Portfolio von Multi-Asset Strategy Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·968 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 601,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Finanzen 6,7 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Gesundheit 5,0 %
- Industrie 3,9 %
- Immobilien 3,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 50,6 %
- GB 4,8 %
- HK 4,6 %
- TW 4,1 %
- JP 3,8 %
- KR 3,4 %
- DE 3,3 %
- FR 3,1 %
- CA 3,0 %
- CH 1,9 %
- NL 1,9 %
- IN 1,5 %
- Weitere Länder 13,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 395 | 200,7 Mio. $ | 50,61 % |
| 2 | GB | 53 | 19 Mio. $ | 4,78 % |
| 3 | HK | 43 | 18,4 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | TW | 12 | 16,2 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | JP | 60 | 15,3 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | KR | 26 | 13,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 7 | DE | 30 | 13,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | FR | 34 | 12,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 9 | CA | 50 | 11,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | CH | 24 | 7,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | NL | 12 | 7,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | IN | 13 | 6 Mio. $ | 1,51 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | DR Horton Inc | 1.397 | 214.942,4 $ | 0,04 % |
| 502 | EDP SA | 39.406 | 214.801 $ | 0,04 % |
| 503 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4.045 | 213.980,5 $ | 0,04 % |
| 504 | CareTrust REIT Inc | 5.403 | 213.148,4 $ | 0,04 % |
| 505 | Omron Corp | 5.900 | 211.562,2 $ | 0,04 % |
| 506 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 95.000 | 210.652,3 $ | 0,04 % |
| 507 | PG&E Corp | 12.628 | 209.877,4 $ | 0,03 % |
| 508 | Keurig Dr Pepper Inc | 7.132 | 209.680,8 $ | 0,03 % |
| 509 | KDDI Corp | 12.700 | 209.149,5 $ | 0,03 % |
| 510 | Aristocrat Leisure Ltd | 6.066 | 209.023 $ | 0,03 % |
| 511 | Rogers Communications Inc | 5.739 | 208.925,2 $ | 0,03 % |
| 512 | Realty Income Corp | 3.248 | 208.651,5 $ | 0,03 % |
| 513 | Targa Resources Corp | 802 | 208.584,2 $ | 0,03 % |
| 514 | KT Corp | 9.709 | 208.063,9 $ | 0,03 % |
| 515 | Dynavox Group AB | 23.219 | 207.766,2 $ | 0,03 % |
| 516 | Avanza Bank Holding AB | 5.749 | 207.597,6 $ | 0,03 % |
| 517 | DBS Group Holdings Ltd | 4.500 | 207.591,7 $ | 0,03 % |
| 518 | Japan Real Estate Investment Corp | 270 | 206.905,8 $ | 0,03 % |
| 519 | Ameren Corp | 1.814 | 206.161,1 $ | 0,03 % |
| 520 | Cencora Inc | 669 | 206.058,7 $ | 0,03 % |
| 521 | Galp Energia SGPS SA | 8.752 | 205.154,3 $ | 0,03 % |
| 522 | Honeywell International Inc | 956 | 204.899,5 $ | 0,03 % |
| 523 | Rayonier Inc | 9.536 | 202.258,6 $ | 0,03 % |
| 524 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 10.600 | 202.180,1 $ | 0,03 % |
| 525 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 1.842 | 201.895 $ | 0,03 % |
| 526 | Dexus | 44.793 | 201.479,2 $ | 0,03 % |
| 527 | Nordic Semiconductor ASA | 9.828 | 201.419,6 $ | 0,03 % |
| 528 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3.300 | 201.386,8 $ | 0,03 % |
| 529 | AP Moller - Maersk A/S | 85 | 201.321,7 $ | 0,03 % |
| 530 | NEXTDC Ltd | 19.338 | 201.063,2 $ | 0,03 % |
| 531 | Interpump Group SpA | 4.745 | 199.789,7 $ | 0,03 % |
| 532 | Hindustan Zinc Ltd | 31.462 | 199.066,9 $ | 0,03 % |
| 533 | Albemarle Corp | 1.011 | 198.863,7 $ | 0,03 % |
| 534 | AAK AB | 6.917 | 197.983,5 $ | 0,03 % |
| 535 | International Business Machines Corp. | 855 | 197.487,9 $ | 0,03 % |
| 536 | Koninklijke KPN NV | 36.782 | 197.023,5 $ | 0,03 % |
| 537 | TE Connectivity PLC | 930 | 196.843,8 $ | 0,03 % |
| 538 | Union Pacific Corp | 729 | 196.450,9 $ | 0,03 % |
| 539 | AF Gruppen ASA | 10.175 | 195.699,6 $ | 0,03 % |
