Portfolio von Huber Mid Cap Value Fund
Advisors Series Trust · 29 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 68.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 11,4 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Gesundheit 7,5 %
- Technologie 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 51,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 82,3 %
- BM 12,1 %
- GB 5,0 %
- CA 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 10,3 Mio. $ | 82,30 % |
| BM | 1 | 1,5 Mio. $ | 12,06 % |
| GB | 2 | 628.623 $ | 5,04 % |
| CA | 1 | 74.396,9 $ | 0,60 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Golar LNG Ltd | 27.339 | 1,5 Mio. $ | 12,05 % |
| TETRA Technologies Inc | 142.924 | 1,4 Mio. $ | 10,91 % |
| Enova International Inc | 5.904 | 1 Mio. $ | 8,02 % |
| FedEx Corp | 2.200 | 887.282 $ | 7,11 % |
| Citigroup Inc | 6.300 | 806.274 $ | 6,46 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 350 | 694.337 $ | 5,57 % |
| KBR Inc | 15.994 | 599.615,1 $ | 4,81 % |
| F5 Inc | 1.800 | 583.020 $ | 4,67 % |
| First Horizon Corp | 21.417 | 534.568,3 $ | 4,29 % |
| Truist Financial Corp | 10.000 | 515.000 $ | 4,13 % |
| GSK PLC | 9.300 | 486.483 $ | 3,90 % |
| United Rentals Inc | 500 | 479.920 $ | 3,85 % |
| Tenet Healthcare Corp | 2.500 | 442.800 $ | 3,55 % |
| Adobe Inc | 1.600 | 393.760 $ | 3,16 % |
| General Motors Co | 4.000 | 307.560 $ | 2,47 % |
| Upbound Group Inc | 15.339 | 303.098,6 $ | 2,43 % |
| VeriSign Inc | 1.000 | 268.660 $ | 2,15 % |
| CNO Financial Group Inc | 4.510 | 200.469,5 $ | 1,61 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 2.052 | 200.418,8 $ | 1,61 % |
| Cheniere Energy Inc | 700 | 192.465 $ | 1,54 % |
| BP PLC | 3.000 | 142.140 $ | 1,14 % |
| National Fuel Gas Co | 1.300 | 109.694 $ | 0,88 % |
| O-I Glass Inc | 12.000 | 109.320 $ | 0,88 % |
| Entergy Corp | 800 | 94.328 $ | 0,76 % |
| Granite Real Estate Investment Trust | 1.100 | 74.396,9 $ | 0,60 % |
| Lyft Inc | 5.093 | 72.066 $ | 0,58 % |
| Northrop Grumman Corp | 100 | 57.948 $ | 0,46 % |
| Science Applications International Corp | 300 | 29.031 $ | 0,23 % |
| Virtus Investment Partners Inc | 109 | 15.865 $ | 0,13 % |