Portfolio von Polen International Growth Fund
FundVantage Trust · 29 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 29 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 55 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,6 %
- Finanzen 15,7 %
- Industrie 11,1 %
- Kommunikation 8,7 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 3,4 %
- Fonds 2,9 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 15,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 32,4 %
- EUR 29,2 %
- JPY 13,8 %
- HKD 7,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 4,6 %
- KRW 2,3 %
- INR 1,9 %
- SEK 1,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 21,3 %
- NL 15,8 %
- JP 13,8 %
- DE 7,4 %
- HK 7,3 %
- GB 7,0 %
- CH 6,0 %
- FR 6,0 %
- CA 4,6 %
- TW 2,9 %
- KR 2,3 %
- IE 2,2 %
- Weitere Länder 3,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 5 | 5,9 Mio. $ | 21,26 % |
| NL | 4 | 4,3 Mio. $ | 15,76 % |
| JP | 4 | 3,8 Mio. $ | 13,76 % |
| DE | 3 | 2 Mio. $ | 7,43 % |
| HK | 2 | 2 Mio. $ | 7,25 % |
| GB | 2 | 1,9 Mio. $ | 6,95 % |
| CH | 2 | 1,7 Mio. $ | 6,02 % |
| FR | 1 | 1,6 Mio. $ | 5,96 % |
| CA | 1 | 1,3 Mio. $ | 4,59 % |
| TW | 1 | 802.021,5 $ | 2,91 % |
| KR | 1 | 637.136,5 $ | 2,31 % |
| IE | 1 | 613.599 $ | 2,22 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 1.525 | 2,2 Mio. $ | 7,61 % |
| MercadoLibre Inc | 1.057 | 1,9 Mio. $ | 6,54 % |
| Tokyo Electron Ltd | 6.081 | 1,8 Mio. $ | 6,18 % |
| Schneider Electric SE | 5.167 | 1,6 Mio. $ | 5,67 % |
| Spotify Technology SA | 3.241 | 1,4 Mio. $ | 4,99 % |
| SAP SE | 7.682 | 1,3 Mio. $ | 4,45 % |
| Lonza Group AG | 2.084 | 1,3 Mio. $ | 4,42 % |
| Shopify Inc | 10.460 | 1,3 Mio. $ | 4,37 % |
| ASM International NV | 1.214 | 1,2 Mio. $ | 4,10 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 80.385 | 1,2 Mio. $ | 4,02 % |
| AIA Group Ltd | 94.415 | 1 Mio. $ | 3,58 % |
| Aon PLC | 3.239 | 1 Mio. $ | 3,48 % |
| Sage Group PLC/The | 83.123 | 991.378,5 $ | 3,42 % |
| Disco Corp | 2.070 | 984.869,8 $ | 3,40 % |
| Tencent Holdings Ltd | 15.866 | 963.578,1 $ | 3,32 % |
| AstraZeneca PLC | 4.884 | 926.604 $ | 3,20 % |
| Adyen NV | 716 | 807.974,5 $ | 2,79 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.025 | 802.021,5 $ | 2,77 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 21.671 | 646.790,5 $ | 2,23 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.231 | 637.136,5 $ | 2,20 % |
| Willis Towers Watson PLC | 2.395 | 613.599 $ | 2,12 % |
| ICICI Bank Ltd | 38.046 | 510.514,2 $ | 1,76 % |
| Saab AB | 7.777 | 472.088,8 $ | 1,63 % |
| Rheinmetall AG | 249 | 397.107,9 $ | 1,37 % |
| On Holding AG | 10.617 | 378.071,4 $ | 1,30 % |
| Keyence Corp | 809 | 371.060,7 $ | 1,28 % |
| Siemens Energy AG | 1.712 | 362.810,4 $ | 1,25 % |
| Sea Ltd | 4.106 | 348.517,3 $ | 1,20 % |
| InPost SA | 8.213 | 147.310,7 $ | 0,51 % |