Portfolio von U.S. Quality ESG Fund
Northern Funds ·169 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 322 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,1 %
- Gesundheit 10,6 %
- Finanzen 10,3 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- GB 0,7 %
- LU 0,6 %
- JE 0,4 %
- IE 0,4 %
- CA 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 164 | 307,1 Mio. $ | 97,70 % |
| 2 | GB | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | LU | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | JE | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 5 | IE | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | CA | 1 | 974.361,3 $ | 0,31 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 136.612 | 23,8 Mio. $ | 7,40 % |
| 2 | Apple Inc | 82.835 | 21 Mio. $ | 6,53 % |
| 3 | Alphabet Inc | 54.321 | 15,6 Mio. $ | 4,85 % |
| 4 | Microsoft Corp | 40.974 | 15,2 Mio. $ | 4,71 % |
| 5 | Broadcom Inc | 31.227 | 9,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 43.788 | 9,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 21.945 | 6,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 9.008 | 5,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | AbbVie Inc | 20.575 | 4,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 12.794 | 4,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 11 | Tesla Inc | 11.043 | 4,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | GE Vernova Inc | 4.698 | 4,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | Lam Research Corp | 18.873 | 4 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | Gilead Sciences Inc | 26.374 | 3,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | Citigroup Inc | 30.049 | 3,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | Caterpillar Inc | 4.581 | 3,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | Morgan Stanley | 19.573 | 3,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 6.386 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | Pfizer Inc | 107.261 | 3 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | International Business Machines Corp. | 12.095 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 8.690 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 18.884 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 23 | Netflix Inc | 26.122 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 2.656 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 576 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Intuit Inc | 5.354 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | McKesson Corp | 2.643 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | Amgen Inc | 6.264 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 2.190 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 8.907 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | Salesforce Inc | 11.438 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | TechnipFMC PLC | 30.035 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 8.364 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | Bristol-Myers Squibb Co | 32.922 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Trane Technologies PLC | 4.721 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | Colgate-Palmolive Co | 21.734 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Visa Inc | 6.082 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | Millicom International Cellular SA | 24.367 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5.808 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14.817 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | Consolidated Edison Inc | 15.493 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Cheniere Energy Inc | 6.167 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Automatic Data Processing Inc | 8.581 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Adobe Inc | 7.091 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Avnet Inc | 27.823 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Cisco Systems, Inc. | 21.591 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Cardinal Health, Inc. | 7.736 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Electronic Arts Inc | 7.937 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | EMCOR Group Inc | 2.191 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Illinois Tool Works Inc | 6.189 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 13.340 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Tapestry Inc | 11.227 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | DuPont de Nemours Inc | 33.276 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | Hershey Co/The | 7.302 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Ecolab Inc | 5.662 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Kimberly-Clark Corp | 15.578 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Newmont Corp | 13.828 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Fastenal Co | 31.855 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | State Street Corp | 11.521 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Cigna Group/The | 5.459 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Exxon Mobil Corp | 8.435 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Hasbro Inc | 15.268 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | eBay Inc | 15.206 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Sealed Air Corp | 32.302 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | UGI Corp | 37.293 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9.977 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Sherwin-Williams Co/The | 4.185 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Clearway Energy Inc | 34.013 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Expeditors International of Washington Inc | 9.282 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | 3M Co | 9.153 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | IDEXX Laboratories Inc | 2.331 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | CBRE Group Inc | 9.657 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Aflac Inc | 11.768 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Mettler-Toledo International Inc | 1.018 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Zoetis Inc | 10.702 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Global Payments Inc | 18.791 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | MetLife Inc | 17.868 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Travel + Leisure Co | 18.256 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | WW Grainger Inc | 1.155 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Mastercard Inc | 2.516 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Williams-Sonoma Inc | 6.889 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | MGIC Investment Corp | 47.723 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | American Tower Corp | 7.252 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Jones Lang LaSalle Inc | 4.098 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Janus Henderson Group PLC | 24.011 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Invesco Ltd | 49.690 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Autodesk Inc | 5.032 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Accenture PLC | 6.035 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | PayPal Holdings Inc | 25.823 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Synchrony Financial | 17.158 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Evergy Inc | 13.908 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | Hologic Inc | 14.889 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Halozyme Therapeutics Inc | 17.395 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Willis Towers Watson PLC | 3.817 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Veralto Corp | 12.535 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Waters Corp | 3.685 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Pentair PLC | 12.482 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | AppLovin Corp | 2.695 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Unum Group | 14.549 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | KLA Corp | 714 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |