Portfolio von Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund
Fidelity School Street Trust · 183 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 49.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 145 | 802 Mio. $ | 59,62 % |
| MH | 2 | 242,1 Mio. $ | 18,00 % |
| CA | 14 | 168,8 Mio. $ | 12,55 % |
| GB | 8 | 53,1 Mio. $ | 3,95 % |
| FR | 2 | 46,7 Mio. $ | 3,47 % |
| CH | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,64 % |
| IL | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,64 % |
| KY | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,55 % |
| BR | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,53 % |
| TW | 1 | 208.177,2 $ | 0,02 % |
| KR | 1 | 175.288,1 $ | 0,01 % |
| IE | 1 | 107.117,1 $ | 0,01 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| DHT Holdings Inc | 6.684.102 | 122,1 Mio. $ | 3,58 % |
| International Seaways Inc | 1.646.763 | 120 Mio. $ | 3,52 % |
| Alphabet Inc | 246.822 | 71 Mio. $ | 2,08 % |
| Almonty Industries Inc | 4.891.180 | 70,8 Mio. $ | 2,08 % |
| Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 5.783.274 | 54,1 Mio. $ | 1,59 % |
| NVIDIA Corp | 281.400 | 49,1 Mio. $ | 1,44 % |
| TransAlta Corp | 3.612.309 | 47,5 Mio. $ | 1,39 % |
| Vallourec SACA | 1.800.821 | 45,6 Mio. $ | 1,34 % |
| SHARPLINK INC | 6.712.672 | 43,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Apple Inc | 169.353 | 43 Mio. $ | 1,26 % |
| Tesla Inc | 98.000 | 36,4 Mio. $ | 1,07 % |
| Serco Group PLC | 8.229.300 | 31,2 Mio. $ | 0,92 % |
| Meta Platforms Inc | 44.973 | 25,7 Mio. $ | 0,76 % |
| Strive Inc | 2.422.668 | 24,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Hess Midstream LP | 488.128 | 19 Mio. $ | 0,56 % |
| Cheniere Energy Inc | 64.200 | 18,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Microsoft Corp | 47.645 | 17,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Amazon.com Inc | 83.719 | 17,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Exxon Mobil Corp | 101.176 | 17,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 494.700 | 16,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Eli Lilly & Co | 17.492 | 16,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Kennametal Inc | 373.337 | 13,5 Mio. $ | 0,40 % |
| AstraZeneca PLC | 55.901 | 10,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Johnson & Johnson | 44.508 | 10,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Merck & Co Inc | 89.362 | 10,7 Mio. $ | 0,32 % |
| GSK PLC | 192.700 | 10,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Diamondback Energy Inc | 53.400 | 10,6 Mio. $ | 0,31 % |
| FTI Consulting Inc | 59.600 | 10,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Gilead Sciences Inc | 75.403 | 10,5 Mio. $ | 0,31 % |
| CF Industries Holdings Inc | 80.400 | 10,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Tanger Inc | 299.700 | 10,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Antero Resources Corp | 239.200 | 10,2 Mio. $ | 0,30 % |
| PepsiCo Inc | 64.600 | 10 Mio. $ | 0,29 % |
| Pizza Pizza Royalty Corp | 882.100 | 9,6 Mio. $ | 0,28 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 151.987 | 9,2 Mio. $ | 0,27 % |
| JPMorgan Chase & Co | 31.308 | 9,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Pfizer Inc | 325.481 | 9,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Macerich Co/The | 482.899 | 9,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Methanex Corp | 150.793 | 9 Mio. $ | 0,26 % |
| Delta Air Lines Inc | 134.800 | 9 Mio. $ | 0,26 % |
| AbbVie Inc | 41.080 | 8,9 Mio. $ | 0,26 % |
| GE Vernova Inc | 10.226 | 8,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Royalty Pharma PLC | 181.691 | 8,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 73.400 | 8,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Roche Holding AG | 21.600 | 8,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 286.100 | 8,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Byrna Technologies Inc | 919.946 | 8,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Constellation Brands Inc | 56.300 | 8,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 41.000 | 8,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Cisco Systems, Inc. | 106.706 | 8,3 Mio. $ | 0,24 % |
