Portfolio von Transamerica Large Value Opportunities
TRANSAMERICA FUNDS · 161 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 226,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 15,5 %
- Finanzen 13,6 %
- Technologie 13,6 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 6,7 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Energie 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Fonds 1,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 23,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,2 %
- IE 0,7 %
- GB 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 159 | 224,2 Mio. $ | 99,22 % |
| IE | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| GB | 1 | 237.592,1 $ | 0,11 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 42.806 | 16,5 Mio. $ | 7,27 % |
| Meta Platforms Inc | 16.406 | 10 Mio. $ | 4,43 % |
| JPMorgan Chase & Co | 25.929 | 8,1 Mio. $ | 3,58 % |
| Exxon Mobil Corp | 34.337 | 5,3 Mio. $ | 2,34 % |
| Bank of America Corp | 89.030 | 4,8 Mio. $ | 2,10 % |
| Procter & Gamble Co/The | 28.241 | 4,2 Mio. $ | 1,83 % |
| Micron Technology Inc | 7.937 | 4,1 Mio. $ | 1,81 % |
| PepsiCo Inc | 23.382 | 3,7 Mio. $ | 1,63 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3.955 | 3,7 Mio. $ | 1,61 % |
| McDonald's Corp. | 12.235 | 3,6 Mio. $ | 1,58 % |
| AT&T Inc | 128.103 | 3,3 Mio. $ | 1,48 % |
| iShares Trust | 13.657 | 3,2 Mio. $ | 1,39 % |
| Cisco Systems, Inc. | 34.512 | 3,2 Mio. $ | 1,39 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 4.477 | 3 Mio. $ | 1,33 % |
| General Dynamics Corp | 7.647 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Allstate Corp/The | 11.957 | 2,6 Mio. $ | 1,15 % |
| PACCAR Inc | 21.576 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| ConocoPhillips | 19.667 | 2,5 Mio. $ | 1,09 % |
| Prologis Inc | 17.268 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| Illinois Tool Works Inc | 9.505 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 40.414 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 17.867 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 5.068 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Citigroup Inc | 18.694 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Chevron Corp | 12.095 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| HCA Healthcare Inc | 5.239 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Medtronic PLC | 27.957 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Apple Inc | 8.279 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Ford Motor Co | 184.267 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| NVIDIA Corp | 11.092 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Automatic Data Processing Inc | 10.234 | 2,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Lam Research Corp | 8.319 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Accenture PLC | 11.809 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Costco Wholesale Corp | 2.049 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| ResMed Inc | 9.627 | 2,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Mastercard Inc | 4.015 | 2 Mio. $ | 0,89 % |
| AES Corp/The | 136.727 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| Altria Group, Inc. | 26.965 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| Merck & Co Inc | 17.516 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| Sysco Corp | 25.474 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| Johnson & Johnson | 8.274 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| AbbVie Inc | 8.986 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| Adobe Inc | 7.629 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Dollar General Corp | 16.028 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Colgate-Palmolive Co | 20.876 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| US Bancorp | 30.236 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| General Motors Co | 22.146 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Baker Hughes Co | 24.283 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Trane Technologies PLC | 3.422 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| Union Pacific Corp | 6.217 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| International Business Machines Corp. | 7.144 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| General Electric Co | 5.556 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Home Depot Inc/The | 4.858 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Intuit Inc | 4.101 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| PG&E Corp | 92.438 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| Ameriprise Financial Inc | 3.231 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| Johnson Controls International plc | 10.464 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Applied Materials Inc | 3.828 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Cincinnati Financial Corp | 9.204 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Edison International | 21.418 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| VICI Properties Inc | 50.890 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Exelon Corp | 32.014 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Kimberly-Clark Corp | 14.920 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Walt Disney Co/The | 13.109 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Newmont Corp | 12.191 