Portfolio von Gotham Large Value Fund
FundVantage Trust ·246 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 31,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,8 %
- Gesundheit 16,6 %
- Technologie 13,9 %
- Basiskonsum 9,9 %
- Finanzen 9,9 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Kommunikation 6,3 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Immobilien 3,0 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 7,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,4 %
- IE 1,1 %
- NL 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 242 | 30,8 Mio. $ | 98,45 % |
| 2 | IE | 2 | 351.459 $ | 1,12 % |
| 3 | NL | 2 | 133.781,9 $ | 0,43 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar Inc | 1.009 | 714.836,1 $ | 2,27 % |
| 2 | Lam Research Corp | 3.322 | 709.778,5 $ | 2,25 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 10.783 | 541.306,6 $ | 1,72 % |
| 4 | Pfizer Inc | 17.213 | 483.341 $ | 1,53 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 1.368 | 467.568,7 $ | 1,48 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 1.838 | 449.280,7 $ | 1,43 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 5.653 | 429.910,7 $ | 1,36 % |
| 8 | ConocoPhillips | 3.255 | 429.660 $ | 1,36 % |
| 9 | PepsiCo Inc | 2.634 | 409.033,9 $ | 1,30 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 2.457 | 406.240,4 $ | 1,29 % |
| 11 | Altria Group, Inc. | 6.080 | 401.219,2 $ | 1,27 % |
| 12 | Gilead Sciences Inc | 2.876 | 400.828,1 $ | 1,27 % |
| 13 | Newmont Corp | 3.683 | 398.684,8 $ | 1,27 % |
| 14 | Honeywell International Inc | 1.722 | 389.223,7 $ | 1,24 % |
| 15 | Lockheed Martin Corp | 643 | 388.622,8 $ | 1,23 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 2.982 | 384.022 $ | 1,22 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 2.650 | 382.766 $ | 1,21 % |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.293 | 381.670,5 $ | 1,21 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 3.094 | 372.177,3 $ | 1,18 % |
| 20 | Accenture PLC | 1.826 | 362.077,5 $ | 1,15 % |
| 21 | Cisco Systems, Inc. | 4.597 | 356.681,2 $ | 1,13 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 1.256 | 339.861 $ | 1,08 % |
| 23 | T-Mobile US Inc | 1.565 | 328.697 $ | 1,04 % |
| 24 | Comcast Corp | 11.444 | 328.557,2 $ | 1,04 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 76 | 319.984,3 $ | 1,02 % |
| 26 | McKesson Corp | 367 | 317.587,1 $ | 1,01 % |
| 27 | HCA Healthcare Inc | 665 | 314.704,6 $ | 1,00 % |
| 28 | Citigroup Inc | 2.756 | 312.558 $ | 0,99 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 1.279 | 310.311 $ | 0,98 % |
| 30 | Dell Technologies Inc | 1.732 | 284.273,2 $ | 0,90 % |
| 31 | Adobe Inc | 1.166 | 283.431,3 $ | 0,90 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 2.820 | 271.791,6 $ | 0,86 % |
| 33 | Illinois Tool Works Inc | 1.044 | 271.742,8 $ | 0,86 % |
| 34 | General Dynamics Corp | 789 | 270.800,6 $ | 0,86 % |
| 35 | Johnson Controls International plc | 1.958 | 256.400,1 $ | 0,81 % |
| 36 | Marriott International Inc/MD | 777 | 254.133,4 $ | 0,81 % |
| 37 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.420 | 246.299 $ | 0,78 % |
| 38 | FedEx Corp | 688 | 245.051,8 $ | 0,78 % |
| 39 | Automatic Data Processing Inc | 1.205 | 244.831,9 $ | 0,78 % |
| 40 | United Parcel Service Inc | 2.452 | 241.227,8 $ | 0,77 % |