| RTX Corp | 42.900 | 8,3 Mio. $ | 0,24 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 345.327 | 8,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Biogen Inc | 44.300 | 8,1 Mio. $ | 0,24 % |
| HCA Healthcare Inc | 17.100 | 8,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Moderna Inc | 158.100 | 8 Mio. $ | 0,24 % |
| ATS Corp | 282.800 | 8 Mio. $ | 0,23 % |
| Morgan Stanley | 45.600 | 7,5 Mio. $ | 0,22 % |
| SharkNinja Inc | 69.900 | 7,4 Mio. $ | 0,22 % |
| United Parcel Service Inc | 74.851 | 7,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Vistra Corp | 48.973 | 7,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Clorox Co/The | 69.144 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 233.428 | 7,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Groupe Dynamite Inc | 128.900 | 7,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Aritzia Inc | 82.100 | 6,7 Mio. $ | 0,20 % |
| Iron Mountain Inc | 62.774 | 6,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Extra Space Storage Inc | 39.531 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| BWX Technologies Inc | 24.800 | 5,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Vaxcyte Inc | 85.500 | 5 Mio. $ | 0,15 % |
| Amentum Holdings Inc | 183.100 | 4,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Caris Life Sciences Inc | 238.100 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Monarch Casino & Resort Inc | 33.500 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Versant Media Group Inc | 82.800 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 1.927.598 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| BAUSCH + LOMB CORP | 138.759 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Mativ Holdings Inc | 155.178 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| Sequans Communications SA | 433.116 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Linde PLC | 510 | 252.837,6 $ | 0,01 % |
| Walmart Inc | 1.800 | 223.704 $ | 0,01 % |
| Wells Fargo & Co | 2.769 | 220.440,1 $ | 0,01 % |
| Bank of America Corp | 4.338 | 211.477,5 $ | 0,01 % |
| Insight Enterprises Inc | 3.119 | 209.004,2 $ | 0,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 616 | 208.177,2 $ | 0,01 % |
| Chubb Ltd | 588 | 191.646,8 $ | 0,01 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1.236 | 178.527,8 $ | 0,01 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1.472 | 175.288,1 $ | 0,01 % |
| ITT Inc | 904 | 172.239,1 $ | 0,01 % |
| Anteris Technologies Global Corp | 30.100 | 167.055 $ | 0,00 % |
| NextEra Energy Inc | 1.756 | 163.097,3 $ | 0,00 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 738 | 153.570,4 $ | 0,00 % |
| TJX Cos Inc/The | 841 | 134.307,7 $ | 0,00 % |
| Coca-Cola Co/The | 1.746 | 132.783,3 $ | 0,00 % |
| Lowe's Cos Inc | 557 | 131.608 $ | 0,00 % |
| McDonald's Corp. | 421 | 130.842,6 $ | 0,00 % |
| Travelers Cos Inc/The | 447 | 130.381 $ | 0,00 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 969 | 126.922,2 $ | 0,00 % |
| Sleep Number Corp | 68.228 | 122.469,3 $ | 0,00 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 900 | 121.707 $ | 0,00 % |
| Walt Disney Co/The | 1.255 | 120.956,9 $ | 0,00 % |
| T-Mobile US Inc | 566 | 118.877 $ | 0,00 % |
| M&T Bank Corp | 542 | 112.042,2 $ | 0,00 % |
| General Electric Co | 394 | 111.805,4 $ | 0,00 % |
| Shell PLC | 2.360 | 109.303,5 $ | 0,00 % |
| UnitedHealth Group Inc | 397 | 107.424,2 $ | 0,00 % |
| International Business Machines Corp. | 442 | 107.136,4 $ | 0,00 % |
| Johnson Controls International plc | 818 | 107.117,1 $ | 0,00 % |
| Norfolk Southern Corp | 373 | 107.051 $ | 0,00 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1.125 | 105.727,5 $ | 0,00 % |