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Eaton Corp PLC | 3.056 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 4.940 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 16.289 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Labcorp Holdings Inc | 4.797 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| T-Mobile US Inc | 6.290 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| UGI Corp | 33.702 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| TE Connectivity PLC | 5.359 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| McKesson Corp | 1.389 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Ecolab Inc | 4.244 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Cardinal Health, Inc. | 5.611 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| East West Bancorp Inc | 8.527 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Alphabet Inc | 2.614 | 998.391,2 $ | 0,44 % |
| Otis Worldwide Corp | 12.720 | 990.633,6 $ | 0,44 % |
| Arista Networks Inc | 5.506 | 950.941,3 $ | 0,42 % |
| Northrop Grumman Corp | 1.580 | 915.578,4 $ | 0,40 % |
| Kimco Realty Corp | 37.570 | 888.154,8 $ | 0,39 % |
| Verizon Communications Inc | 18.255 | 876.787,7 $ | 0,39 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 5.623 | 865.829,5 $ | 0,38 % |
| Aflac Inc | 7.539 | 856.958,1 $ | 0,38 % |
| Uber Technologies Inc | 10.912 | 814.144,3 $ | 0,36 % |
| Salesforce Inc | 4.372 | 771.789,2 $ | 0,34 % |
| Netflix Inc | 7.911 | 740.548,7 $ | 0,33 % |
| Markel Group Inc | 412 | 730.257,6 $ | 0,32 % |
| Citizens Financial Group Inc | 11.071 | 720.168,6 $ | 0,32 % |
| Incyte Corp | 7.551 | 719.383,8 $ | 0,32 % |
| FirstEnergy Corp | 14.873 | 706.765 $ | 0,31 % |
| Ralph Lauren Corp | 1.918 | 687.871,5 $ | 0,30 % |
| A O Smith Corp | 11.107 | 686.856,9 $ | 0,30 % |
| Chubb Ltd | 2.051 | 670.677 $ | 0,30 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.272 | 658.857,8 $ | 0,29 % |
| Allegion plc | 4.784 | 657.704,3 $ | 0,29 % |
| Moody's Corp | 1.412 | 652.132,2 $ | 0,29 % |
| Valero Energy Corp | 2.562 | 647.110 $ | 0,29 % |
| QUALCOMM Inc | 3.418 | 613.804,4 $ | 0,27 % |
| Nasdaq Inc | 6.634 | 609.730,9 $ | 0,27 % |
| Regions Financial Corp | 20.138 | 574.939,9 $ | 0,25 % |
| STERIS PLC | 2.636 | 571.695,7 $ | 0,25 % |
| F5 Inc | 1.764 | 571.359,6 $ | 0,25 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 3.832 | 566.714,5 $ | 0,25 % |
| Pfizer Inc | 20.390 | 544.413 $ | 0,24 % |
| RTX Corp | 3.084 | 542.999,9 $ | 0,24 % |
| Tenet Healthcare Corp | 3.013 | 533.662,6 $ | 0,24 % |
| Linde PLC | 1.050 | 526.197 $ | 0,23 % |
| Fortinet Inc | 6.069 | 511.677,4 $ | 0,23 % |
| Ball Corp | 8.066 | 492.671,3 $ | 0,22 % |
| Motorola Solutions Inc | 1.071 | 470.201,1 $ | 0,21 % |
| Expand Energy Corp | 4.468 | 456.406,2 $ | 0,20 % |
| Western Digital Corp | 1.021 | 443.644,9 $ | 0,20 % |
| Clorox Co/The | 4.577 | 441.405,9 $ | 0,19 % |
| United Parcel Service Inc | 3.904 | 424.755,2 $ | 0,19 % |
| Walmart Inc | 3.142 | 414.524,1 $ | 0,18 % |
| Autodesk Inc | 1.715 | 406.455 $ | 0,18 % |
| Capital One Financial Corp | 2.086 | 399.051,8 $ | 0,18 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 1.552 | 390.374,6 $ | 0,17 % |
| Medpace Holdings Inc | 896 | 375.119,4 $ | 0,17 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 19.693 | 368.259,1 $ | 0,16 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1.616 | 360.368 $ | 0,16 % |
| Toast Inc | 12.374 | 352.906,5 $ | 0,16 % |
| News Corp | 12.760 | 335.843,2 $ | 0,15 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 10.083 | 333.747,3 $ | 0,15 % |
| Abbott Laboratories | 3.642 | 330.657,2 $ | 0,15 % |
| EQT Corp | 5.069 | 304.545,5 $ | 0,13 % |
| Synchrony Financial | 3.867 | 294.665,4 $ | 0,13 % |
| Morgan Stanley | 1.532 | 291.983,9 $ | 0,13 % |
| 3M Co | 1.967 | 288.204,8 $ | 0,13 % |
| Leidos Holdings Inc | 1.915 | 285.756,3 $ | 0,13 % |
| Darden Restaurants Inc | 1.409 | 282.589 $ | 0,12 % |
| Charles Schwab Corp/The | 2.991 | 274.095,2 $ | 0,12 % |
| American Express Co | 810 | 261.670,5 $ | 0,12 % |
| Genpact Ltd | 7.074 | 245.821,5 $ | 0,11 % |
| Docusign Inc | 5.173 | 237.906,3 $ | 0,10 % |
| TechnipFMC PLC | 3.144 | 237.592,1 $ | 0,10 % |
| Sempra | 2.473 | 235.231,8 $ | 0,10 % |
| QIAGEN NV | 6.599 | 228.193,4 $ | 0,10 % |
| Amgen Inc | 587 | 203.248,8 $ | 0,09 % |
| Howmet Aerospace Inc | 816 | 198.320,6 $ | 0,09 % |
| Ross Stores Inc | 857 | 195.216 $ | 0,09 % |
| Dollar Tree Inc | 1.974 | 191.695,1 $ | 0,08 % |
| American International Group Inc | 2.548 | 190.590,4 $ | 0,08 % |
| Gen Digital Inc | 9.830 | 189.620,7 $ | 0,08 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 3.489 | 184.568,1 $ | 0,08 % |
| Cirrus Logic Inc | 1.127 | 183.791,2 $ | 0,08 % |
| Intel Corp | 1.887 | 178.283,8 $ | 0,08 % |
| Exelixis Inc | 4.007 | 178.151,2 $ | 0,08 % |
| Best Buy Co Inc | 2.827 | 171.005,2 $ | 0,08 % |
| United Therapeutics Corp | 291 | 166.262,9 $ | 0,07 % |
| PTC Inc | 1.134 | 154.564,2 $ | 0,07 % |
| HEICO Corp | 546 | 147.376,3 $ | 0,07 % |
| Cencora Inc | 455 | 140.144,6 $ | 0,06 % |
| New York Times Co/The | 1.399 | 110.563 $ | 0,05 % |
| Palantir Technologies Inc | 766 | 106.558,3 $ | 0,05 % |
| Coca-Cola Co/The | 1.345 | 105.932,2 $ | 0,05 % |
| Domino's Pizza Inc | 306 | 103.862,5 $ | 0,05 % |
| Block Inc | 1.330 | 93.778,3 $ | 0,04 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 164 | 70.090,3 $ | 0,03 % |
| Jacobs Solutions Inc | 435 | 56.293,4 $ | 0,02 % |