Portfolio von Transamerica Balanced II
TRANSAMERICA FUNDS ·163 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 70,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 10,8 %
- Gesundheit 8,4 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 1,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,2 %
- NL 0,7 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 161 | 42,9 Mio. $ | 99,18 % |
| 2 | NL | 1 | 298.874,6 $ | 0,69 % |
| 3 | BM | 1 | 55.448 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | McKesson Corp | 127 | 103.530,4 $ | 0,15 % |
| 102 | Apollo Global Management Inc | 788 | 101.431,4 $ | 0,14 % |
| 103 | Autodesk Inc | 423 | 100.251 $ | 0,14 % |
| 104 | United Rentals Inc | 103 | 98.863,5 $ | 0,14 % |
| 105 | Progressive Corp/The | 490 | 98.627,2 $ | 0,14 % |
| 106 | Accenture PLC | 526 | 94.001,5 $ | 0,13 % |
| 107 | Vulcan Materials Co | 298 | 89.918,5 $ | 0,13 % |
| 108 | Expedia Group Inc | 358 | 88.916,5 $ | 0,13 % |
| 109 | Altria Group, Inc. | 1.208 | 87.761,2 $ | 0,12 % |
| 110 | Blackstone Inc | 697 | 87.529,3 $ | 0,12 % |
| 111 | Booking Holdings Inc | 517 | 87.042,1 $ | 0,12 % |
| 112 | Diamondback Energy Inc | 415 | 85.336,5 $ | 0,12 % |
| 113 | Church & Dwight Co Inc | 839 | 81.433,3 $ | 0,12 % |
| 114 | Waters Corp | 257 | 79.472,1 $ | 0,11 % |
| 115 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.253 | 79.302,4 $ | 0,11 % |
| 116 | Textron Inc | 808 | 77.535,7 $ | 0,11 % |
| 117 | Martin Marietta Materials Inc | 124 | 76.764,7 $ | 0,11 % |
| 118 | EQT Corp | 1.245 | 74.799,6 $ | 0,11 % |
| 119 | SBA Communications Corp | 326 | 72.111,2 $ | 0,10 % |
| 120 | CME Group Inc | 250 | 71.955 $ | 0,10 % |
| 121 | Intel Corp | 724 | 68.403,5 $ | 0,10 % |
| 122 | Ingersoll Rand Inc | 790 | 63.089,4 $ | 0,09 % |
| 123 | Humana Inc | 264 | 62.420,2 $ | 0,09 % |
| 124 | Toast Inc | 2.186 | 62.344,7 $ | 0,09 % |
| 125 | DoorDash Inc | 363 | 61.220 $ | 0,09 % |
| 126 | Chubb Ltd | 171 | 55.917 $ | 0,08 % |
| 127 | Arch Capital Group Ltd | 587 | 55.448 $ | 0,08 % |
| 128 | Costco Wholesale Corp | 54 | 54.784,6 $ | 0,08 % |
| 129 | Otis Worldwide Corp | 701 | 54.593,9 $ | 0,08 % |
| 130 | Corning Inc | 304 | 49.929 $ | 0,07 % |
| 131 | Delta Air Lines Inc | 699 | 47.525 $ | 0,07 % |
| 132 | Omnicom Group Inc | 602 | 46.185,4 $ | 0,07 % |
| 133 | Verizon Communications Inc | 917 | 44.043,5 $ | 0,06 % |
| 134 | Affirm Holdings Inc | 677 | 43.517,6 $ | 0,06 % |
| 135 | American Tower Corp | 237 | 43.302,3 $ | 0,06 % |
| 136 | International Business Machines Corp. | 187 | 43.193,3 $ | 0,06 % |
| 137 | AppLovin Corp | 96 | 42.849,6 $ | 0,06 % |
| 138 | Fortinet Inc | 458 | 38.614 $ | 0,05 % |
| 139 | Newmont Corp | 345 | 38.326,1 $ | 0,05 % |
| 140 | HCA Healthcare Inc | 84 | 36.493,8 $ | 0,05 % |
| 141 | Carrier Global Corp | 512 | 34.391 $ | 0,05 % |
| 142 | Lennar Corp | 355 | 32.056,5 $ | 0,05 % |
| 143 | Warner Music Group Corp | 1.108 | 31.323,2 $ | 0,04 % |
| 144 | Merck & Co Inc | 284 | 31.007,1 $ | 0,04 % |
| 145 | Motorola Solutions Inc | 69 | 30.293,1 $ | 0,04 % |
| 146 | Comcast Corp | 1.102 | 29.798,1 $ | 0,04 % |
| 147 | United Airlines Holdings Inc | 329 | 29.610 $ | 0,04 % |
| 148 | Ciena Corp | 56 | 29.544,5 $ | 0,04 % |
| 149 | Neurocrine Biosciences Inc | 221 | 29.099,1 $ | 0,04 % |
| 150 | Medline Inc | 650 | 28.905,5 $ | 0,04 % |
| 151 | Caterpillar Inc | 32 | 28.483,5 $ | 0,04 % |
| 152 | IQVIA Holdings Inc | 153 | 24.230,6 $ | 0,03 % |
| 153 | Roper Technologies Inc | 65 | 23.062,7 $ | 0,03 % |
| 154 | Salesforce Inc | 129 | 22.772,4 $ | 0,03 % |
| 155 | NRG Energy Inc | 142 | 22.092,4 $ | 0,03 % |
| 156 | Aptiv PLC | 354 | 21.332 $ | 0,03 % |
| 157 | State Street Corp | 131 | 20.022 $ | 0,03 % |
| 158 | Ball Corp | 264 | 16.125,1 $ | 0,02 % |
| 159 | Sandisk Corp/DE | 14 | 15.351,1 $ | 0,02 % |
| 160 | WEX Inc | 98 | 14.732,3 $ | 0,02 % |
| 161 | Vistra Corp | 88 | 13.889,9 $ | 0,02 % |
| 162 | EchoStar Corp | 109 | 13.422,3 $ | 0,02 % |
| 163 | Cencora Inc | 29 | 8932,3 $ | 0,01 % |