Portfolio von T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund
T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. ·326 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 145,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Finanzen 12,8 %
- Kommunikation 7,8 %
- Gesundheit 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Industrie 6,6 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,1 %
- EUR 8,1 %
- JPY 5,1 %
- CAD 4,4 %
- GBP 3,8 %
- TWD 2,5 %
- HKD 2,4 %
- KRW 1,9 %
- AUD 1,2 %
- CHF 1,0 %
- BRL 0,7 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- INR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PHP 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- SAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- QAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- EGP 0,1 %
- AED 0,1 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 62,8 %
- JP 5,1 %
- CA 4,4 %
- GB 3,9 %
- FR 2,4 %
- TW 2,4 %
- HK 2,0 %
- KR 1,9 %
- NL 1,7 %
- DE 1,4 %
- AU 1,2 %
- CH 1,0 %
- Weitere Länder 9,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 117 | 89,9 Mio. $ | 62,82 % |
| 2 | JP | 28 | 7,3 Mio. $ | 5,11 % |
| 3 | CA | 16 | 6,4 Mio. $ | 4,45 % |
| 4 | GB | 18 | 5,6 Mio. $ | 3,95 % |
| 5 | FR | 13 | 3,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | TW | 4 | 3,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 7 | HK | 14 | 2,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | KR | 9 | 2,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | NL | 7 | 2,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | DE | 9 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | AU | 12 | 1,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | CH | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 38.333 | 6,7 Mio. $ | 4,58 % |
| 2 | Apple Inc | 23.243 | 5,9 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | Alphabet Inc | 19.027 | 5,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 4 | Microsoft Corp | 12.716 | 4,7 Mio. $ | 3,23 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 13.790 | 2,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 43.000 | 2,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 7 | Broadcom Inc | 6.494 | 2 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3.293 | 1,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | Mastercard Inc | 2.468 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 10 | Bank of America Corp | 24.825 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Tesla Inc | 3.204 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 15.000 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 9.400 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 14 | Samsung Electronics Co Ltd | 9.427 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 3.220 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 16 | ASML Holding NV | 817 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 17 | Citigroup Inc | 9.452 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 6.281 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | Morgan Stanley | 6.200 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 20 | Visa Inc | 3.362 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | Suncor Energy Inc | 15.313 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 6.052 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 10.518 | 988.481,6 $ | 0,68 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 6.672 | 929.876,6 $ | 0,64 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.691 | 912.383,3 $ | 0,63 % |
| 26 | Micron Technology Inc | 2.700 | 912.168 $ | 0,63 % |
| 27 | Canadian Natural Resources Ltd | 18.400 | 897.580,3 $ | 0,62 % |
| 28 | L3Harris Technologies Inc | 2.544 | 878.061,6 $ | 0,60 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 2.924 | 860.123,8 $ | 0,59 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 202 | 850.484,6 $ | 0,58 % |
| 31 | Baker Hughes Co | 13.820 | 843.711 $ | 0,58 % |
