Portfolio von T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund
T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. ·326 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 145,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Finanzen 12,8 %
- Kommunikation 7,8 %
- Gesundheit 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Industrie 6,6 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,1 %
- EUR 8,1 %
- JPY 5,1 %
- CAD 4,4 %
- GBP 3,8 %
- TWD 2,5 %
- HKD 2,4 %
- KRW 1,9 %
- AUD 1,2 %
- CHF 1,0 %
- BRL 0,7 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- INR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PHP 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- SAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- QAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- EGP 0,1 %
- AED 0,1 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 62,8 %
- JP 5,1 %
- CA 4,4 %
- GB 3,9 %
- FR 2,4 %
- TW 2,4 %
- HK 2,0 %
- KR 1,9 %
- NL 1,7 %
- DE 1,4 %
- AU 1,2 %
- CH 1,0 %
- Weitere Länder 9,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 117 | 89,9 Mio. $ | 62,82 % |
| 2 | JP | 28 | 7,3 Mio. $ | 5,11 % |
| 3 | CA | 16 | 6,4 Mio. $ | 4,45 % |
| 4 | GB | 18 | 5,6 Mio. $ | 3,95 % |
| 5 | FR | 13 | 3,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | TW | 4 | 3,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 7 | HK | 14 | 2,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | KR | 9 | 2,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | NL | 7 | 2,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | DE | 9 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | AU | 12 | 1,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | CH | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Zoom Communications Inc | 2.700 | 217.053 $ | 0,15 % |
| 202 | Inpex Corp | 7.300 | 215.930,3 $ | 0,15 % |
| 203 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1.189.600 | 215.082,2 $ | 0,15 % |
| 204 | SAP SE | 1.260 | 214.808,1 $ | 0,15 % |
| 205 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 36.700 | 214.552,9 $ | 0,15 % |
| 206 | CP ALL PCL | 155.400 | 213.883,3 $ | 0,15 % |
| 207 | International Container Terminal Services Inc | 18.840 | 213.595,6 $ | 0,15 % |
| 208 | International Business Machines Corp. | 880 | 213.303,2 $ | 0,15 % |
| 209 | Erste Group Bank AG | 1.967 | 212.485,7 $ | 0,15 % |
| 210 | DB Insurance Co Ltd | 1.886 | 211.541,5 $ | 0,15 % |
| 211 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 124 | 211.285,8 $ | 0,14 % |
| 212 | GEA Group AG | 2.938 | 210.706,6 $ | 0,14 % |
| 213 | Palantir Technologies Inc | 1.437 | 210.204,4 $ | 0,14 % |
| 214 | Saudi National Bank/The | 18.473 | 208.538,6 $ | 0,14 % |
| 215 | Bharti Airtel Ltd | 10.922 | 207.555,1 $ | 0,14 % |
| 216 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 89.600 | 207.299 $ | 0,14 % |
| 217 | Heidelberg Materials AG | 982 | 207.237,8 $ | 0,14 % |
| 218 | Zijin Mining Group Co Ltd | 46.000 | 206.931 $ | 0,14 % |
| 219 | Endesa SA | 4.951 | 206.921,2 $ | 0,14 % |
| 220 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 12.100 | 204.900,6 $ | 0,14 % |
| 221 | Tesco PLC | 32.031 | 201.315,8 $ | 0,14 % |
| 222 | SPIE SA | 3.993 | 199.952 $ | 0,14 % |
| 223 | Toyota Motor Corp. | 9.600 | 199.558,6 $ | 0,14 % |
| 224 | Warehouses De Pauw CVA | 7.584 | 197.560,6 $ | 0,14 % |
| 225 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 645 | 193.197,7 $ | 0,13 % |
| 226 | UCB SA | 639 | 192.528,6 $ | 0,13 % |
| 227 | Novo Nordisk A/S | 5.218 | 190.950,1 $ | 0,13 % |
| 228 | VICI Properties Inc | 6.929 | 189.300,3 $ | 0,13 % |
| 229 | Poste Italiane SpA | 8.021 | 188.804,3 $ | 0,13 % |
| 230 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1.529 | 186.469,7 $ | 0,13 % |
| 231 | Goldman Sachs Group Inc/The | 220 | 186.117,8 $ | 0,13 % |
| 232 | Siemens AG | 762 | 185.649,2 $ | 0,13 % |
| 233 | Bank Leumi Le-Israel BM | 8.227 | 183.979,2 $ | 0,13 % |
| 234 | BDO Unibank Inc | 96.870 | 182.247,3 $ | 0,12 % |
