Portfolio von iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund
BlackRock Funds ·2389 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 8.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,4 %
- Technologie 5,2 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Fonds 1,3 %
- Gesundheit 1,2 %
- Energie 1,0 %
- Finanzen 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 81,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,0 %
- BM 1,0 %
- KY 0,8 %
- GB 0,7 %
- IE 0,6 %
- CA 0,5 %
- SG 0,4 %
- GG 0,1 %
- JE 0,1 %
- LU 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.262 | 1,2 Mrd. $ | 95,01 % |
| 2 | BM | 27 | 12,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 3 | KY | 19 | 10,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | GB | 10 | 8,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | IE | 9 | 7,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | CA | 18 | 5,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | SG | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | GG | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | JE | 6 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | LU | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | MH | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | PR | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | SLM Corp | 31.757 | 732.951,6 $ | 0,06 % |
| 502 | Urban Outfitters Inc | 10.419 | 732.872,5 $ | 0,06 % |
| 503 | Outfront Media Inc | 23.588 | 727.689,8 $ | 0,06 % |
| 504 | VSE Corp | 4.235 | 727.064,8 $ | 0,06 % |
| 505 | Meritage Homes Corp | 10.787 | 726.396,6 $ | 0,06 % |
| 506 | Garrett Motion Inc | 28.290 | 724.506,9 $ | 0,06 % |
| 507 | Alignment Healthcare Inc | 32.131 | 724.232,7 $ | 0,06 % |
| 508 | Northwestern Energy Group Inc | 9.999 | 723.327,7 $ | 0,06 % |
| 509 | Liberty Live Holdings Inc | 7.727 | 723.247,2 $ | 0,06 % |
| 510 | Eastern Bankshares Inc | 35.716 | 722.534,7 $ | 0,06 % |
| 511 | Telephone and Data Systems Inc | 16.033 | 722.447 $ | 0,06 % |
| 512 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 8.905 | 722.284,6 $ | 0,06 % |
| 513 | Texas Capital Bancshares Inc | 7.171 | 722.119,7 $ | 0,06 % |
| 514 | Kymera Therapeutics Inc | 8.905 | 721.928,4 $ | 0,06 % |
| 515 | MDU Resources Group Inc | 32.026 | 721.545,8 $ | 0,06 % |
| 516 | ACI Worldwide Inc | 16.638 | 719.094,4 $ | 0,06 % |
| 517 | Clear Secure Inc | 13.451 | 718.148,9 $ | 0,06 % |
| 518 | Louisiana-Pacific Corp | 9.941 | 717.640,8 $ | 0,06 % |
| 519 | SentinelOne Inc | 50.636 | 717.005,8 $ | 0,06 % |
| 520 | MSC Industrial Direct Co Inc | 6.999 | 715.787,7 $ | 0,06 % |
| 521 | Core Natural Resources Inc | 7.942 | 712.715,1 $ | 0,06 % |
| 522 | Wingstop Inc | 4.339 | 711.856,3 $ | 0,06 % |
| 523 | Belden Inc | 6.321 | 710.986,1 $ | 0,06 % |
| 524 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3.092 | 709.459,4 $ | 0,06 % |
| 525 | Brookfield Infrastructure Corp | 19.095 | 706.515 $ | 0,06 % |
| 526 | Alaska Air Group Inc | 18.031 | 705.192,4 $ | 0,06 % |
| 527 | AZZ Inc | 4.919 | 703.613,8 $ | 0,06 % |
| 528 | OSI Systems Inc | 2.442 | 700.658,6 $ | 0,06 % |
| 529 | Brink's Co/The | 6.537 | 697.824,8 $ | 0,06 % |
| 530 | Vail Resorts Inc | 5.481 | 697.073,6 $ | 0,06 % |
| 531 | Legence Corp | 8.014 | 696.897,4 $ | 0,06 % |
| 532 | MARA Holdings Inc | 57.924 | 694.508,8 $ | 0,06 % |
| 533 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 8.116 | 693.918 $ | 0,06 % |
| 534 | PVH Corp | 7.565 | 691.743,6 $ | 0,06 % |
| 535 | Tidewater Inc | 7.740 | 691.414,2 $ | 0,06 % |
| 536 | RLI Corp | 13.345 | 690.870,7 $ | 0,06 % |
| 537 | Science Applications International Corp | 7.138 | 690.744,3 $ | 0,06 % |
| 538 | Flagstar Bank NA | 49.441 | 690.690,8 $ | 0,06 % |
| 539 | Corcept Therapeutics Inc | 14.816 | 689.240,3 $ | 0,06 % |
