Portfolio von ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
ProShares Trust ·396 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 71,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Kommunikation 12,3 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Gesundheit 11,1 %
- Industrie 10,0 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,7 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 393 | 70,9 Mio. $ | 99,68 % |
| 2 | IE | 1 | 124.819,5 $ | 0,18 % |
| 3 | NL | 2 | 101.867,9 $ | 0,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Seagate Technology Holdings PLC | 308 | 125.614,7 $ | 0,18 % |
| 102 | Johnson Controls International plc | 865 | 124.819,5 $ | 0,18 % |
| 103 | Sandisk Corp/DE | 196 | 124.530,6 $ | 0,17 % |
| 104 | 3M Co | 752 | 124.320,6 $ | 0,17 % |
| 105 | Automatic Data Processing Inc | 573 | 122.828,3 $ | 0,17 % |
| 106 | United Parcel Service Inc | 1.046 | 121.294,2 $ | 0,17 % |
| 107 | Emerson Electric Co. | 796 | 119.997 $ | 0,17 % |
| 108 | HCA Healthcare Inc | 225 | 119.182,5 $ | 0,17 % |
| 109 | FedEx Corp | 306 | 118.422 $ | 0,17 % |
| 110 | Quanta Services Inc | 210 | 118.246,8 $ | 0,17 % |
| 111 | Sherwin-Williams Co/The | 325 | 117.841,8 $ | 0,17 % |
| 112 | Cadence Design Systems Inc | 385 | 116.039 $ | 0,16 % |
| 113 | CRH PLC | 949 | 113.861 $ | 0,16 % |
| 114 | Cummins Inc | 195 | 113.854,7 $ | 0,16 % |
| 115 | Motorola Solutions Inc | 235 | 113.331,1 $ | 0,16 % |
| 116 | Colgate-Palmolive Co | 1.141 | 113.118,7 $ | 0,16 % |
| 117 | CSX Corp | 2.637 | 112.573,5 $ | 0,16 % |
| 118 | Mondelez International Inc | 1.827 | 112.506,7 $ | 0,16 % |
| 119 | O'Reilly Automotive Inc | 1.195 | 112.186,6 $ | 0,16 % |
| 120 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 143 | 111.778,8 $ | 0,16 % |
| 121 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 359 | 111.634,6 $ | 0,16 % |
| 122 | Ecolab Inc | 361 | 111.314,4 $ | 0,16 % |
| 123 | Cigna Group/The | 378 | 109.552 $ | 0,15 % |
| 124 | Illinois Tool Works Inc | 374 | 108.695,6 $ | 0,15 % |
| 125 | SLB Ltd | 2.116 | 108.635,4 $ | 0,15 % |
| 126 | Synopsys Inc | 262 | 108.468 $ | 0,15 % |
| 127 | Marriott International Inc/MD | 314 | 107.303,2 $ | 0,15 % |
| 128 | NIKE Inc | 1.684 | 104.711,1 $ | 0,15 % |
| 129 | TransDigm Group Inc | 80 | 104.223,2 $ | 0,15 % |
| 130 | General Motors Co | 1.321 | 103.975,9 $ | 0,15 % |
| 131 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 328 | 102.263,8 $ | 0,14 % |
| 132 | Cencora Inc | 274 | 101.966,4 $ | 0,14 % |
| 133 | American Electric Power Co Inc | 758 | 101.435,6 $ | 0,14 % |
| 134 | Elevance Health Inc | 314 | 100.480 $ | 0,14 % |
| 135 | Norfolk Southern Corp | 317 | 99.772,6 $ | 0,14 % |
| 136 | Warner Bros Discovery Inc | 3.508 | 98.820,4 $ | 0,14 % |
| 137 | Cintas Corp | 484 | 97.346,9 $ | 0,14 % |
| 138 | L3Harris Technologies Inc | 264 | 96.238,6 $ | 0,14 % |
| 139 | TE Connectivity PLC | 417 | 95.972,6 $ | 0,13 % |
| 140 | EOG Resources Inc | 768 | 95.293,4 $ | 0,13 % |
| 141 | Ross Stores Inc | 461 | 94.800 $ | 0,13 % |
| 142 | PACCAR Inc | 744 | 93.811 $ | 0,13 % |
| 143 | DoorDash Inc | 529 | 93.352,6 $ | 0,13 % |
| 144 | Kinder Morgan, Inc. | 2.772 | 92.224,4 $ | 0,13 % |
