Portfolio von Fidelity High Dividend ETF
Fidelity Covington Trust · 95 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 9,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 32.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 86 | 8,5 Mrd. $ | 93,21 % |
| IT | 2 | 223,5 Mio. $ | 2,44 % |
| DK | 2 | 129,3 Mio. $ | 1,41 % |
| NO | 1 | 125,6 Mio. $ | 1,37 % |
| NL | 1 | 88,3 Mio. $ | 0,96 % |
| JP | 2 | 38,3 Mio. $ | 0,42 % |
| SG | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,18 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 3.148.318 | 628,3 Mio. $ | 6,84 % |
| Apple Inc | 1.923.648 | 522 Mio. $ | 5,69 % |
| Microsoft Corp | 1.011.041 | 412,3 Mio. $ | 4,49 % |
| Broadcom Inc | 767.403 | 320,3 Mio. $ | 3,49 % |
| JPMorgan Chase & Co | 753.596 | 236 Mio. $ | 2,57 % |
| Alphabet Inc | 526.104 | 202,4 Mio. $ | 2,21 % |
| Coca-Cola Co/The | 2.155.669 | 169,8 Mio. $ | 1,85 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1.124.289 | 165,4 Mio. $ | 1,80 % |
| Bank of America Corp | 3.050.188 | 163,1 Mio. $ | 1,78 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 169.619 | 156,7 Mio. $ | 1,71 % |
| Altria Group, Inc. | 2.142.740 | 155,7 Mio. $ | 1,70 % |
| Home Depot Inc/The | 462.138 | 152 Mio. $ | 1,66 % |
| Starbucks Corp | 1.440.196 | 151,7 Mio. $ | 1,65 % |
| TJX Cos Inc/The | 963.772 | 151,1 Mio. $ | 1,65 % |
| Philip Morris International Inc. | 909.683 | 150,2 Mio. $ | 1,64 % |
| PepsiCo Inc | 941.351 | 149,2 Mio. $ | 1,63 % |
| McDonald's Corp. | 484.477 | 142,2 Mio. $ | 1,55 % |
| Wells Fargo & Co | 1.691.670 | 139,1 Mio. $ | 1,52 % |
| Dell Technologies Inc | 632.350 | 132,1 Mio. $ | 1,44 % |
| NextEra Energy Inc | 1.296.822 | 126,9 Mio. $ | 1,38 % |
| Lowe's Cos Inc | 528.961 | 126,3 Mio. $ | 1,38 % |
| Orkla ASA | 10.229.419 | 125,6 Mio. $ | 1,37 % |
| US Bancorp | 2.171.006 | 123 Mio. $ | 1,34 % |
| Blackstone Inc | 966.332 | 121,4 Mio. $ | 1,32 % |
| Texas Instruments Inc | 429.776 | 120,8 Mio. $ | 1,32 % |
| Truist Financial Corp | 2.284.343 | 117,6 Mio. $ | 1,28 % |
| Kraft Heinz Co/The | 5.183.659 | 117,5 Mio. $ | 1,28 % |
| Annaly Capital Management Inc | 5.123.565 | 117,3 Mio. $ | 1,28 % |
| Vail Resorts Inc | 917.788 | 116,7 Mio. $ | 1,27 % |
| Prudential Financial, Inc. | 1.182.701 | 116 Mio. $ | 1,26 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 10.848.386 | 115,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Ford Motor Co | 9.526.198 | 115,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Old Republic International Corp | 2.870.552 | 114,7 Mio. $ | 1,25 % |
| Danske Bank A/S | 2.206.248 | 113,4 Mio. $ | 1,23 % |
| American Electric Power Co Inc | 825.162 | 113,1 Mio. $ | 1,23 % |
| Southern Co/The | 1.152.147 | 111,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Best Buy Co Inc | 1.837.084 | 111,1 Mio. $ | 1,21 % |
| Duke Energy Corp | 847.074 | 109,7 Mio. $ | 1,20 % |
| Banco BPM SpA | 7.452.376 | 108,3 Mio. $ | 1,18 % |
| Edison International | 1.470.630 | 102,2 Mio. $ | 1,11 % |
| Exelon Corp | 2.212.859 | 101,8 Mio. $ | 1,11 % |
| Eversource Energy | 1.370.099 | 96,9 Mio. $ | 1,06 % |
| Prologis Inc | 665.347 | 94,5 Mio. $ | 1,03 % |
| NIKE Inc | 2.098.027 | 93,1 Mio. $ | 1,01 % |
| Stellantis NV | 12.119.628 | 88,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Skyworks Solutions Inc | 1.254.237 | 88 Mio. $ | 0,96 % |
| American Tower Corp | 473.154 | 86,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Simon Property Group Inc | 413.324 | 84,2 Mio. $ | 0,92 % |
