Portfolio von Transamerica Large Value Opportunities
TRANSAMERICA FUNDS ·161 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 226,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,7 %
- Kommunikation 15,7 %
- Technologie 14,3 %
- Industrie 10,6 %
- Gesundheit 8,4 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Fonds 1,4 %
- Nicht zugeordnet 7,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,2 %
- IE 0,7 %
- GB 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 159 | 224,2 Mio. $ | 99,22 % |
| 2 | IE | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 3 | GB | 1 | 237.592,1 $ | 0,11 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 42.806 | 16,5 Mio. $ | 7,27 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 16.406 | 10 Mio. $ | 4,43 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 25.929 | 8,1 Mio. $ | 3,58 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 34.337 | 5,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | Bank of America Corp | 89.030 | 4,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 6 | Procter & Gamble Co/The | 28.241 | 4,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 7.937 | 4,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 8 | PepsiCo Inc | 23.382 | 3,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.955 | 3,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | McDonald's Corp. | 12.235 | 3,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | AT&T Inc | 128.103 | 3,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | iShares Trust | 13.657 | 3,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | Cisco Systems, Inc. | 34.512 | 3,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Seagate Technology Holdings PLC | 4.477 | 3 Mio. $ | 1,33 % |
| 15 | General Dynamics Corp | 7.647 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | Allstate Corp/The | 11.957 | 2,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | PACCAR Inc | 21.576 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | ConocoPhillips | 19.667 | 2,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | Prologis Inc | 17.268 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 20 | Illinois Tool Works Inc | 9.505 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | 40.414 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | Hartford Insurance Group Inc/The | 17.867 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 5.068 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 24 | Citigroup Inc | 18.694 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Chevron Corp | 12.095 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | HCA Healthcare Inc | 5.239 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | Medtronic PLC | 27.957 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Apple Inc | 8.279 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | Ford Motor Co | 184.267 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | NVIDIA Corp | 11.092 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Automatic Data Processing Inc | 10.234 | 2,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | Lam Research Corp | 8.319 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 33 | Accenture PLC | 11.809 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 2.049 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | ResMed Inc | 9.627 | 2,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Mastercard Inc | 4.015 | 2 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | AES Corp/The | 136.727 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Altria Group, Inc. | 26.965 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Merck & Co Inc | 17.516 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Sysco Corp | 25.474 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | Johnson & Johnson | 8.274 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | AbbVie Inc | 8.986 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Adobe Inc | 7.629 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Dollar General Corp | 16.028 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | Colgate-Palmolive Co | 20.876 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | US Bancorp | 30.236 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | General Motors Co | 22.146 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | Baker Hughes Co | 24.283 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Trane Technologies PLC | 3.422 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | Union Pacific Corp | 6.217 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | International Business Machines Corp. | 7.144 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | General Electric Co | 5.556 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 53 | Home Depot Inc/The | 4.858 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | Intuit Inc | 4.101 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | PG&E Corp | 92.438 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Ameriprise Financial Inc | 3.231 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Johnson Controls International plc | 10.464 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 58 | Applied Materials Inc | 3.828 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | Cincinnati Financial Corp | 9.204 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 60 | Edison International | 21.418 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | VICI Properties Inc | 50.890 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Exelon Corp | 32.014 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | Kimberly-Clark Corp | 14.920 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Walt Disney Co/The | 13.109 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | Newmont Corp | 12.191 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Eaton Corp PLC | 3.056 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | Ferguson Enterprises Inc | 4.940 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Interactive Brokers Group Inc | 16.289 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | Labcorp Holdings Inc | 4.797 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | T-Mobile US Inc | 6.290 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | UGI Corp | 33.702 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | TE Connectivity PLC | 5.359 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | McKesson Corp | 1.389 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Ecolab Inc | 4.244 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Cardinal Health, Inc. | 5.611 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | East West Bancorp Inc | 8.527 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Alphabet Inc | 2.614 | 998.391,2 $ | 0,44 % |
| 78 | Otis Worldwide Corp | 12.720 | 990.633,6 $ | 0,44 % |
| 79 | Arista Networks Inc | 5.506 | 950.941,3 $ | 0,42 % |
| 80 | Northrop Grumman Corp | 1.580 | 915.578,4 $ | 0,40 % |
| 81 | Kimco Realty Corp | 37.570 | 888.154,8 $ | 0,39 % |
| 82 | Verizon Communications Inc | 18.255 | 876.787,7 $ | 0,39 % |
| 83 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5.623 | 865.829,5 $ | 0,38 % |
| 84 | Aflac Inc | 7.539 | 856.958,1 $ | 0,38 % |
| 85 | Uber Technologies Inc | 10.912 | 814.144,3 $ | 0,36 % |
| 86 | Salesforce Inc | 4.372 | 771.789,2 $ | 0,34 % |
| 87 | Netflix Inc | 7.911 | 740.548,7 $ | 0,33 % |
| 88 | Markel Group Inc | 412 | 730.257,6 $ | 0,32 % |
| 89 | Citizens Financial Group Inc | 11.071 | 720.168,6 $ | 0,32 % |
| 90 | Incyte Corp | 7.551 | 719.383,8 $ | 0,32 % |
| 91 | FirstEnergy Corp | 14.873 | 706.765 $ | 0,31 % |
| 92 | Ralph Lauren Corp | 1.918 | 687.871,5 $ | 0,30 % |
| 93 | A O Smith Corp | 11.107 | 686.856,9 $ | 0,30 % |
| 94 | Chubb Ltd | 2.051 | 670.677 $ | 0,30 % |
| 95 | Lockheed Martin Corp | 1.272 | 658.857,8 $ | 0,29 % |
| 96 | Allegion plc | 4.784 | 657.704,3 $ | 0,29 % |
| 97 | Moody's Corp | 1.412 | 652.132,2 $ | 0,29 % |
| 98 | Valero Energy Corp | 2.562 | 647.110 $ | 0,29 % |
| 99 | QUALCOMM Inc | 3.418 | 613.804,4 $ | 0,27 % |
| 100 | Nasdaq Inc | 6.634 | 609.730,9 $ | 0,27 % |