Portfolio von Principal Value ETF
Principal Exchange-Traded Funds · 98 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 198,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,2 %
- Finanzen 15,7 %
- Gesundheit 12,2 %
- Industrie 10,2 %
- Basiskonsum 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Kommunikation 5,7 %
- Energie 5,7 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 98 | 197,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 59.499 | 15,1 Mio. $ | 7,61 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 34.157 | 5,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 26.478 | 5,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 4 | Walmart Inc | 44.215 | 5,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 5 | Procter & Gamble Co/The | 26.799 | 3,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 6 | Bank of America Corp | 77.002 | 3,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 31.162 | 3,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 13.493 | 3,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 11.884 | 3,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 60.317 | 3 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | PepsiCo Inc | 19.446 | 3 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | AT&T Inc | 103.813 | 3 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | NextEra Energy Inc | 30.169 | 2,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | Salesforce Inc | 14.309 | 2,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 32.747 | 2,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 18.911 | 2,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 39.895 | 2,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Mastercard Inc | 4.773 | 2,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | Chubb Ltd | 7.256 | 2,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 20 | Altria Group, Inc. | 34.942 | 2,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 21 | Capital One Financial Corp | 12.602 | 2,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | Accenture PLC | 11.511 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Lockheed Martin Corp | 3.725 | 2,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | SLB Ltd | 43.083 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | McKesson Corp | 2.536 | 2,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Comcast Corp | 73.483 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 13.117 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | APA Corp | 48.739 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | FedEx Corp | 5.780 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | Northrop Grumman Corp | 2.969 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Adobe Inc | 8.317 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Cigna Group/The | 7.477 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Automatic Data Processing Inc | 9.608 | 2 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | Corteva Inc | 23.165 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Keysight Technologies Inc | 6.789 | 1,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Illinois Tool Works Inc | 7.358 | 1,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Travelers Cos Inc/The | 6.504 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | L3Harris Technologies Inc | 5.478 | 1,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 39 | Archer-Daniels-Midland Co | 25.874 | 1,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | Allstate Corp/The | 9.003 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | State Street Corp | 14.499 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | Cardinal Health, Inc. | 8.644 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Parker-Hannifin Corp | 2.038 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | AMETEK Inc | 8.476 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Ross Stores Inc | 8.351 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Fifth Third Bancorp | 38.461 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14.949 | 1,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | Ford Motor Co | 152.758 | 1,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | Baker Hughes Co | 28.871 | 1,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Edison International | 23.828 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Intuit Inc | 4.029 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | Hartford Insurance Group Inc/The | 12.868 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Costco Wholesale Corp | 1.733 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | General Dynamics Corp | 5.021 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | Analog Devices Inc | 5.396 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | Synchrony Financial | 25.160 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 57 | Northern Trust Corp | 12.243 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | Cummins Inc | 3.130 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | Zoetis Inc | 14.149 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | TE Connectivity PLC | 7.991 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 17.061 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 62 | Airbnb Inc | 12.960 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 63 | Invesco Ltd | 66.958 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 64 | HP Inc | 84.205 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 65 | Host Hotels & Resorts Inc | 83.098 | 1,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 66 | American Express Co | 5.203 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 67 | Nordson Corp | 5.914 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 68 | Assurant Inc | 7.131 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 69 | Fiserv Inc | 27.830 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 70 | Best Buy Co Inc | 24.041 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 71 | Skyworks Solutions Inc | 28.614 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 72 | Globe Life Inc | 11.004 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 73 | Kraft Heinz Co/The | 67.683 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 74 | Omnicom Group Inc | 20.056 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 75 | Tesla Inc | 4.008 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 76 | A O Smith Corp | 22.059 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 77 | ResMed Inc | 6.443 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 78 | Molson Coors Beverage Co | 33.572 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 79 | Lululemon Athletica Inc | 9.220 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 80 | Dollar Tree Inc | 12.367 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 81 | Cencora Inc | 4.177 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 82 | Chevron Corp | 5.758 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 83 | General Electric Co | 3.969 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 84 | Marathon Petroleum Corp | 4.387 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 85 | Ares Management Corp | 9.308 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 86 | Home Depot Inc/The | 3.061 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 87 | Visa Inc | 1.952 | 589.972,5 $ | 0,30 % |
| 88 | Amgen Inc | 1.567 | 551.349 $ | 0,28 % |
| 89 | CF Industries Holdings Inc | 3.473 | 450.934,3 $ | 0,23 % |
| 90 | Brown-Forman Corp | 16.305 | 431.104,2 $ | 0,22 % |
| 91 | Linde PLC | 830 | 411.480,8 $ | 0,21 % |
| 92 | JPMorgan Chase & Co | 1.389 | 408.588,2 $ | 0,21 % |
| 93 | Wells Fargo & Co | 5.001 | 398.129,6 $ | 0,20 % |
| 94 | Progressive Corp/The | 1.978 | 392.118,7 $ | 0,20 % |
| 95 | Viatris Inc | 28.401 | 383.697,5 $ | 0,19 % |
| 96 | AbbVie Inc | 1.748 | 380.172,5 $ | 0,19 % |
| 97 | Realty Income Corp | 6.187 | 378.520,7 $ | 0,19 % |
| 98 | DR Horton Inc | 2.731 | 374.747,8 $ | 0,19 % |