Portfolio von ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
ProShares Trust ·432 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 276,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Kommunikation 15,5 %
- Zyklischer Konsum 14,5 %
- Gesundheit 14,0 %
- Industrie 12,4 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Energie 4,0 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 2,3 %
- Technologie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,3 %
- BM 0,1 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 428 | 274,9 Mio. $ | 99,58 % |
| 2 | IE | 2 | 815.619,3 $ | 0,30 % |
| 3 | BM | 1 | 251.376,5 $ | 0,09 % |
| 4 | NL | 1 | 102.960,8 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 67.599 | 14,2 Mio. $ | 5,13 % |
| 2 | Alphabet Inc | 40.430 | 12,6 Mio. $ | 4,55 % |
| 3 | Alphabet Inc | 32.313 | 10,1 Mio. $ | 3,64 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 15.134 | 9,8 Mio. $ | 3,54 % |
| 5 | Tesla Inc | 19.525 | 7,9 Mio. $ | 2,84 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 12.743 | 6,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 5.518 | 5,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 18.917 | 5,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 29.305 | 4,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 16.741 | 4,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Walmart Inc | 30.472 | 3,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Visa Inc | 11.728 | 3,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 3.079 | 3,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 14 | Mastercard Inc | 5.697 | 2,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | AbbVie Inc | 12.282 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 16 | Netflix Inc | 29.446 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 16.237 | 2,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 6.917 | 2,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | General Electric Co | 7.330 | 2,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | Chevron Corp | 13.152 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | Caterpillar Inc | 3.252 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 22 | Bank of America Corp | 46.686 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 26.903 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 17.247 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | Philip Morris International Inc. | 10.817 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | RTX Corp | 9.316 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 6.296 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.084 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Wells Fargo & Co | 21.813 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | McDonald's Corp. | 4.948 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Linde PLC | 3.245 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | GE Vernova Inc | 1.884 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 9.501 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 29.300 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | Amgen Inc | 3.743 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 12.083 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | Morgan Stanley | 8.394 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | AT&T Inc | 49.265 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Citigroup Inc | 12.433 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.610 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 14.471 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 12.405 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 8.622 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | TJX Cos Inc/The | 7.734 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Intuitive Surgical Inc | 2.464 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Boeing Co/The | 5.441 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | American Express Co | 3.735 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 48 | Charles Schwab Corp/The | 11.607 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | Deere & Co | 1.747 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Pfizer Inc | 39.510 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Union Pacific Corp | 4.122 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Uber Technologies Inc | 14.438 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 4.411 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Blackrock Inc | 1.003 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 3.897 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Eaton Corp PLC | 2.700 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Welltower Inc | 4.771 | 988.169,5 $ | 0,36 % |
| 58 | Newmont Corp | 7.584 | 985.920 $ | 0,36 % |
| 59 | ConocoPhillips | 8.586 | 974.167,6 $ | 0,35 % |
| 60 | S&P Global Inc | 2.154 | 951.809,5 $ | 0,34 % |
| 61 | Booking Holdings Inc | 222 | 941.135,7 $ | 0,34 % |
| 62 | Lockheed Martin Corp | 1.416 | 931.841,3 $ | 0,34 % |
| 63 | Stryker Corp | 2.391 | 926.416,9 $ | 0,33 % |
| 64 | Prologis Inc | 6.455 | 920.289,4 $ | 0,33 % |
| 65 | Danaher Corp | 4.368 | 920.075,5 $ | 0,33 % |
| 66 | Parker-Hannifin Corp | 876 | 884.041,7 $ | 0,32 % |
| 67 | Bristol-Myers Squibb Co | 14.147 | 882.348,4 $ | 0,32 % |
| 68 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.763 | 875.911,3 $ | 0,32 % |
| 69 | Progressive Corp/The | 4.075 | 870.664,5 $ | 0,31 % |
| 70 | Medtronic PLC | 8.914 | 870.541,2 $ | 0,31 % |
| 71 | Chubb Ltd | 2.544 | 867.147,8 $ | 0,31 % |
| 72 | Capital One Financial Corp | 4.417 | 864.141,9 $ | 0,31 % |
| 73 | McKesson Corp | 857 | 846.176,1 $ | 0,31 % |
| 74 | Altria Group, Inc. | 11.664 | 805.282,6 $ | 0,29 % |
| 75 | CME Group Inc | 2.506 | 800.667 $ | 0,29 % |
| 76 | Boston Scientific Corp | 10.301 | 791.631,9 $ | 0,29 % |
| 77 | Comcast Corp | 25.256 | 781.925,8 $ | 0,28 % |
| 78 | Starbucks Corp | 7.901 | 774.456 $ | 0,28 % |
| 79 | Southern Co/The | 7.652 | 745.151,8 $ | 0,27 % |
| 80 | Howmet Aerospace Inc | 2.794 | 733.508,8 $ | 0,27 % |
| 81 | T-Mobile US Inc | 3.342 | 725.514,8 $ | 0,26 % |
| 82 | Constellation Energy Corp. | 2.170 | 715.839,6 $ | 0,26 % |
| 83 | Trane Technologies PLC | 1.541 | 712.435,1 $ | 0,26 % |
| 84 | Duke Energy Corp | 5.404 | 707.113,4 $ | 0,26 % |
| 85 | CVS Health Corp | 8.821 | 704.797,9 $ | 0,25 % |
| 86 | Freeport-McMoRan Inc | 9.979 | 679.370,3 $ | 0,25 % |
| 87 | Northrop Grumman Corp | 933 | 675.846,5 $ | 0,24 % |
| 88 | Equinix Inc | 681 | 663.471,1 $ | 0,24 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 3.961 | 650.118,9 $ | 0,23 % |
| 90 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.404 | 635.663 $ | 0,23 % |
| 91 | Williams Cos Inc/The | 8.487 | 634.148,6 $ | 0,23 % |
| 92 | General Dynamics Corp | 1.762 | 629.122,1 $ | 0,23 % |
| 93 | American Tower Corp | 3.253 | 624.120,6 $ | 0,23 % |
| 94 | Waste Management Inc | 2.576 | 620.403,8 $ | 0,22 % |
| 95 | Johnson Controls International plc | 4.248 | 612.986,4 $ | 0,22 % |
| 96 | 3M Co | 3.691 | 610.196,1 $ | 0,22 % |
| 97 | Automatic Data Processing Inc | 2.811 | 602.566 $ | 0,22 % |
| 98 | United Parcel Service Inc | 5.135 | 595.454,6 $ | 0,22 % |
| 99 | US Bancorp | 10.801 | 590.382,7 $ | 0,21 % |
| 100 | Emerson Electric Co. | 3.904 | 588.528 $ | 0,21 % |