| 540 | Champion Homes Inc | 8.999 | 685.993,8 $ | 0,06 % |
| 541 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 16.746 | 685.748,7 $ | 0,06 % |
| 542 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 18.627 | 685.101,1 $ | 0,06 % |
| 543 | Group 1 Automotive Inc | 1.918 | 684.476,7 $ | 0,06 % |
| 544 | Cousins Properties Inc | 26.697 | 683.710,2 $ | 0,05 % |
| 545 | Elastic NV | 14.720 | 683.449,6 $ | 0,05 % |
| 546 | AAR Corp | 6.183 | 682.417,7 $ | 0,05 % |
| 547 | NewMarket Corp | 1.010 | 682.376,2 $ | 0,05 % |
| 548 | EPR Properties | 12.226 | 682.333,1 $ | 0,05 % |
| 549 | Commvault Systems Inc | 6.870 | 679.305,6 $ | 0,05 % |
| 550 | ServisFirst Bancshares Inc | 8.519 | 678.282,8 $ | 0,05 % |
| 551 | Liberty Broadband Corp | 17.588 | 676.962,1 $ | 0,05 % |
| 552 | Axcelis Technologies Inc | 4.857 | 675.657,3 $ | 0,05 % |
| 553 | Constellium SE | 21.597 | 675.554,2 $ | 0,05 % |
| 554 | Valvoline Inc | 20.268 | 673.505,6 $ | 0,05 % |
| 555 | Patterson-UTI Energy Inc | 55.111 | 673.456,4 $ | 0,05 % |
| 556 | Envista Holdings Corp | 25.928 | 672.572,3 $ | 0,05 % |
| 557 | Amentum Holdings Inc | 25.634 | 672.379,8 $ | 0,05 % |
| 558 | Celcuity Inc | 5.522 | 670.094,7 $ | 0,05 % |
| 559 | Enphase Energy Inc | 20.322 | 669.813,1 $ | 0,05 % |
| 560 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 8.231 | 669.674,2 $ | 0,05 % |
| 561 | BGC Group Inc | 59.361 | 666.624 $ | 0,05 % |
| 562 | Plug Power Inc | 212.785 | 666.017,1 $ | 0,05 % |
| 563 | UiPath Inc | 64.496 | 664.308,8 $ | 0,05 % |
| 564 | Mueller Water Products Inc | 23.813 | 664.144,6 $ | 0,05 % |
| 565 | Duolingo Inc | 6.024 | 663.242,4 $ | 0,05 % |
| 566 | First Financial Bankshares Inc | 20.528 | 662.438,6 $ | 0,05 % |
| 567 | Mercury Systems Inc | 8.393 | 662.291,6 $ | 0,05 % |
| 568 | Herc Holdings Inc | 5.198 | 659.730,2 $ | 0,05 % |
| 569 | Bath & Body Works Inc | 33.907 | 659.152,1 $ | 0,05 % |
| 570 | WillScot Holdings Corp | 29.095 | 658.710,8 $ | 0,05 % |
| 571 | Dropbox Inc | 27.118 | 658.696,2 $ | 0,05 % |
| 572 | Globalstar Inc | 7.990 | 657.577 $ | 0,05 % |
| 573 | Helmerich & Payne Inc | 16.255 | 656.376,9 $ | 0,05 % |
| 574 | Trex Co Inc | 16.707 | 654.914,4 $ | 0,05 % |
| 575 | Power Integrations Inc | 8.987 | 653.444,8 $ | 0,05 % |
| 576 | Scholar Rock Holding Corp | 13.994 | 652.260,3 $ | 0,05 % |
| 577 | Stride Inc | 6.704 | 651.360,6 $ | 0,05 % |
| 578 | Cabot Corp | 8.453 | 650.542,9 $ | 0,05 % |
| 579 | Ryan Specialty Holdings Inc | 18.682 | 649.573,1 $ | 0,05 % |
| 580 | IRhythm Holdings Inc | 5.015 | 647.737,4 $ | 0,05 % |
| 581 | Travel + Leisure Co | 10.014 | 647.505,2 $ | 0,05 % |
| 582 | Dana Inc | 17.717 | 645.784,7 $ | 0,05 % |
| 583 | Tanger Inc | 17.413 | 645.674 $ | 0,05 % |
| 584 | Cactus Inc | 11.584 | 645.460,5 $ | 0,05 % |
| 585 | Enova International Inc | 3.809 | 645.282,7 $ | 0,05 % |
| 586 | Perimeter Solutions Inc | 21.267 | 644.390,1 $ | 0,05 % |
| 587 | Kontoor Brands Inc | 8.766 | 643.073,8 $ | 0,05 % |
| 588 | Thor Industries Inc | 8.132 | 642.753,3 $ | 0,05 % |
| 589 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 6.585 | 640.786,4 $ | 0,05 % |
| 590 | PriceSmart Inc | 4.078 | 639.919,8 $ | 0,05 % |
| 591 | Tutor Perini Corp | 6.878 | 639.103,8 $ | 0,05 % |
| 592 | Life Time Group Holdings Inc | 23.772 | 637.327,3 $ | 0,05 % |
| 593 | H&R Block Inc | 20.039 | 635.837,5 $ | 0,05 % |
| 594 | Asbury Automotive Group Inc | 3.105 | 632.457,5 $ | 0,05 % |
| 595 | Kilroy Realty Corp | 19.014 | 632.405,6 $ | 0,05 % |
| 596 | Sotera Health Co | 40.501 | 630.195,6 $ | 0,05 % |
| 597 | Tri Pointe Homes Inc | 13.397 | 628.185,3 $ | 0,05 % |
| 598 | Merit Medical Systems Inc | 9.184 | 626.165,1 $ | 0,05 % |
| 599 | Impinj Inc | 4.319 | 625.909,5 $ | 0,05 % |
| 600 | Independence Realty Trust Inc | 38.309 | 624.819,8 $ | 0,05 % |