Portfolio von NYLI Epoch Capital Growth Fund
NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST ·104 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 133,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,4 %
- Gesundheit 11,6 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Industrie 9,2 %
- Finanzen 5,5 %
- Kommunikation 3,8 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 31,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,2 %
- EUR 6,9 %
- GBP 4,8 %
- JPY 4,2 %
- TWD 3,5 %
- MXN 1,8 %
- CHF 1,4 %
- SEK 1,2 %
- AUD 1,1 %
- ZAR 0,9 %
- BRL 0,8 %
- HKD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,7 %
- AED 0,6 %
- IDR 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 68,1 %
- GB 4,8 %
- JP 4,2 %
- TW 3,5 %
- ES 2,2 %
- KY 2,1 %
- NL 2,0 %
- FR 1,9 %
- MX 1,8 %
- CH 1,4 %
- SE 1,2 %
- AU 1,1 %
- Weitere Länder 5,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 66 | 90,8 Mio. $ | 68,11 % |
| 2 | GB | 7 | 6,4 Mio. $ | 4,83 % |
| 3 | JP | 4 | 5,6 Mio. $ | 4,17 % |
| 4 | TW | 3 | 4,7 Mio. $ | 3,51 % |
| 5 | ES | 2 | 2,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 6 | KY | 1 | 2,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | NL | 2 | 2,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | FR | 2 | 2,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | MX | 2 | 2,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | CH | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | SE | 2 | 1,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | AU | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ServiceNow Inc | 3.559 | 314.295,3 $ | 0,23 % |
| 102 | Vistra Corp | 1.969 | 310.787 $ | 0,23 % |
| 103 | Howden Joinery Group PLC | 27.939 | 295.399,8 $ | 0,22 % |
| 104 | NVR Inc | 39 | 246.318,9 $ | 0,18 % |