Portfolio von O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund
Advisors Series Trust · 64 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 277,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 30,3 %
- Zyklischer Konsum 16,6 %
- Energie 11,4 %
- Basiskonsum 9,5 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 5,7 %
- Kommunikation 5,3 %
- Technologie 3,8 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Nicht zugeordnet 5,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- IE 1,1 %
- SG 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 62 | 271,7 Mio. $ | 98,50 % |
| IE | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,11 % |
| SG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | 191.979 | 13,9 Mio. $ | 5,03 % |
| Synchrony Financial | 160.640 | 12,2 Mio. $ | 4,41 % |
| Tapestry Inc | 78.816 | 11,4 Mio. $ | 4,12 % |
| HCA Healthcare Inc | 25.684 | 11,2 Mio. $ | 4,02 % |
| General Motors Co | 144.706 | 11,1 Mio. $ | 4,01 % |
| MetLife Inc | 122.935 | 9,8 Mio. $ | 3,55 % |
| DR Horton Inc | 55.050 | 8,5 Mio. $ | 3,05 % |
| Jabil Inc | 24.797 | 8,4 Mio. $ | 3,02 % |
| eBay Inc | 80.360 | 8,3 Mio. $ | 3,00 % |
| Kraft Heinz Co/The | 366.914 | 8,3 Mio. $ | 3,00 % |
| M&T Bank Corp | 37.059 | 8,1 Mio. $ | 2,92 % |
| Comcast Corp | 294.661 | 8 Mio. $ | 2,87 % |
| Exxon Mobil Corp | 45.776 | 7,1 Mio. $ | 2,55 % |
| EOG Resources Inc | 50.144 | 7 Mio. $ | 2,54 % |
| Northern Trust Corp | 36.509 | 6,1 Mio. $ | 2,19 % |
| Bank of America Corp | 113.501 | 6,1 Mio. $ | 2,19 % |
| Principal Financial Group Inc | 56.277 | 5,7 Mio. $ | 2,05 % |
| Citigroup Inc | 42.530 | 5,4 Mio. $ | 1,96 % |
| Truist Financial Corp | 104.267 | 5,4 Mio. $ | 1,93 % |
| Kroger Co/The | 78.265 | 5,3 Mio. $ | 1,92 % |
| United Parcel Service Inc | 48.905 | 5,3 Mio. $ | 1,92 % |
| Marathon Petroleum Corp | 19.393 | 4,8 Mio. $ | 1,74 % |
| Verizon Communications Inc | 95.051 | 4,6 Mio. $ | 1,65 % |
| Pfizer Inc | 169.106 | 4,5 Mio. $ | 1,63 % |
| State Street Corp | 29.275 | 4,5 Mio. $ | 1,61 % |
| Cigna Group/The | 14.184 | 4,1 Mio. $ | 1,49 % |
| Wells Fargo & Co | 50.012 | 4,1 Mio. $ | 1,48 % |
| Reliance Inc | 10.791 | 3,9 Mio. $ | 1,41 % |
| Chevron Corp | 20.186 | 3,9 Mio. $ | 1,41 % |
| Regions Financial Corp | 134.393 | 3,8 Mio. $ | 1,38 % |
| Devon Energy Corp | 71.568 | 3,7 Mio. $ | 1,32 % |
| American International Group Inc | 48.343 | 3,6 Mio. $ | 1,30 % |
| Carrier Global Corp | 51.449 | 3,5 Mio. $ | 1,25 % |
| Dollar Tree Inc | 35.576 | 3,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Johnson Controls International plc | 21.010 | 3,1 Mio. $ | 1,11 % |
| Phillips 66 | 16.926 | 3 Mio. $ | 1,09 % |
| NVR Inc | 470 | 3 Mio. $ | 1,07 % |
| VeriSign Inc | 10.258 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Valero Energy Corp | 10.793 | 2,7 Mio. $ | 0,98 % |
| HP Inc | 127.251 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| General Mills, Inc. | 73.571 | 2,6 Mio. $ | 0,94 % |
| Aflac Inc | 21.154 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| Twilio Inc | 15.612 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Carlisle Cos Inc | 5.973 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| ConocoPhillips | 13.938 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Prudential Financial, Inc. | 17.186 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Aptiv PLC | 27.663 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| Zoetis Inc | 14.355 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| CF Industries Holdings Inc | 12.777 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Constellation Brands Inc | 9.541 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| PayPal Holdings Inc | 29.326 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Halliburton Co | 33.936 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Fox Corp | 21.868 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Southwest Airlines Co | 33.301 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| T Rowe Price Group Inc | 11.139 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| MSCI Inc | 1.910 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Flex Ltd | 11.836 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 22.958 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Ameriprise Financial Inc | 2.111 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| Citizens Financial Group Inc | 14.585 | 948.754,3 $ | 0,34 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 725 | 669.733,3 $ | 0,24 % |
| AT&T Inc | 21.946 | 573.449 $ | 0,21 % |
| Tenet Healthcare Corp | 3.172 | 561.824,6 $ | 0,20 % |
| US Foods Holding Corp | 5.730 | 535.697,7 $ | 0,19 % |