| 145 | Baker Hughes Co | 1.398 | 91.233,5 $ | 0,13 % |
| 146 | AutoZone Inc | 24 | 90.133,9 $ | 0,13 % |
| 147 | Sempra | 924 | 88.953,5 $ | 0,12 % |
| 148 | Valero Energy Corp | 432 | 88.404,5 $ | 0,12 % |
| 149 | Phillips 66 | 572 | 88.276,8 $ | 0,12 % |
| 150 | Air Products and Chemicals Inc | 314 | 86.560,4 $ | 0,12 % |
| 151 | Monster Beverage Corp | 1.010 | 86.153 $ | 0,12 % |
| 152 | Marathon Petroleum Corp | 426 | 84.437,5 $ | 0,12 % |
| 153 | Zoetis Inc | 624 | 81.806,4 $ | 0,11 % |
| 154 | Airbnb Inc | 602 | 81.336,2 $ | 0,11 % |
| 155 | NXP Semiconductors NV | 356 | 80.815,6 $ | 0,11 % |
| 156 | Vistra Corp | 451 | 78.424,4 $ | 0,11 % |
| 157 | Ford Motor Co | 5.540 | 78.058,6 $ | 0,11 % |
| 158 | AMETEK Inc | 325 | 77.746,5 $ | 0,11 % |
| 159 | Monolithic Power Systems Inc | 68 | 77.706,3 $ | 0,11 % |
| 160 | Cardinal Health, Inc. | 335 | 76.792,1 $ | 0,11 % |
| 161 | Corteva Inc | 957 | 76.674,8 $ | 0,11 % |
| 162 | Dominion Energy Inc | 1.209 | 76.336,3 $ | 0,11 % |
| 163 | United Rentals Inc | 90 | 75.600 $ | 0,11 % |
| 164 | Fastenal Co | 1.626 | 74.861 $ | 0,11 % |
| 165 | Keysight Technologies Inc | 242 | 74.373,9 $ | 0,10 % |
| 166 | IDEXX Laboratories Inc | 113 | 74.210,5 $ | 0,10 % |
| 167 | Autodesk Inc | 301 | 74.006,9 $ | 0,10 % |
| 168 | ONEOK Inc | 891 | 73.748,1 $ | 0,10 % |
| 169 | Target Corp | 643 | 73.167 $ | 0,10 % |
| 170 | Carrier Global Corp | 1.121 | 72.192,4 $ | 0,10 % |
| 171 | Becton Dickinson & Co | 406 | 71.650,9 $ | 0,10 % |
| 172 | Comfort Systems USA Inc | 50 | 71.468,5 $ | 0,10 % |
| 173 | Targa Resources Corp | 303 | 71.447,4 $ | 0,10 % |
| 174 | Edwards Lifesciences Corp | 822 | 71.078,3 $ | 0,10 % |
| 175 | WW Grainger Inc | 62 | 70.973,3 $ | 0,10 % |
| 176 | Exelon Corp | 1.431 | 70.791,6 $ | 0,10 % |
| 177 | Fortinet Inc | 895 | 70.731,9 $ | 0,10 % |
| 178 | Teradyne Inc | 221 | 70.726,6 $ | 0,10 % |
| 179 | Xcel Energy Inc | 839 | 69.939 $ | 0,10 % |
| 180 | Ciena Corp | 200 | 69.740 $ | 0,10 % |
| 181 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.872 | 69.675,8 $ | 0,10 % |
| 182 | Entergy Corp | 632 | 67.693,5 $ | 0,10 % |
| 183 | Carvana Co | 199 | 66.497,8 $ | 0,09 % |
| 184 | Yum! Brands Inc | 393 | 66.086,9 $ | 0,09 % |
| 185 | Republic Services Inc | 284 | 65.036 $ | 0,09 % |
| 186 | Rockwell Automation Inc | 159 | 64.784,6 $ | 0,09 % |
| 187 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 241 | 63.612 $ | 0,09 % |
| 188 | Electronic Arts Inc | 317 | 63.580,7 $ | 0,09 % |
| 189 | Dell Technologies Inc | 428 | 63.378,2 $ | 0,09 % |
| 190 | DR Horton Inc | 388 | 62.231,3 $ | 0,09 % |
| 191 | Sysco Corp | 678 | 61.806,5 $ | 0,09 % |
| 192 | Public Service Enterprise Group Inc | 707 | 60.851,5 $ | 0,09 % |
| 193 | Axon Enterprise Inc | 112 | 60.748,8 $ | 0,09 % |
| 194 | Delta Air Lines Inc | 919 | 60.378,3 $ | 0,08 % |
| 195 | PG&E Corp | 3.111 | 59.109 $ | 0,08 % |
| 196 | Kroger Co/The | 864 | 58.959,4 $ | 0,08 % |
| 197 | Garmin Ltd | 231 | 58.403,7 $ | 0,08 % |
| 198 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.924 | 58.258,7 $ | 0,08 % |
| 199 | eBay Inc | 640 | 58.150,4 $ | 0,08 % |
| 200 | Vulcan Materials Co | 187 | 57.970 $ | 0,08 % |