Portfolio von DAVENPORT BALANCED INCOME FUND
Williamsburg Investment Trust · 50 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 279,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.9 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 42 | 135,9 Mio. $ | 83,78 % |
| CA | 4 | 12,4 Mio. $ | 7,66 % |
| BE | 1 | 4,7 Mio. $ | 2,89 % |
| IE | 1 | 3,7 Mio. $ | 2,26 % |
| FR | 1 | 3,3 Mio. $ | 2,03 % |
| BM | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 63.059 | 5,9 Mio. $ | 2,09 % |
| Johnson & Johnson | 21.894 | 5,4 Mio. $ | 1,91 % |
| Chevron Corp | 23.552 | 4,9 Mio. $ | 1,74 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 67.657 | 4,7 Mio. $ | 1,68 % |
| American Tower Corp | 26.593 | 4,6 Mio. $ | 1,64 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 9.567 | 4,6 Mio. $ | 1,64 % |
| Comcast Corp | 153.367 | 4,4 Mio. $ | 1,57 % |
| TE Connectivity PLC | 20.730 | 4,3 Mio. $ | 1,55 % |
| Watsco Inc | 11.792 | 4,3 Mio. $ | 1,53 % |
| L3Harris Technologies Inc | 11.574 | 4 Mio. $ | 1,43 % |
| Norfolk Southern Corp | 13.517 | 3,9 Mio. $ | 1,39 % |
| Johnson Controls International plc | 28.026 | 3,7 Mio. $ | 1,31 % |
| Becton Dickinson & Co | 23.020 | 3,6 Mio. $ | 1,29 % |
| SLB Ltd | 70.121 | 3,6 Mio. $ | 1,29 % |
| Eastman Chemical Co | 45.820 | 3,5 Mio. $ | 1,25 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 20.040 | 3,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 1.994 | 3,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 76.217 | 3,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Sanofi SA | 68.467 | 3,3 Mio. $ | 1,18 % |
| Enterprise Products Partners LP | 87.000 | 3,3 Mio. $ | 1,18 % |
| Exxon Mobil Corp | 19.361 | 3,3 Mio. $ | 1,17 % |
| JPMorgan Chase & Co | 11.118 | 3,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Enbridge Inc | 60.275 | 3,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Brookfield Corp | 80.532 | 3,3 Mio. $ | 1,16 % |
| Medtronic PLC | 36.857 | 3,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Markel Group Inc | 1.665 | 3,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Citigroup Inc | 28.034 | 3,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Lamar Advertising Co | 24.867 | 3,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Elevance Health Inc | 10.726 | 3,1 Mio. $ | 1,12 % |
| Cisco Systems, Inc. | 39.748 | 3,1 Mio. $ | 1,10 % |
| McDonald's Corp. | 9.828 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| Loews Corp | 3.000.000 | 2,9 Mio. $ | 1,05 % |
| Smithfield Foods Inc | 104.000 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| Cohen & Steers Inc | 43.000 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Lowe's Cos Inc | 11.344 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| United Parcel Service Inc | 26.017 | 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
| Rayonier Inc | 123.850 | 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 76.999 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| UnitedHealth Group Inc | 9.182 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
| Wells Fargo & Co | 30.316 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Union Pacific Corp | 9.767 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| Weyerhaeuser Co | 95.820 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| Accenture PLC | 11.789 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| Texas Instruments Inc | 11.615 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| PepsiCo Inc | 14.405 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 61.867 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Philip Morris International Inc. | 13.175 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Genuine Parts Co | 17.247 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| Fidelity National Financial Inc | 39.078 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| Avery Dennison Corp | 10.339 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |