Portfolio von Multi-Asset Strategy Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·968 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 601,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Finanzen 6,7 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Gesundheit 5,0 %
- Industrie 3,9 %
- Immobilien 3,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 50,6 %
- GB 4,8 %
- HK 4,6 %
- TW 4,1 %
- JP 3,8 %
- KR 3,4 %
- DE 3,3 %
- FR 3,1 %
- CA 3,0 %
- CH 1,9 %
- NL 1,9 %
- IN 1,5 %
- Weitere Länder 13,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 395 | 200,7 Mio. $ | 50,61 % |
| 2 | GB | 53 | 19 Mio. $ | 4,78 % |
| 3 | HK | 43 | 18,4 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | TW | 12 | 16,2 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | JP | 60 | 15,3 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | KR | 26 | 13,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 7 | DE | 30 | 13,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | FR | 34 | 12,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 9 | CA | 50 | 11,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | CH | 24 | 7,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | NL | 12 | 7,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | IN | 13 | 6 Mio. $ | 1,51 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Howmet Aerospace Inc | 223 | 54.197,9 $ | 0,01 % |
| 902 | Leonardo SpA | 864 | 53.802,8 $ | 0,01 % |
| 903 | International Tower Hill Mines Ltd | 22.792 | 53.561,2 $ | 0,01 % |
| 904 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 3.382 | 53.551,3 $ | 0,01 % |
| 905 | Aris Mining Corp | 2.981 | 53.284,3 $ | 0,01 % |
| 906 | Guangshen Railway Co Ltd | 174.000 | 53.204,5 $ | 0,01 % |
| 907 | Stride Inc | 546 | 53.049,4 $ | 0,01 % |
| 908 | Fastighets AB Balder | 8.827 | 52.671,5 $ | 0,01 % |
| 909 | Toromont Industries Ltd | 336 | 52.247,2 $ | 0,01 % |
| 910 | GeneDx Holdings Corp | 814 | 51.192,5 $ | 0,01 % |
| 911 | ArcBest Corp | 397 | 50.645,3 $ | 0,01 % |
| 912 | H Lundbeck A/S | 7.418 | 50.208,1 $ | 0,01 % |
| 913 | VGP NV | 483 | 49.968,8 $ | 0,01 % |
| 914 | ENN Energy Holdings Ltd | 6.400 | 49.945,1 $ | 0,01 % |
| 915 | Aluminum Corp of China Ltd | 34.000 | 49.728,6 $ | 0,01 % |
| 916 | BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas | 13.161 | 49.435,5 $ | 0,01 % |
| 917 | Oriental Holdings BHD | 27.167 | 49.384,2 $ | 0,01 % |
| 918 | First Pacific Co Ltd | 70.000 | 49.358,2 $ | 0,01 % |
| 919 | Korean Air Lines Co Ltd | 2.948 | 49.284,7 $ | 0,01 % |
| 920 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 3.832 | 49.213,1 $ | 0,01 % |
| 921 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 94 | 48.634,7 $ | 0,01 % |
| 922 | Toronto-Dominion Bank/The | 444 | 47.830,5 $ | 0,01 % |
| 923 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 704 | 45.689,6 $ | 0,01 % |
| 924 | DraftKings Inc | 1.959 | 45.683,9 $ | 0,01 % |
| 925 | Traton SE | 1.204 | 45.654,1 $ | 0,01 % |
| 926 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.500 | 45.316,2 $ | 0,01 % |
| 927 | Konecranes Oyj | 1.335 | 44.193,7 $ | 0,01 % |
| 928 | Persimmon PLC | 3.016 | 43.922,2 $ | 0,01 % |
| 929 | Tullow Oil PLC | 213.313 | 43.644,6 $ | 0,01 % |
| 930 | Close Brothers Group PLC | 7.162 | 43.379,2 $ | 0,01 % |
| 931 | Kamigumi Co Ltd | 1.300 | 43.262,2 $ | 0,01 % |
| 932 | Installed Building Products Inc | 148 | 42.705,4 $ | 0,01 % |
| 933 | Natural Gas Services Group Inc | 1.035 | 42.114,2 $ | 0,01 % |
| 934 | SJM Holdings Ltd | 158.000 | 41.716,4 $ | 0,01 % |
| 935 | Astarta Holding PLC | 2.995 | 41.200,2 $ | 0,01 % |
| 936 | Weyerhaeuser Co | 1.648 | 40.409 $ | 0,01 % |
| 937 | Astronics Corp | 554 | 39.555,6 $ | 0,01 % |
| 938 | Evergy Inc | 476 | 39.431,8 $ | 0,01 % |
| 939 | Smithfield Foods Inc | 1.477 | 38.815,6 $ | 0,01 % |
| 940 | Kasikornbank PCL | 6.400 | 38.189,8 $ | 0,01 % |
| 941 | Red Violet Inc | 1.019 | 38.141,2 $ | 0,01 % |
| 942 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 2.200 | 36.501,1 $ | 0,01 % |
| 943 | China Gas Holdings Ltd | 38.800 | 36.026,6 $ | 0,01 % |
| 944 | Hankook & Co Co Ltd | 1.939 | 32.701,9 $ | 0,01 % |
| 945 | SFS Group AG | 205 | 31.275,1 $ | 0,01 % |
| 946 | FTAI Aviation Ltd | 125 | 31.208,8 $ | 0,01 % |
| 947 | Wells Fargo & Co | 375 | 30.836,3 $ | 0,01 % |
| 948 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 382 | 28.850,5 $ | 0,00 % |
| 949 | Yoma Strategic Holdings Ltd | 456.208 | 28.424,1 $ | 0,00 % |
| 950 | Goldman Sachs Group Inc/The | 30 | 27.713,1 $ | 0,00 % |
| 951 | Mapfre SA | 5.503 | 26.956,3 $ | 0,00 % |
| 952 | Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd | 224.000 | 26.754 $ | 0,00 % |
| 953 | Tokyo Century Corp | 1.900 | 26.229,9 $ | 0,00 % |
| 954 | Shopify Inc | 193 | 23.426,8 $ | 0,00 % |
| 955 | PHA Co Ltd | 2.544 | 22.657,3 $ | 0,00 % |
| 956 | Fukuda Corp | 400 | 21.541,8 $ | 0,00 % |
| 957 | Barclays PLC | 3.681 | 21.497 $ | 0,00 % |
| 958 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 1.000 | 20.742,8 $ | 0,00 % |
| 959 | Versant Media Group Inc | 515 | 20.697,9 $ | 0,00 % |
| 960 | Hi Sun Technology China Ltd | 318.000 | 17.680,2 $ | 0,00 % |
| 961 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 4.320 | 13.958,6 $ | 0,00 % |
| 962 | PAX Global Technology Ltd | 27.000 | 13.417,3 $ | 0,00 % |
| 963 | Kato Sangyo Co Ltd | 300 | 11.768,1 $ | 0,00 % |
| 964 | Lagercrantz Group AB | 391 | 10.281,6 $ | 0,00 % |
| 965 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 120 | 7633,2 $ | 0,00 % |
| 966 | Gabriel Resources Ltd | 80.280 | 7387,6 $ | 0,00 % |
| 967 | LX Holdings Corp | 1.012 | 6255 $ | 0,00 % |
| 968 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 191 | 2668,3 $ | 0,00 % |