Portfolio von JNL Multi-Manager Mid Cap Fund
JNL Series Trust ·198 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 12.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,7 %
- Technologie 9,7 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Gesundheit 5,8 %
- Finanzen 4,7 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 53,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,6 %
- CH 1,7 %
- CA 1,5 %
- BM 1,5 %
- IE 1,3 %
- IL 0,5 %
- NL 0,5 %
- GB 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 185 | 951,9 Mio. $ | 92,64 % |
| 2 | CH | 2 | 17,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 3 | CA | 3 | 15,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | BM | 2 | 14,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | IE | 2 | 13,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 6 | IL | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | NL | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | GB | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labcorp Holdings Inc | 58.268 | 15,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 2 | Cloudflare Inc | 72.640 | 15 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 138.073 | 13,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Amphenol Corp | 105.063 | 13,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Cooper Cos Inc/The | 177.542 | 12,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | Amrize Ltd | 224.310 | 12,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 7 | Willis Towers Watson PLC | 41.557 | 12,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 8 | Comfort Systems USA Inc | 8.370 | 11,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 9 | Landstar System Inc | 71.126 | 11,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Commerce Bancshares Inc/MO | 223.902 | 11 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Houlihan Lokey Inc | 69.808 | 10 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | AptarGroup Inc | 78.660 | 9,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 13 | Akamai Technologies Inc | 85.300 | 9,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 14 | Carlisle Cos Inc | 29.251 | 9,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 15 | Toast Inc | 363.545 | 9,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | IDEX Corp | 50.300 | 9,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | White Mountains Insurance Group Ltd | 4.336 | 9,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 18 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 5.562 | 9,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | TopBuild Corp | 26.390 | 9,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | West Pharmaceutical Services Inc | 36.221 | 9,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | Simpson Manufacturing Co Inc | 50.897 | 8,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 22 | Xylem Inc/NY | 71.300 | 8,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Domino's Pizza Inc | 23.356 | 8,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Cal-Maine Foods Inc | 104.350 | 8,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Datadog Inc | 69.575 | 8,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 26 | MercadoLibre Inc | 4.729 | 8,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | Trimble Inc | 125.159 | 8,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Monolithic Power Systems Inc | 7.393 | 8,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | Estee Lauder Cos Inc/The | 110.318 | 7,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Lincoln Electric Holdings Inc | 30.800 | 7,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | Tradeweb Markets Inc | 65.000 | 7,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | US Foods Holding Corp | 82.600 | 7,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Keurig Dr Pepper Inc | 288.004 | 7,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | CACI International Inc | 13.914 | 7,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Celsius Holdings Inc | 212.722 | 7,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | Everpure Inc | 127.059 | 7,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Brown & Brown Inc | 112.520 | 7,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Alliant Energy Corp | 99.750 | 7,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3.741 | 7,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Murphy USA Inc | 14.247 | 7 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Coca-Cola Consolidated Inc | 35.846 | 6,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | EOG Resources Inc | 47.000 | 6,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Expedia Group Inc | 29.094 | 6,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Carnival Corp | 258.977 | 6,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Kroger Co/The | 91.773 | 6,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | McGrath RentCorp | 59.715 | 6,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Synopsys Inc | 16.500 | 6,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | IDEXX Laboratories Inc | 11.386 | 6,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Lithia Motors Inc | 24.777 | 6,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | Packaging Corp of America | 28.475 | 6 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Atlanta Braves Holdings Inc | 140.803 | 6 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | CSX Corp | 145.100 | 6 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Corpay Inc | 20.395 | 5,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Fastenal Co | 127.500 | 5,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Delta Air Lines Inc | 88.538 | 5,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | CMS Energy Corp | 74.300 | 5,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | International Flavors & Fragrances Inc | 79.287 | 5,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Veeva Systems Inc | 32.500 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Devon Energy Corp | 113.425 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | GE HealthCare Technologies Inc | 79.830 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 46.515 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | New York Times Co/The | 67.616 | 5,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Penumbra Inc | 17.200 | 5,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Lowe's Cos Inc | 23.575 | 5,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | RPM International Inc | 56.000 | 5,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Truist Financial Corp | 120.700 | 5,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Lamar Advertising Co | 43.625 | 5,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Arch Capital Group Ltd | 56.200 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Insulet Corp | 25.599 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Texas Pacific Land Corp | 11.275 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Microchip Technology Inc | 82.700 | 5,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Hartford Insurance Group Inc/The | 39.300 | 5,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Fair Isaac Corp | 4.926 | 5,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | HealthEquity Inc | 62.779 | 5,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Madison Square Garden Sports Corp | 16.245 | 5,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 20.803 | 5,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Keysight Technologies Inc | 18.325 | 5,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Archer-Daniels-Midland Co | 70.800 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | On Holding AG | 151.213 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Quest Diagnostics Inc | 26.200 | 5,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | Hubbell Inc | 10.375 | 5,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 82 | Equifax Inc | 28.229 | 5,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 83 | NNN REIT Inc | 120.375 | 5,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | Tractor Supply Co | 110.850 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| 85 | Matador Resources Co | 78.930 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 86.300 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| 87 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 506.789 | 4,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | Nutanix Inc | 127.900 | 4,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 89 | American Water Works Co Inc | 35.700 | 4,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 90 | Raymond James Financial Inc | 33.000 | 4,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 91 | WW Grainger Inc | 4.300 | 4,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | Albertsons Cos Inc | 274.691 | 4,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | Rollins Inc | 86.901 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | News Corp | 185.410 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 95 | Okta Inc | 58.300 | 4,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | Equity LifeStyle Properties Inc | 73.000 | 4,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | SS&C Technologies Holdings Inc | 66.748 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 98 | AutoZone Inc | 1.335 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 99 | Steel Dynamics Inc | 24.925 | 4,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | United Natural Foods Inc | 98.886 | 4,5 Mio. $ | 0,42 % |