| 540 | Flughafen Zurich AG | 689 | 195.676 $ | 0,03 % |
| 541 | Tokio Marine Holdings Inc | 4.300 | 194.944,2 $ | 0,03 % |
| 542 | Aeroports de Paris SA | 1.601 | 194.495,2 $ | 0,03 % |
| 543 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.609 | 194.474,9 $ | 0,03 % |
| 544 | Land Securities Group PLC | 23.973 | 194.397 $ | 0,03 % |
| 545 | Sun Life Financial Inc | 2.697 | 194.320,6 $ | 0,03 % |
| 546 | Banco do Brasil SA | 43.210 | 193.807,1 $ | 0,03 % |
| 547 | Viavi Solutions Inc | 3.692 | 193.460,8 $ | 0,03 % |
| 548 | Williams Cos Inc/The | 2.532 | 193.216,9 $ | 0,03 % |
| 549 | Amgen Inc | 558 | 193.207,5 $ | 0,03 % |
| 550 | Dollarama Inc | 1.509 | 192.853,4 $ | 0,03 % |
| 551 | Emera Inc | 3.606 | 192.385,5 $ | 0,03 % |
| 552 | Commerzbank AG | 4.643 | 192.243,4 $ | 0,03 % |
| 553 | Vinci SA | 1.270 | 192.174,6 $ | 0,03 % |
| 554 | Fortis Inc/Canada | 3.360 | 192.148,4 $ | 0,03 % |
| 555 | CSX Corp | 4.229 | 192.123,5 $ | 0,03 % |
| 556 | Volution Group PLC | 22.982 | 191.885,8 $ | 0,03 % |
| 557 | Regions Financial Corp | 6.720 | 191.856 $ | 0,03 % |
| 558 | OEM International AB | 12.184 | 191.774,8 $ | 0,03 % |
| 559 | Banco de Sabadell SA | 49.375 | 191.628 $ | 0,03 % |
| 560 | Chubb Ltd | 586 | 191.622 $ | 0,03 % |
| 561 | Vonovia SE | 7.114 | 191.512,4 $ | 0,03 % |
| 562 | Bridgestone Corp | 9.100 | 190.647,6 $ | 0,03 % |
| 563 | Power Assets Holdings Ltd | 23.000 | 190.305,1 $ | 0,03 % |
| 564 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 11.000 | 190.076,5 $ | 0,03 % |
| 565 | NTT Inc | 194.800 | 189.838,3 $ | 0,03 % |
| 566 | Vicat SACA | 2.680 | 189.507,6 $ | 0,03 % |
| 567 | Abbott Laboratories | 2.085 | 189.297,2 $ | 0,03 % |
| 568 | Auckland International Airport Ltd | 38.780 | 189.255,5 $ | 0,03 % |
| 569 | PulteGroup Inc | 1.540 | 188.434,4 $ | 0,03 % |
| 570 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.672 | 188.049,8 $ | 0,03 % |
| 571 | INVISIO AB | 6.480 | 187.461,3 $ | 0,03 % |
| 572 | Nippon Building Fund Inc | 223 | 187.451,4 $ | 0,03 % |
| 573 | Coca-Cola Consolidated Inc | 914 | 187.434 $ | 0,03 % |
| 574 | Keyera Corp | 4.845 | 187.187,1 $ | 0,03 % |
| 575 | MTR Corp Ltd | 43.500 | 186.311 $ | 0,03 % |
| 576 | Absa Group Ltd | 13.306 | 186.055,4 $ | 0,03 % |
| 577 | Mama's Creations Inc | 13.097 | 185.846,4 $ | 0,03 % |
| 578 | Roivant Sciences Ltd | 6.496 | 185.330,9 $ | 0,03 % |
| 579 | DNB Bank ASA | 6.117 | 185.184,3 $ | 0,03 % |
| 580 | Secom Co Ltd | 5.000 | 183.865 $ | 0,03 % |
| 581 | Phillips 66 | 1.024 | 183.449,6 $ | 0,03 % |
| 582 | Medacta Group SA | 1.007 | 183.411,5 $ | 0,03 % |
| 583 | Graham Corp | 1.926 | 183.355,2 $ | 0,03 % |
| 584 | Annaly Capital Management Inc | 7.993 | 183.039,7 $ | 0,03 % |
| 585 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 5.991 | 182.571,4 $ | 0,03 % |
| 586 | Cincinnati Financial Corp | 1.114 | 182.250,4 $ | 0,03 % |
| 587 | Sterling Infrastructure Inc | 353 | 182.013,9 $ | 0,03 % |
| 588 | Bilibili Inc | 8.240 | 180.903,6 $ | 0,03 % |
| 589 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 724 | 180.822,7 $ | 0,03 % |
| 590 | Tourmaline Oil Corp | 3.728 | 180.588,5 $ | 0,03 % |
| 591 | Japan Post Holdings Co Ltd | 15.400 | 180.057,9 $ | 0,03 % |
| 592 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 1.831.544 | 179.910,7 $ | 0,03 % |
| 593 | Allstate Corp/The | 818 | 177.718,7 $ | 0,03 % |
| 594 | Magazine Luiza SA | 106.683 | 177.309,5 $ | 0,03 % |
| 595 | Nice Ltd | 1.742 | 177.049,2 $ | 0,03 % |
| 596 | Mitsui OSK Lines Ltd | 4.700 | 177.020,5 $ | 0,03 % |
| 597 | United Overseas Bank Ltd | 6.200 | 177.013,2 $ | 0,03 % |
| 598 | Caesars Entertainment Inc | 6.359 | 176.780,2 $ | 0,03 % |
| 599 | Telstra Group Ltd. | 45.962 | 176.327,8 $ | 0,03 % |
| 600 | Franklin Resources Inc | 5.876 | 176.103,7 $ | 0,03 % |