| 235 | BHP Group Ltd | 5.027 | 181.889,5 $ | 0,12 % |
| 236 | Wells Fargo & Co | 2.273 | 180.953,5 $ | 0,12 % |
| 237 | Suncorp Group Ltd | 16.075 | 180.404,5 $ | 0,12 % |
| 238 | GSK PLC | 6.385 | 175.877,9 $ | 0,12 % |
| 239 | Embraer SA | 11.752 | 174.492,8 $ | 0,12 % |
| 240 | Wartsila OYJ Abp | 4.638 | 172.756,2 $ | 0,12 % |
| 241 | Absa Group Ltd | 11.836 | 170.496,4 $ | 0,12 % |
| 242 | WuXi AppTec Co Ltd | 11.100 | 170.001,4 $ | 0,12 % |
| 243 | Credicorp Ltd | 500 | 169.590 $ | 0,12 % |
| 244 | Nestle SA | 1.725 | 169.207,1 $ | 0,12 % |
| 245 | Banco Santander SA | 15.055 | 168.777,4 $ | 0,12 % |
| 246 | Sonova Holding AG | 729 | 166.221,8 $ | 0,11 % |
| 247 | FirstRand Ltd | 32.075 | 164.201,9 $ | 0,11 % |
| 248 | Alchip Technologies Ltd | 2.000 | 163.103,4 $ | 0,11 % |
| 249 | Qatar National Bank QPSC | 34.776 | 162.672,2 $ | 0,11 % |
| 250 | Oji Holdings Corp | 29.600 | 160.137,5 $ | 0,11 % |
| 251 | Asics Corp | 5.900 | 158.622,2 $ | 0,11 % |
| 252 | Scentre Group | 68.382 | 157.779,7 $ | 0,11 % |
| 253 | Grupo Mexico SAB de CV | 14.700 | 157.235,8 $ | 0,11 % |
| 254 | Klabin SA | 40.800 | 154.540,4 $ | 0,11 % |
| 255 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 5.000 | 153.122,2 $ | 0,10 % |
| 256 | Salesforce Inc | 820 | 153.069,4 $ | 0,10 % |
| 257 | Gold Fields Ltd | 3.317 | 152.423 $ | 0,10 % |
| 258 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.647 | 152.358,6 $ | 0,10 % |
| 259 | Kia Corp | 1.540 | 152.045,8 $ | 0,10 % |
| 260 | TBS Holdings Inc | 4.200 | 151.332,2 $ | 0,10 % |
| 261 | Localiza Rent a Car SA | 16.400 | 148.934 $ | 0,10 % |
| 262 | Kubota Corp | 9.200 | 147.431,7 $ | 0,10 % |
| 263 | Adyen NV | 147 | 147.125 $ | 0,10 % |
| 264 | Banco BTG Pactual SA | 13.386 | 146.190,7 $ | 0,10 % |
| 265 | Kingfisher PLC | 38.424 | 146.101 $ | 0,10 % |
| 266 | Eiffage SA | 952 | 146.006 $ | 0,10 % |
| 267 | Altria Group, Inc. | 2.200 | 145.178 $ | 0,10 % |
| 268 | Canon Inc | 5.200 | 144.286,2 $ | 0,10 % |
| 269 | UnitedHealth Group Inc | 528 | 142.871,5 $ | 0,10 % |
| 270 | Shopify Inc | 1.200 | 142.385,2 $ | 0,10 % |
| 271 | OTP Bank Nyrt | 1.322 | 141.755,3 $ | 0,10 % |
| 272 | PepsiCo Inc | 900 | 139.761 $ | 0,10 % |
| 273 | Brambles Ltd | 8.822 | 138.454,9 $ | 0,09 % |
| 274 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 18.041 | 135.555,2 $ | 0,09 % |
| 275 | ENN Energy Holdings Ltd | 16.500 | 134.349,9 $ | 0,09 % |
| 276 | Logitech International SA | 1.435 | 133.260,6 $ | 0,09 % |
| 277 | Schneider Electric SE | 483 | 131.560,3 $ | 0,09 % |
| 278 | Ipsen SA | 703 | 131.379,2 $ | 0,09 % |
| 279 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 2.214 | 131.188,5 $ | 0,09 % |
| 280 | Rio Tinto Ltd | 1.150 | 130.655,6 $ | 0,09 % |
| 281 | Galp Energia SGPS SA | 5.440 | 130.438,1 $ | 0,09 % |
| 282 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 58.253 | 129.391,9 $ | 0,09 % |
| 283 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 8.743 | 128.659,9 $ | 0,09 % |
| 284 | Taiheiyo Cement Corp | 5.700 | 128.440 $ | 0,09 % |
| 285 | HKT Trust & HKT Ltd | 79.000 | 123.453 $ | 0,08 % |
| 286 | Westpac Banking Corp | 4.466 | 123.419,1 $ | 0,08 % |
| 287 | Emaar Properties PJSC | 37.664 | 123.253,1 $ | 0,08 % |
| 288 | Buzzi SpA | 2.420 | 122.348 $ | 0,08 % |
| 289 | Commonwealth Bank of Australia | 1.041 | 121.908,2 $ | 0,08 % |
| 290 | American Express Co | 391 | 118.269,7 $ | 0,08 % |
| 291 | Airbus SE | 625 | 118.170,6 $ | 0,08 % |
| 292 | KLA Corp | 80 | 117.792,8 $ | 0,08 % |
| 293 | ORLEN SA | 3.227 | 116.928 $ | 0,08 % |
| 294 | PTT Exploration & Production PCL | 23.400 | 114.556,2 $ | 0,08 % |
| 295 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6.543 | 113.893,9 $ | 0,08 % |
| 296 | Atlas Copco AB | 6.302 | 111.210,3 $ | 0,08 % |
| 297 | China Construction Bank Corp | 102.000 | 110.079,9 $ | 0,08 % |
| 298 | Banco de Chile | 600.675 | 109.135,7 $ | 0,07 % |
| 299 | Qantas Airways Ltd | 18.057 | 106.071,4 $ | 0,07 % |
| 300 | Fortescue Ltd | 7.230 | 103.313,8 $ | 0,07 % |