| Tapestry Inc | 744 | 104.985,8 $ | 0,00 % |
| Verizon Communications Inc | 2.027 | 101.755,4 $ | 0,00 % |
| Lamar Advertising Co | 759 | 96.134,9 $ | 0,00 % |
| NXP Semiconductors NV | 482 | 94.886,5 $ | 0,00 % |
| GSK PLC | 3.422 | 94.260,6 $ | 0,00 % |
| Northrop Grumman Corp | 138 | 94.149,1 $ | 0,00 % |
| AT&T Inc | 3.210 | 93.057,9 $ | 0,00 % |
| Target Corp | 767 | 92.960,4 $ | 0,00 % |
| Southern Co/The | 953 | 91.983,6 $ | 0,00 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1.860 | 90.733,7 $ | 0,00 % |
| Danaher Corp | 478 | 90.628,8 $ | 0,00 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 504 | 87.418,8 $ | 0,00 % |
| Analog Devices Inc | 269 | 85.579,7 $ | 0,00 % |
| US Bancorp | 1.645 | 85.556,5 $ | 0,00 % |
| General Dynamics Corp | 245 | 84.088,9 $ | 0,00 % |
| Constellation Energy Corp. | 301 | 84.054,3 $ | 0,00 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 218 | 82.818,2 $ | 0,00 % |
| Blackrock Inc | 86 | 82.707,1 $ | 0,00 % |
| Public Storage | 297 | 80.451,4 $ | 0,00 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 5.092 | 79.689,8 $ | 0,00 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 5.211 | 79.167,7 $ | 0,00 % |
| Capital One Financial Corp | 429 | 78.262,5 $ | 0,00 % |
| AMETEK Inc | 347 | 74.382,9 $ | 0,00 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 2.783 | 73.276,4 $ | 0,00 % |
| Restaurant Brands International Inc | 967 | 71.557 $ | 0,00 % |
| Crane Co | 410 | 70.110 $ | 0,00 % |
| Comcast Corp | 2.437 | 69.966,3 $ | 0,00 % |
| American Financial Group Inc/OH | 529 | 67.558,6 $ | 0,00 % |
| Burlington Stores Inc | 205 | 66.702,9 $ | 0,00 % |
| Enterprise Products Partners LP | 1.731 | 65.501 $ | 0,00 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 656 | 64.563,5 $ | 0,00 % |
| Prysmian SpA | 538 | 63.533 $ | 0,00 % |
| Metro Inc/CN | 915 | 62.604,9 $ | 0,00 % |
| Hitachi Ltd | 2.024 | 59.375 $ | 0,00 % |
| Watsco Inc | 159 | 57.842,6 $ | 0,00 % |
| Ball Corp | 939 | 55.504,3 $ | 0,00 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 278 | 55.124,6 $ | 0,00 % |
| Crown Holdings Inc | 540 | 54.135 $ | 0,00 % |
| GTT COMMUNICATIONS INC | 1.508 | 53.911 $ | 0,00 % |
| Accenture PLC | 270 | 53.538,3 $ | 0,00 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 930 | 52.714 $ | 0,00 % |
| Visa Inc | 166 | 50.171,8 $ | 0,00 % |
| Amdocs Ltd | 742 | 48.422,9 $ | 0,00 % |
| Starbucks Corp | 536 | 48.020,2 $ | 0,00 % |
| Chevron Corp | 231 | 47.793,9 $ | 0,00 % |
| American Tower Corp | 269 | 46.424 $ | 0,00 % |
| Cigna Group/The | 173 | 46.147,8 $ | 0,00 % |
| Valero Energy Corp | 186 | 45.956,9 $ | 0,00 % |
| CenterPoint Energy Inc | 1.061 | 45.792,8 $ | 0,00 % |
| WEC Energy Group Inc | 391 | 45.266,1 $ | 0,00 % |
| Apollo Global Management Inc | 397 | 44.233,7 $ | 0,00 % |
| Mondelez International Inc | 751 | 43.287,6 $ | 0,00 % |
| Ameren Corp | 386 | 42.429,1 $ | 0,00 % |
| PG&E Corp | 2.412 | 42.378,8 $ | 0,00 % |
| Phillips 66 | 232 | 42.265,8 $ | 0,00 % |
| Exelon Corp | 848 | 41.569 $ | 0,00 % |
| Broadcom Inc | 134 | 41.474,3 $ | 0,00 % |
| FirstEnergy Corp | 699 | 35.411,3 $ | 0,00 % |
| Siemens AG | 136 | 33.134,2 $ | 0,00 % |
| Kenvue Inc | 1.867 | 32.187,1 $ | 0,00 % |
| NIKE Inc | 599 | 31.639,2 $ | 0,00 % |
| Unilever PLC | 573 | 31.457,4 $ | 0,00 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 314 | 27.286,6 $ | 0,00 % |
| J M Smucker Co/The | 279 | 26.906,8 $ | 0,00 % |
| H&R Block Inc | 779 | 24.725,5 $ | 0,00 % |
| Crane NXT Co | 605 | 24.557 $ | 0,00 % |
| Veralto Corp | 272 | 24.050,2 $ | 0,00 % |
| GFL Environmental Inc | 554 | 23.110,2 $ | 0,00 % |
| Gen Digital Inc | 1.218 | 22.934,9 $ | 0,00 % |
| Imperial Brands PLC | 529 | 21.449,8 $ | 0,00 % |
| KBR Inc | 468 | 17.250,5 $ | 0,00 % |
| Albertsons Cos Inc | 908 | 15.472,3 $ | 0,00 % |
| NRG Energy Inc | 104 | 15.198,6 $ | 0,00 % |
| Costco Wholesale Corp | 12 | 11.957,2 $ | 0,00 % |
| Columbia Sportswear Co | 72 | 3946,3 $ | 0,00 % |
| Vestis Corp | 44 | 345,8 $ |