| 32 | McKesson Corp | 972 | 841.129,9 $ | 0,58 % |
| 33 | Parker-Hannifin Corp | 939 | 840.630,4 $ | 0,58 % |
| 34 | Chubb Ltd | 2.552 | 831.773,4 $ | 0,57 % |
| 35 | US Bancorp | 15.107 | 785.715,1 $ | 0,54 % |
| 36 | Northrop Grumman Corp | 1.130 | 770.931,2 $ | 0,53 % |
| 37 | AstraZeneca PLC | 3.935 | 769.449,9 $ | 0,53 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 829 | 762.489,3 $ | 0,52 % |
| 39 | TE Connectivity PLC | 3.641 | 761.041,8 $ | 0,52 % |
| 40 | PG&E Corp | 42.161 | 740.768,8 $ | 0,51 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 13.748 | 740.742,2 $ | 0,51 % |
| 42 | T-Mobile US Inc | 3.511 | 737.415,3 $ | 0,51 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 4.600 | 734.620 $ | 0,50 % |
| 44 | AMETEK Inc | 3.354 | 718.963,4 $ | 0,49 % |
| 45 | Consolidated Edison Inc | 6.318 | 715.071,2 $ | 0,49 % |
| 46 | Allstate Corp/The | 3.446 | 714.493,6 $ | 0,49 % |
| 47 | DTE Energy Co | 4.864 | 711.214,1 $ | 0,49 % |
| 48 | Cardinal Health, Inc. | 3.332 | 704.084,9 $ | 0,48 % |
| 49 | Ulta Beauty Inc | 1.343 | 701.999,5 $ | 0,48 % |
| 50 | Textron Inc | 7.952 | 696.277,1 $ | 0,48 % |
| 51 | ON Semiconductor Corp | 11.000 | 681.120 $ | 0,47 % |
| 52 | Elevance Health Inc | 2.280 | 667.470 $ | 0,46 % |
| 53 | EOG Resources Inc | 4.600 | 665.022 $ | 0,46 % |
| 54 | Colgate-Palmolive Co | 7.800 | 664.794 $ | 0,46 % |
| 55 | Viatris Inc | 49.071 | 662.949,2 $ | 0,45 % |
| 56 | Fortive Corp | 11.762 | 650.203,4 $ | 0,45 % |
| 57 | Intel Corp | 14.599 | 644.253,9 $ | 0,44 % |
| 58 | Lowe's Cos Inc | 2.684 | 634.175,5 $ | 0,43 % |
| 59 | Avery Dennison Corp | 3.630 | 626.828,4 $ | 0,43 % |
| 60 | Danaher Corp | 3.300 | 625.680 $ | 0,43 % |
| 61 | Intuit Inc | 1.443 | 623.924,3 $ | 0,43 % |
| 62 | SK hynix Inc | 1.041 | 590.627,1 $ | 0,40 % |
| 63 | Tencent Holdings Ltd | 9.300 | 586.573,1 $ | 0,40 % |
| 64 | SS&C Technologies Holdings Inc | 8.640 | 583.804,8 $ | 0,40 % |
| 65 | Ameren Corp | 5.272 | 579.498,2 $ | 0,40 % |
| 66 | Dover Corp | 2.700 | 562.815 $ | 0,39 % |
| 67 | Shell PLC | 11.881 | 550.269 $ | 0,38 % |
| 68 | Motorola Solutions Inc | 1.240 | 538.122,8 $ | 0,37 % |
| 69 | TotalEnergies SE | 5.839 | 535.869,2 $ | 0,37 % |
| 70 | Roche Holding AG | 1.302 | 519.616,3 $ | 0,36 % |
| 71 | Canadian National Railway Co | 4.900 | 504.336,1 $ | 0,35 % |
| 72 | Johnson & Johnson | 2.053 | 501.835,3 $ | 0,34 % |
| 73 | Walmart Inc | 4.003 | 497.492,8 $ | 0,34 % |
| 74 | Pentair PLC | 5.600 | 487.816 $ | 0,33 % |
| 75 | Reliance Inc | 1.600 | 486.272 $ | 0,33 % |
| 76 | Equinix Inc | 480 | 470.515,2 $ | 0,32 % |
| 77 | Sony Group Corp | 21.900 | 456.455,9 $ | 0,31 % |
| 78 | DPM Metals Inc | 12.857 | 452.689,1 $ | 0,31 % |
| 79 | AppLovin Corp | 1.131 | 450.138 $ | 0,31 % |
| 80 | Netflix Inc | 4.650 | 447.097,5 $ | 0,31 % |
| 81 | Carrier Global Corp | 7.900 | 444.849 $ | 0,30 % |
| 82 | Dollar Tree Inc | 4.030 | 441.325,3 $ | 0,30 % |
| 83 | Enel SpA | 40.333 | 440.953,8 $ | 0,30 % |
| 84 | Deutsche Telekom AG | 11.759 | 438.884,3 $ | 0,30 % |
| 85 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 20.128 | 434.756,1 $ | 0,30 % |
| 86 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 560 | 432.678,4 $ | 0,30 % |
| 87 | BRP Inc | 6.000 | 431.313,4 $ | 0,30 % |
| 88 | Coca-Cola Co/The | 5.573 | 423.826,7 $ | 0,29 % |
| 89 | AIA Group Ltd | 38.000 | 422.230,5 $ | 0,29 % |
| 90 | Keysight Technologies Inc | 1.473 | 415.931 $ | 0,29 % |
| 91 | CVS Health Corp | 5.763 | 413.898,7 $ | 0,28 % |
| 92 | Vinci SA | 2.731 | 409.921,1 $ | 0,28 % |
| 93 | Orange SA | 19.762 | 405.181,4 $ | 0,28 % |
| 94 | Automatic Data Processing Inc | 1.992 | 404.734,6 $ | 0,28 % |
| 95 | BAE Systems PLC | 13.799 | 404.566,1 $ | 0,28 % |
| 96 | General Electric Co | 1.425 | 404.372,3 $ | 0,28 % |
| 97 | KeyCorp | 20.051 | 402.022,6 $ | 0,28 % |
| 98 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 730 | 399.054,2 $ | 0,27 % |
| 99 | Procter & Gamble Co/The | 2.761 | 398.798,8 $ | 0,27 % |
| 100 | Caterpillar Inc | 554 | 392.486,8 $ | 0,27 % |