Portfolio von Multi-Manager U.S. Small Cap Equity Fund
Goldman Sachs Trust II ·565 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 350,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,9 %
- Technologie 2,6 %
- Fonds 2,0 %
- Finanzen 0,7 %
- Energie 0,5 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 89,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,9 %
- CA 1,4 %
- KY 1,2 %
- BM 1,0 %
- GB 0,4 %
- JE 0,3 %
- FR 0,3 %
- IE 0,3 %
- VG 0,3 %
- BS 0,3 %
- NL 0,2 %
- IL 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 531 | 329,6 Mio. $ | 93,91 % |
| 2 | CA | 8 | 4,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 3 | KY | 2 | 4 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | BM | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | GB | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | JE | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | FR | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | IE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | VG | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | BS | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | NL | 2 | 681.567,8 $ | 0,19 % |
| 12 | IL | 2 | 514.668,1 $ | 0,15 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Archrock Inc | 24.105 | 934.068,8 $ | 0,27 % |
| 102 | TTM Technologies Inc | 5.874 | 929.384,3 $ | 0,27 % |
| 103 | Ensign Group Inc/The | 4.884 | 911.794 $ | 0,26 % |
| 104 | First American Financial Corp | 12.990 | 910.988,7 $ | 0,26 % |
| 105 | Celsius Holdings Inc | 26.840 | 901.018,8 $ | 0,26 % |
| 106 | Essent Group Ltd | 14.823 | 897.088 $ | 0,26 % |
| 107 | WisdomTree Inc | 52.692 | 895.764 $ | 0,26 % |
| 108 | Miami International Holdings Inc | 19.218 | 893.444,8 $ | 0,25 % |
| 109 | Regal Rexnord Corp | 4.132 | 888.504 $ | 0,25 % |
| 110 | Outfront Media Inc | 28.798 | 888.418,3 $ | 0,25 % |
| 111 | PriceSmart Inc | 5.651 | 886.754,9 $ | 0,25 % |
| 112 | Hamilton Insurance Group Ltd | 26.910 | 881.840,7 $ | 0,25 % |
| 113 | TopBuild Corp | 1.978 | 875.660,6 $ | 0,25 % |
| 114 | Procore Technologies Inc | 15.330 | 867.371,4 $ | 0,25 % |
| 115 | Vontier Corp | 23.793 | 853.692,8 $ | 0,24 % |
| 116 | Towne Bank/Portsmouth VA | 23.970 | 852.373,2 $ | 0,24 % |
| 117 | DXP Enterprises Inc/TX | 4.970 | 848.627,5 $ | 0,24 % |
| 118 | Clear Secure Inc | 15.845 | 845.964,6 $ | 0,24 % |
| 119 | Planet Labs PBC | 22.850 | 844.764,5 $ | 0,24 % |
| 120 | H2O America | 14.975 | 841.445,3 $ | 0,24 % |
| 121 | LEGEND BIOTECH CORP | 35.772 | 841.357,4 $ | 0,24 % |
| 122 | Adaptive Biotechnologies Corp | 59.634 | 840.839,4 $ | 0,24 % |
| 123 | United Bankshares Inc/WV | 19.175 | 840.056,8 $ | 0,24 % |
| 124 | Heritage Financial Corp/WA | 30.258 | 832.700,2 $ | 0,24 % |
| 125 | DigitalOcean Holdings Inc | 8.470 | 816.762,1 $ | 0,23 % |
| 126 | Brinker International Inc | 5.359 | 815.854,2 $ | 0,23 % |
| 127 | CareTrust REIT Inc | 20.562 | 811.170,9 $ | 0,23 % |
| 128 | Tidewater Inc | 9.005 | 804.416,7 $ | 0,23 % |
| 129 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 19.141 | 802.965 $ | 0,23 % |
| 130 | LendingClub Corp | 46.964 | 801.675,5 $ | 0,23 % |
| 131 | Tanger Inc | 21.483 | 796.589,6 $ | 0,23 % |
| 132 | Callaway Golf Co | 52.015 | 795.829,5 $ | 0,23 % |
| 133 | EnerSys | 3.701 | 789.275,3 $ | 0,23 % |
| 134 | Old National Bancorp/IN | 32.850 | 787.414,5 $ | 0,22 % |
| 135 | Wingstop Inc | 4.760 | 780.925,6 $ | 0,22 % |
| 136 | Quaker Chemical Corp | 5.682 | 772.127 $ | 0,22 % |
| 137 | Brookdale Senior Living Inc | 53.122 | 762.831,9 $ | 0,22 % |
| 138 | Grand Canyon Education Inc | 4.498 | 760.476,9 $ | 0,22 % |
| 139 | UMB Financial Corp | 5.950 | 750.711,5 $ | 0,21 % |
| 140 | First Interstate BancSystem Inc | 20.901 | 741.776,5 $ | 0,21 % |
| 141 | Novanta Inc | 5.694 | 737.543,8 $ | 0,21 % |
| 142 | California Resources Corp | 10.800 | 737.208 $ | 0,21 % |
| 143 | Terawulf Inc | 33.797 | 734.408,8 $ | 0,21 % |
| 144 | Prosperity Bancshares Inc | 10.544 | 734.389,6 $ | 0,21 % |
| 145 | Chesapeake Utilities Corp | 5.791 | 730.360,9 $ | 0,21 % |
| 146 | Cytokinetics Inc | 11.233 | 718.575 $ | 0,20 % |
| 147 | NCR Atleos Corp | 16.137 | 716.160,1 $ | 0,20 % |
| 148 | Timken Co/The | 6.450 | 715.240,5 $ | 0,20 % |
| 149 | Murphy USA Inc | 1.191 | 700.308 $ | 0,20 % |
| 150 | Permian Resources Corp | 32.340 | 699.190,8 $ | 0,20 % |
| 151 | Everus Construction Group Inc | 4.730 | 697.343,9 $ | 0,20 % |
| 152 | Establishment Labs Holdings Inc | 10.142 | 696.045,5 $ | 0,20 % |
| 153 | Loar Holdings Inc | 12.371 | 694.260,5 $ | 0,20 % |
| 154 | Pinnacle Financial Partners Inc | 7.013 | 693.866,2 $ | 0,20 % |
| 155 | Hamilton Lane Inc | 7.510 | 690.844,9 $ | 0,20 % |
| 156 | Hut 8 Corp | 9.100 | 689.598 $ | 0,20 % |
| 157 | Gap Inc/The | 27.950 | 687.290,5 $ | 0,20 % |
| 158 | Revolution Medicines Inc | 4.742 | 683.417 $ | 0,19 % |
| 159 | Assured Guaranty Ltd | 8.323 | 681.653,7 $ | 0,19 % |
| 160 | Cavco Industries Inc | 1.333 | 675.831 $ | 0,19 % |
| 161 | RadNet Inc | 11.934 | 674.867,7 $ | 0,19 % |
| 162 | McGrath RentCorp | 6.100 | 674.355 $ | 0,19 % |
| 163 | Covista Inc | 5.851 | 674.152,2 $ | 0,19 % |
| 164 | Eagle Materials Inc | 3.191 | 670.461 $ | 0,19 % |
| 165 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6.850 | 669.039,5 $ | 0,19 % |
| 166 | Four Corners Property Trust Inc | 25.950 | 663.541,5 $ | 0,19 % |
| 167 | Lazard Inc | 13.500 | 654.750 $ | 0,19 % |
| 168 | Axsome Therapeutics Inc | 3.137 | 651.711,8 $ | 0,19 % |
| 169 | Brink's Co/The | 6.094 | 650.534,5 $ | 0,19 % |
| 170 | Omnicell Inc | 15.627 | 647.270,3 $ | 0,18 % |
| 171 | Advance Auto Parts Inc | 10.792 | 642.231,9 $ | 0,18 % |
| 172 | Glaukos Corp | 4.420 | 635.021,4 $ | 0,18 % |
| 173 | Charles River Laboratories International Inc | 3.775 | 630.311,8 $ | 0,18 % |
| 174 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5.975 | 627.912,8 $ | 0,18 % |
| 175 | California BanCorp | 33.304 | 622.451,8 $ | 0,18 % |
| 176 | Spyre Therapeutics Inc | 8.343 | 621.136,4 $ | 0,18 % |
| 177 | Axis Capital Holdings Ltd | 6.185 | 621.035,9 $ | 0,18 % |
| 178 | Axcelis Technologies Inc | 4.461 | 620.569,7 $ | 0,18 % |
| 179 | Guardian Pharmacy Services Inc | 16.700 | 619.570 $ | 0,18 % |
| 180 | Avnet Inc | 7.509 | 619.567,6 $ | 0,18 % |
| 181 | Bridgebio Pharma Inc | 8.687 | 617.732,6 $ | 0,18 % |
| 182 | Waste Connections Inc | 3.744 | 616.711,7 $ | 0,18 % |
| 183 | Matson Inc | 3.532 | 616.086,8 $ | 0,18 % |
| 184 | Esab Corp | 6.267 | 615.858,1 $ | 0,18 % |
| 185 | Magnolia Oil & Gas Corp | 20.225 | 611.604 $ | 0,17 % |
| 186 | Madison Square Garden Sports Corp | 1.775 | 607.866,5 $ | 0,17 % |
| 187 | Pediatrix Medical Group Inc | 26.900 | 605.519 $ | 0,17 % |
| 188 | Hancock Whitney Corp | 8.898 | 600.704 $ | 0,17 % |
| 189 | Terex Corp | 9.592 | 596.622,4 $ | 0,17 % |
| 190 | Cinemark Holdings Inc | 20.208 | 596.540,2 $ | 0,17 % |
| 191 | Itron Inc | 7.111 | 595.901,8 $ | 0,17 % |
| 192 | Dole PLC | 39.175 | 594.676,5 $ | 0,17 % |
| 193 | Penguin Solutions Inc | 19.509 | 593.268,7 $ | 0,17 % |
| 194 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5.800 | 593.166 $ | 0,17 % |
| 195 | Ingevity Corp | 7.780 | 592.758,2 $ | 0,17 % |
| 196 | Power Integrations Inc | 8.111 | 589.750,8 $ | 0,17 % |
| 197 | Nicolet Bankshares Inc | 4.018 | 588.556,6 $ | 0,17 % |
| 198 | Newmark Group Inc | 36.260 | 584.511,2 $ | 0,17 % |
| 199 | Seacoast Banking Corp of Florida | 18.542 | 583.516,7 $ | 0,17 % |
| 200 | Gulfport Energy Corp | 3.025 | 582.433,5 $ | 0,17 % |