| AES Corp/The | 5.812.252 | 84 Mio. $ | 0,92 % |
| International Business Machines Corp. | 357.820 | 82,6 Mio. $ | 0,90 % |
| Realty Income Corp | 1.279.725 | 82,2 Mio. $ | 0,90 % |
| Public Storage | 271.209 | 82 Mio. $ | 0,89 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 1.711.983 | 80,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Whirlpool Corp | 1.420.225 | 79,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Crown Castle Inc | 895.291 | 79,5 Mio. $ | 0,87 % |
| HP Inc | 3.787.384 | 79 Mio. $ | 0,86 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 1.618.767 | 78,4 Mio. $ | 0,85 % |
| VICI Properties Inc | 2.639.039 | 77,1 Mio. $ | 0,84 % |
| Healthpeak Properties Inc | 4.374.865 | 70,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Meta Platforms Inc | 111.477 | 68,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Accenture PLC | 371.675 | 66,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Eli Lilly & Co | 54.392 | 50,8 Mio. $ | 0,55 % |
| Johnson & Johnson | 196.201 | 45,1 Mio. $ | 0,49 % |
| UnitedHealth Group Inc | 115.050 | 42,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Caterpillar Inc | 47.400 | 42,2 Mio. $ | 0,46 % |
| AbbVie Inc | 173.959 | 36,8 Mio. $ | 0,40 % |
| Merck & Co Inc | 285.032 | 31,1 Mio. $ | 0,34 % |
| General Electric Co | 106.617 | 30,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Pfizer Inc | 1.018.447 | 27,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 446.064 | 27 Mio. $ | 0,29 % |
| RTX Corp | 151.924 | 26,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Union Pacific Corp | 96.922 | 26,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Honeywell International Inc | 103.157 | 22,1 Mio. $ | 0,24 % |
| United Parcel Service Inc | 181.825 | 19,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Mitsui OSK Lines Ltd | 521.300 | 19,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Lockheed Martin Corp | 38.113 | 19,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Automatic Data Processing Inc | 92.247 | 19,6 Mio. $ | 0,21 % |
| PACCAR Inc | 157.822 | 18,7 Mio. $ | 0,20 % |
| Nippon Yusen KK | 512.500 | 18,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Paychex Inc | 188.797 | 17,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Universal Health Services Inc | 101.484 | 17,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Singapore Airlines Ltd | 3.281.400 | 16,2 Mio. $ | 0,18 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 6.732 | 15,9 Mio. $ | 0,17 % |
| Verizon Communications Inc | 260.165 | 12,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Walt Disney Co/The | 111.091 | 11,5 Mio. $ | 0,13 % |
| AT&T Inc | 440.020 | 11,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Comcast Corp | 260.756 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| T-Mobile US Inc | 35.952 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| Electronic Arts Inc | 23.680 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| Omnicom Group Inc | 50.494 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| New York Times Co/The | 43.554 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| Match Group Inc | 90.300 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| Fox Corp | 52.344 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| News Corp | 122.834 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| Nexstar Media Group Inc | 12.679 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |