Portfolio von Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
Fidelity Covington Trust ·110 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 686,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,1 %
- Kommunikation 10,3 %
- Industrie 9,2 %
- Finanzen 9,1 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,4 %
- EUR 2,6 %
- DKK 1,2 %
- JPY 1,2 %
- NOK 0,4 %
- GBP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,9 %
- IT 1,4 %
- DK 1,2 %
- JP 1,2 %
- NL 0,8 %
- DE 0,6 %
- NO 0,4 %
- GB 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 98 | 640 Mio. $ | 93,86 % |
| 2 | IT | 2 | 9,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | DK | 2 | 8,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | JP | 2 | 8,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | NL | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | DE | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 7 | NO | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | GB | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 292.942 | 58,5 Mio. $ | 8,51 % |
| 2 | Apple Inc | 178.973 | 48,6 Mio. $ | 7,07 % |
| 3 | Alphabet Inc | 111.241 | 42,8 Mio. $ | 6,23 % |
| 4 | Microsoft Corp | 94.002 | 38,3 Mio. $ | 5,58 % |
| 5 | Broadcom Inc | 71.176 | 29,7 Mio. $ | 4,33 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 23.582 | 14,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 44.451 | 13,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Dell Technologies Inc | 57.953 | 12,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 12.587 | 11,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 123.679 | 11,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 45.393 | 10,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 26.616 | 9,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | Caterpillar Inc | 10.097 | 9 Mio. $ | 1,31 % |
| 14 | Bank of America Corp | 161.666 | 8,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | AbbVie Inc | 40.281 | 8,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 53.049 | 8,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | Skyworks Solutions Inc | 114.904 | 8,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8.678 | 8 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 24.292 | 8 Mio. $ | 1,16 % |
| 20 | Citigroup Inc | 61.795 | 7,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | International Business Machines Corp. | 32.927 | 7,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | HP Inc | 347.198 | 7,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 65.939 | 7,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 87.163 | 7,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Starbucks Corp | 67.267 | 7,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | McDonald's Corp. | 24.043 | 7,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 27 | General Electric Co | 22.707 | 6,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 42.864 | 6,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | Pfizer Inc | 236.029 | 6,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 103.342 | 6,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 77.844 | 6,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Accenture PLC | 34.170 | 6,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | Blackstone Inc | 45.313 | 5,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | RTX Corp | 32.315 | 5,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | Union Pacific Corp | 20.605 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Truist Financial Corp | 105.137 | 5,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | Philip Morris International Inc. | 32.296 | 5,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | Chevron Corp | 27.053 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | Prudential Financial, Inc. | 53.149 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Ford Motor Co | 429.417 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Annaly Capital Management Inc | 226.488 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | Vail Resorts Inc | 39.909 | 5,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Old Republic International Corp | 126.268 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 473.893 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 31.681 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 18.990 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Danske Bank A/S | 96.302 | 4,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | Best Buy Co Inc | 80.412 | 4,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Banco BPM SpA | 325.303 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | Honeywell International Inc | 21.922 | 4,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | Altria Group, Inc. | 61.849 | 4,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Mercedes-Benz Group AG | 74.662 | 4,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | NIKE Inc | 96.045 | 4,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | Lockheed Martin Corp | 8.096 | 4,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | United Parcel Service Inc | 38.531 | 4,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | Mitsui OSK Lines Ltd | 110.400 | 4,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Automatic Data Processing Inc | 19.552 | 4,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | PACCAR Inc | 33.413 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Universal Health Services Inc | 23.469 | 3,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Illinois Tool Works Inc | 15.211 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | Nippon Yusen KK | 108.100 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Stellantis NV | 525.359 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Linde PLC | 7.609 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Paychex Inc | 39.892 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | Whirlpool Corp | 61.804 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | NextEra Energy Inc | 34.707 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | AP Moller - Maersk A/S | 1.424 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | ConocoPhillips | 25.117 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Orkla ASA | 237.935 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Kraft Heinz Co/The | 126.750 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Verizon Communications Inc | 55.090 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | Newmont Corp | 22.438 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Walt Disney Co/The | 23.496 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | AT&T Inc | 93.125 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | EOG Resources Inc | 17.104 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Prologis Inc | 16.741 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Southern Co/The | 24.378 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Duke Energy Corp | 17.635 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | ONEOK Inc | 22.891 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Kinder Morgan, Inc. | 64.074 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | American Electric Power Co Inc | 15.273 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Air Products and Chemicals Inc | 6.819 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Dow Inc | 47.144 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | LyondellBasell Industries NV | 25.223 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | American Tower Corp | 10.258 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Exelon Corp | 37.288 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Simon Property Group Inc | 8.253 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Anglogold Ashanti Plc | 17.193 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Viper Energy Inc | 32.512 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Realty Income Corp | 24.770 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Edison International | 22.307 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | Public Storage | 4.930 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Comcast Corp | 54.903 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | T-Mobile US Inc | 7.583 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Eversource Energy | 20.924 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Smurfit Westrock PLC | 34.446 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | VICI Properties Inc | 43.962 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Omega Healthcare Investors Inc | 25.100 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | AES Corp/The | 81.094 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Gaming and Leisure Properties Inc | 23.762 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |