Portfolio von ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
ProShares Trust ·481 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 75,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Finanzen 12,6 %
- Kommunikation 10,9 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Gesundheit 9,8 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 476 | 74,9 Mio. $ | 99,60 % |
| 2 | IE | 2 | 155.639,6 $ | 0,21 % |
| 3 | NL | 2 | 95.208,7 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 47.971,9 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Super Micro Computer Inc | 664 | 21.507 $ | 0,03 % |
| 402 | CDW Corp/DE | 173 | 21.216,7 $ | 0,03 % |
| 403 | Kimco Realty Corp | 898 | 21.147,9 $ | 0,03 % |
| 404 | Trimble Inc | 316 | 21.130,9 $ | 0,03 % |
| 405 | Aptiv PLC | 287 | 21.106 $ | 0,03 % |
| 406 | F5 Inc | 77 | 20.894,7 $ | 0,03 % |
| 407 | Nordson Corp | 71 | 20.834,2 $ | 0,03 % |
| 408 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 155 | 20.748,3 $ | 0,03 % |
| 409 | IDEX Corp | 99 | 20.737,5 $ | 0,03 % |
| 410 | CF Industries Holdings Inc | 207 | 20.604,8 $ | 0,03 % |
| 411 | Clorox Co/The | 162 | 20.599,9 $ | 0,03 % |
| 412 | Avery Dennison Corp | 103 | 20.224,1 $ | 0,03 % |
| 413 | Tyler Technologies Inc | 57 | 20.217,3 $ | 0,03 % |
| 414 | Masco Corp | 276 | 19.767,1 $ | 0,03 % |
| 415 | TKO Group Holdings Inc | 88 | 19.700,6 $ | 0,03 % |
| 416 | Invitation Homes Inc | 747 | 19.676 $ | 0,03 % |
| 417 | LyondellBasell Industries NV | 341 | 19.614,3 $ | 0,03 % |
| 418 | Akamai Technologies Inc | 191 | 18.792,5 $ | 0,03 % |
| 419 | Everest Group Ltd | 56 | 18.787,4 $ | 0,02 % |
| 420 | Ralph Lauren Corp | 51 | 18.492,6 $ | 0,02 % |
| 421 | Allegion plc | 114 | 18.371,1 $ | 0,02 % |
| 422 | Stanley Black & Decker Inc | 206 | 17.816,9 $ | 0,02 % |
| 423 | Hasbro Inc | 177 | 17.627,4 $ | 0,02 % |
| 424 | Generac Holdings Inc | 78 | 17.578,9 $ | 0,02 % |
| 425 | Regency Centers Corp | 218 | 17.222 $ | 0,02 % |
| 426 | Align Technology Inc | 89 | 16.918,9 $ | 0,02 % |
| 427 | Gen Digital Inc | 744 | 16.792,1 $ | 0,02 % |
| 428 | Host Hotels & Resorts Inc | 847 | 16.592,7 $ | 0,02 % |
| 429 | Domino's Pizza Inc | 41 | 16.502,9 $ | 0,02 % |
| 430 | J M Smucker Co/The | 142 | 16.464,9 $ | 0,02 % |
| 431 | AES Corp/The | 943 | 16.295 $ | 0,02 % |
| 432 | Healthpeak Properties Inc | 921 | 16.283,3 $ | 0,02 % |
| 433 | Best Buy Co Inc | 259 | 16.050,2 $ | 0,02 % |
| 434 | Pinnacle West Capital Corp. | 159 | 15.947,7 $ | 0,02 % |
| 435 | GoDaddy Inc | 179 | 15.601,6 $ | 0,02 % |
| 436 | Jack Henry & Associates Inc | 96 | 15.596,2 $ | 0,02 % |
| 437 | Fox Corp | 276 | 15.549,8 $ | 0,02 % |
| 438 | Invesco Ltd | 590 | 15.493,4 $ | 0,02 % |
| 439 | Globe Life Inc | 106 | 15.397,6 $ | 0,02 % |
| 440 | Camden Property Trust | 141 | 15.275,9 $ | 0,02 % |
| 441 | Builders FirstSource Inc | 146 | 15.226,3 $ | 0,02 % |
| 442 | Assurant Inc | 66 | 15.152,9 $ | 0,02 % |
| 443 | Gartner Inc | 96 | 15.091,2 $ | 0,02 % |
| 444 | Universal Health Services Inc | 73 | 15.045,3 $ | 0,02 % |
| 445 | Zebra Technologies Corp | 67 | 15.005,3 $ | 0,02 % |
| 446 | UDR Inc | 399 | 14.962,5 $ | 0,02 % |
| 447 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 603 | 14.948,4 $ | 0,02 % |
| 448 | Revvity Inc | 150 | 14.746,5 $ | 0,02 % |
| 449 | Solventum Corp | 196 | 14.543,2 $ | 0,02 % |
| 450 | Trade Desk Inc/The | 583 | 13.887,1 $ | 0,02 % |
| 451 | Baxter International Inc | 681 | 13.872 $ | 0,02 % |
| 452 | Bio-Techne Corp | 207 | 12.213 $ | 0,02 % |
| 453 | Conagra Brands Inc | 634 | 12.204,5 $ | 0,02 % |
| 454 | Wynn Resorts Ltd | 112 | 12.117,3 $ | 0,02 % |
| 455 | News Corp | 497 | 12.072,1 $ | 0,02 % |
| 456 | Skyworks Solutions Inc | 197 | 11.737,3 $ | 0,02 % |
| 457 | Mosaic Co/The | 421 | 11.720,6 $ | 0,02 % |
| 458 | A O Smith Corp | 150 | 11.700 $ | 0,02 % |
| 459 | Charles River Laboratories International Inc | 65 | 11.601,9 $ | 0,02 % |
| 460 | Federal Realty Investment Trust | 104 | 11.312,1 $ | 0,02 % |
| 461 | BXP Inc | 196 | 11.285,7 $ | 0,02 % |
| 462 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 206 | 11.132,2 $ | 0,01 % |
| 463 | Molson Coors Beverage Co | 224 | 10.973,8 $ | 0,01 % |
| 464 | Henry Schein Inc | 133 | 10.957,9 $ | 0,01 % |
| 465 | FactSet Research Systems Inc | 50 | 10.840,5 $ | 0,01 % |
| 466 | Franklin Resources Inc | 408 | 10.828,3 $ | 0,01 % |
| 467 | Molina Healthcare Inc | 68 | 10.475,4 $ | 0,01 % |
| 468 | EPAM Systems Inc | 73 | 10.293 $ | 0,01 % |
| 469 | Fox Corp | 197 | 10.190,8 $ | 0,01 % |
| 470 | MGM Resorts International | 271 | 9989,1 $ | 0,01 % |
| 471 | Hormel Foods Corp | 387 | 9907,2 $ | 0,01 % |
| 472 | Match Group Inc | 312 | 9859,2 $ | 0,01 % |
| 473 | Pool Corp | 43 | 9768,7 $ | 0,01 % |
| 474 | Erie Indemnity Co | 34 | 9161 $ | 0,01 % |
| 475 | Lamb Weston Holdings Inc | 185 | 8915,2 $ | 0,01 % |
| 476 | Paycom Software Inc | 65 | 8179 $ | 0,01 % |
| 477 | DaVita Inc | 47 | 7346,1 $ | 0,01 % |
| 478 | Campbell's Company/The | 260 | 7007 $ | 0,01 % |
| 479 | Brown-Forman Corp | 232 | 6695,5 $ | 0,01 % |
| 480 | Paramount Skydance Corp. | 412 | 5566,1 $ | 0,01 % |
| 481 | News Corp | 164 | 4391,9 $ | 0,01 % |