| 41 | AT&T Inc | 7.820 | 226.701,8 $ | 0,72 % |
| 42 | CVS Health Corp | 3.114 | 223.647,5 $ | 0,71 % |
| 43 | TE Connectivity PLC | 1.066 | 222.815,3 $ | 0,71 % |
| 44 | Prologis Inc | 1.670 | 220.740,6 $ | 0,70 % |
| 45 | Valero Energy Corp | 882 | 217.924,6 $ | 0,69 % |
| 46 | Cigna Group/The | 773 | 206.197,8 $ | 0,65 % |
| 47 | S&P Global Inc | 484 | 205.864,6 $ | 0,65 % |
| 48 | Parker-Hannifin Corp | 226 | 202.324,2 $ | 0,64 % |
| 49 | Cummins Inc | 374 | 201.219,5 $ | 0,64 % |
| 50 | Chubb Ltd | 617 | 201.098,8 $ | 0,64 % |
| 51 | General Motors Co | 2.697 | 200.926,5 $ | 0,64 % |
| 52 | TJX Cos Inc/The | 1.218 | 194.514,6 $ | 0,62 % |
| 53 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 249 | 192.387,4 $ | 0,61 % |
| 54 | Welltower Inc | 965 | 190.790,2 $ | 0,61 % |
| 55 | Corteva Inc | 2.245 | 187.929 $ | 0,60 % |
| 56 | Colgate-Palmolive Co | 2.182 | 185.971,9 $ | 0,59 % |
| 57 | Occidental Petroleum Corp | 2.849 | 185.185 $ | 0,59 % |
| 58 | Aon PLC | 567 | 183.016,3 $ | 0,58 % |
| 59 | Medtronic PLC | 2.098 | 181.791,7 $ | 0,58 % |
| 60 | Simon Property Group Inc | 943 | 175.897,8 $ | 0,56 % |
| 61 | Norfolk Southern Corp | 605 | 173.635 $ | 0,55 % |
| 62 | Apple Inc | 677 | 171.815,8 $ | 0,55 % |
| 63 | Baker Hughes Co | 2.771 | 169.169,6 $ | 0,54 % |
| 64 | Cardinal Health, Inc. | 777 | 164.187,9 $ | 0,52 % |
| 65 | Realty Income Corp | 2.659 | 162.677,6 $ | 0,52 % |
| 66 | Ross Stores Inc | 731 | 158.356,5 $ | 0,50 % |
| 67 | McDonald's Corp. | 497 | 154.462,6 $ | 0,49 % |
| 68 | PayPal Holdings Inc | 3.340 | 151.068,2 $ | 0,48 % |
| 69 | United Rentals Inc | 203 | 147.897,7 $ | 0,47 % |
| 70 | Cencora Inc | 468 | 147.017,5 $ | 0,47 % |
| 71 | Delta Air Lines Inc | 2.159 | 143.530,3 $ | 0,46 % |
| 72 | CSX Corp | 3.474 | 142.607,7 $ | 0,45 % |
| 73 | Amgen Inc | 405 | 142.499,3 $ | 0,45 % |
| 74 | Zoetis Inc | 1.193 | 141.024,5 $ | 0,45 % |
| 75 | Nasdaq Inc | 1.648 | 139.898,7 $ | 0,44 % |
| 76 | Becton Dickinson & Co | 889 | 139.777,5 $ | 0,44 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 669 | 139.212,2 $ | 0,44 % |
| 78 | Ford Motor Co | 11.669 | 134.660,3 $ | 0,43 % |
| 79 | Arthur J Gallagher & Co | 620 | 134.279,6 $ | 0,43 % |
| 80 | AMETEK Inc | 609 | 130.545,2 $ | 0,41 % |
| 81 | Visa Inc | 419 | 126.638,6 $ | 0,40 % |
| 82 | Fifth Third Bancorp | 2.542 | 118.101,3 $ | 0,37 % |
| 83 | Kimberly-Clark Corp | 1.205 | 116.246,4 $ | 0,37 % |
| 84 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 463 | 115.708,3 $ | 0,37 % |
| 85 | Keurig Dr Pepper Inc | 4.311 | 113.508,6 $ | 0,36 % |
| 86 | Hershey Co/The | 538 | 111.844,8 $ | 0,36 % |
| 87 | Ventas Inc | 1.357 | 110.975,5 $ | 0,35 % |
| 88 | SLB Ltd | 2.143 | 110.128,8 $ | 0,35 % |
| 89 | Roper Technologies Inc | 311 | 110.050,5 $ | 0,35 % |
| 90 | Hartford Insurance Group Inc/The | 807 | 109.130,6 $ | 0,35 % |
| 91 | eBay Inc | 1.183 | 107.676,7 $ | 0,34 % |
| 92 | Sysco Corp | 1.507 | 107.494,3 $ | 0,34 % |
| 93 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.488 | 105.915,8 $ | 0,34 % |
| 94 | Las Vegas Sands Corp | 1.960 | 105.604,8 $ | 0,34 % |
| 95 | Tapestry Inc | 736 | 103.857 $ | 0,33 % |
| 96 | Jabil Inc | 384 | 102.001,9 $ | 0,32 % |
| 97 | Target Corp | 832 | 100.838,4 $ | 0,32 % |
| 98 | Paychex Inc | 1.067 | 98.292 $ | 0,31 % |
| 99 | Kenvue Inc | 5.539 | 95.492,4 $ | 0,30 % |
| 100 | EMCOR Group Inc | 129 | 95.242 $ | 0,30 % |