Portfolio von Davis Select Financial ETF
Davis Fundamental ETF Trust · 31 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 469,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 66,2 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 32,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,3 %
- CHF 4,5 %
- EUR 3,7 %
- SGD 2,8 %
- DKK 2,6 %
- NOK 2,0 %
- HKD 0,8 %
- GBP 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 78,1 %
- BM 5,1 %
- CH 4,5 %
- NL 3,7 %
- SG 2,8 %
- DK 2,6 %
- NO 2,0 %
- HK 0,8 %
- GB 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 21 | 351,3 Mio. $ | 78,13 % |
| BM | 2 | 23,1 Mio. $ | 5,14 % |
| CH | 1 | 20,1 Mio. $ | 4,47 % |
| NL | 2 | 16,6 Mio. $ | 3,70 % |
| SG | 1 | 12,4 Mio. $ | 2,75 % |
| DK | 1 | 11,6 Mio. $ | 2,57 % |
| NO | 1 | 8,9 Mio. $ | 1,99 % |
| HK | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| GB | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Capital One Financial Corp | 229.889 | 44 Mio. $ | 9,37 % |
| US Bancorp | 457.894 | 25,9 Mio. $ | 5,53 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 52.128 | 24,7 Mio. $ | 5,26 % |
| Fifth Third Bancorp | 481.105 | 24,4 Mio. $ | 5,20 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 98.200 | 21,9 Mio. $ | 4,67 % |
| Wells Fargo & Co | 262.447 | 21,6 Mio. $ | 4,60 % |
| Chubb Ltd | 64.362 | 21 Mio. $ | 4,48 % |
| Julius Baer Group Ltd | 244.465 | 20,1 Mio. $ | 4,28 % |
| Markel Group Inc | 11.301 | 20 Mio. $ | 4,27 % |
| JPMorgan Chase & Co | 63.162 | 19,8 Mio. $ | 4,22 % |
| American Express Co | 50.748 | 16,4 Mio. $ | 3,49 % |
| Loews Corp | 134.681 | 15,2 Mio. $ | 3,23 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 46.870 | 14,4 Mio. $ | 3,07 % |
| Rocket Cos Inc | 908.391 | 13,3 Mio. $ | 2,83 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 94.208 | 12,7 Mio. $ | 2,70 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 268.394 | 12,4 Mio. $ | 2,64 % |
| EXOR NV | 152.148 | 11,9 Mio. $ | 2,54 % |
| Danske Bank A/S | 225.243 | 11,6 Mio. $ | 2,47 % |
| Truist Financial Corp | 224.805 | 11,6 Mio. $ | 2,47 % |
| Bank of America Corp | 202.237 | 10,8 Mio. $ | 2,30 % |
| Everest Group Ltd | 30.246 | 10,8 Mio. $ | 2,30 % |
| Chime Financial Inc | 460.466 | 10,1 Mio. $ | 2,14 % |
| DNB Bank ASA | 295.294 | 8,9 Mio. $ | 1,91 % |
| State Street Corp | 57.805 | 8,8 Mio. $ | 1,88 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 157.583 | 8,7 Mio. $ | 1,86 % |
| M&T Bank Corp | 30.465 | 6,7 Mio. $ | 1,42 % |
| Fiserv Inc | 104.955 | 6,6 Mio. $ | 1,40 % |
| Charles Schwab Corp/The | 56.137 | 5,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Prosus NV | 96.999 | 4,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 422.500 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Metro Bank Holdings PLC | 1.071.866 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |