Portfolio von Victory RS Value Fund
Victory Portfolios · 56 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 245 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 8,7 %
- Energie 5,7 %
- Industrie 4,4 %
- Finanzen 4,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Technologie 2,8 %
- Gesundheit 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 67,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- CAD 1,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,3 %
- CA 3,5 %
- IL 1,7 %
- GB 1,5 %
- BM 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 209,4 Mio. $ | 92,25 % |
| CA | 2 | 7,9 Mio. $ | 3,48 % |
| IL | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,69 % |
| GB | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,54 % |
| BM | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Globe Life Inc | 64.510 | 9 Mio. $ | 3,66 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 51.370 | 8,5 Mio. $ | 3,46 % |
| FirstEnergy Corp | 145.060 | 7,3 Mio. $ | 3,00 % |
| Timken Co/The | 67.320 | 6,8 Mio. $ | 2,76 % |
| CenterPoint Energy Inc | 147.450 | 6,4 Mio. $ | 2,60 % |
| AMETEK Inc | 29.390 | 6,3 Mio. $ | 2,57 % |
| PPL Corp | 160.450 | 6,1 Mio. $ | 2,50 % |
| NNN REIT Inc | 139.670 | 5,9 Mio. $ | 2,40 % |
| CACI International Inc | 10.110 | 5,5 Mio. $ | 2,24 % |
| Baker Hughes Co | 88.830 | 5,4 Mio. $ | 2,21 % |
| Mattel Inc | 368.890 | 5,4 Mio. $ | 2,19 % |
| Littelfuse Inc | 15.000 | 5,1 Mio. $ | 2,08 % |
| Valero Energy Corp | 20.540 | 5,1 Mio. $ | 2,07 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 81.210 | 5,1 Mio. $ | 2,07 % |
| Dover Corp | 24.230 | 5,1 Mio. $ | 2,06 % |
| WESCO International Inc | 18.400 | 5 Mio. $ | 2,06 % |
| TFI International Inc | 43.620 | 4,7 Mio. $ | 1,93 % |
| CVS Health Corp | 63.470 | 4,6 Mio. $ | 1,86 % |
| Encompass Health Corp | 46.740 | 4,5 Mio. $ | 1,85 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 67.020 | 4,5 Mio. $ | 1,84 % |
| AGCO Corp | 38.680 | 4,5 Mio. $ | 1,83 % |
| US Foods Holding Corp | 45.660 | 4,2 Mio. $ | 1,72 % |
| Methanex Corp | 69.520 | 4,1 Mio. $ | 1,69 % |
| Suncor Energy Inc | 60.730 | 4 Mio. $ | 1,64 % |
| Leidos Holdings Inc | 25.610 | 4 Mio. $ | 1,63 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 2.280 | 3,9 Mio. $ | 1,59 % |
| Knife River Corp | 47.410 | 3,9 Mio. $ | 1,58 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 26.880 | 3,8 Mio. $ | 1,57 % |
| Expand Energy Corp | 34.230 | 3,8 Mio. $ | 1,53 % |
| Zebra Technologies Corp | 17.830 | 3,7 Mio. $ | 1,52 % |
| API Group Corp | 91.895 | 3,7 Mio. $ | 1,52 % |
| KeyCorp | 181.500 | 3,6 Mio. $ | 1,49 % |
| Westlake Corp | 30.170 | 3,5 Mio. $ | 1,44 % |
| Noble Corp PLC | 71.330 | 3,5 Mio. $ | 1,43 % |
| Option Care Health Inc | 116.860 | 3,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Maximus Inc | 48.530 | 3,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Element Solutions Inc | 88.570 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| Toll Brothers Inc | 22.100 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| PVH Corp | 42.790 | 3 Mio. $ | 1,22 % |
| Cboe Global Markets Inc | 10.230 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| Fidelity National Financial Inc | 58.830 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| Citizens Financial Group Inc | 42.690 | 2,6 Mio. $ | 1,05 % |
| Trimble Inc | 39.240 | 2,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Teleflex Inc | 21.390 | 2,6 Mio. $ | 1,04 % |
| CubeSmart | 69.150 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| Bath & Body Works Inc | 135.730 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| UMB Financial Corp | 21.770 | 2,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Euronet Worldwide Inc | 36.540 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| Lantheus Holdings Inc | 31.910 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| Commvault Systems Inc | 30.560 | 2,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 84.370 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Vontier Corp | 64.460 | 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Unum Group | 30.760 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 84.885 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 32.850 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| Camden Property Trust | 19.010 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |