119 | Everest Group Ltd | 622 | 208.674,8 $ | 0,26 % |
| 120 | Sanofi SA | 1.923 | 188.056,4 $ | 0,24 % |
| 121 | Western Union Co/The | 18.329 | 176.508,3 $ | 0,22 % |
| 122 | Cenovus Energy Inc | 6.566 | 146.301,6 $ | 0,18 % |
| 123 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.341 | 105.711 $ | 0,13 % |
| 124 | LyondellBasell Industries NV | 1.218 | 70.059,4 $ | 0,09 % |