Portfolio von Destinations Equity Income Fund
Brinker Capital Destinations Trust ·136 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 517,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,3 %
- Gesundheit 10,1 %
- Versorger 9,5 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Energie 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,3 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Nicht zugeordnet 28,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,9 %
- EUR 12,0 %
- GBP 5,9 %
- CAD 2,8 %
- JPY 2,3 %
- SGD 1,2 %
- AUD 0,9 %
- ZAR 0,8 %
- KRW 0,7 %
- CHF 0,5 %
- NOK 0,5 %
- HKD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 66,6 %
- GB 7,8 %
- CA 5,2 %
- FR 3,8 %
- DE 3,4 %
- NL 2,6 %
- JP 2,3 %
- CH 1,6 %
- SG 1,2 %
- AU 0,9 %
- ZA 0,8 %
- KR 0,7 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 84 | 315,9 Mio. $ | 66,57 % |
| GB | 9 | 36,8 Mio. $ | 7,76 % |
| CA | 7 | 24,9 Mio. $ | 5,24 % |
| FR | 4 | 18,3 Mio. $ | 3,85 % |
| DE | 7 | 16,1 Mio. $ | 3,40 % |
| NL | 5 | 12,3 Mio. $ | 2,59 % |
| JP | 3 | 11,1 Mio. $ | 2,34 % |
| CH | 3 | 7,4 Mio. $ | 1,55 % |
| SG | 3 | 5,9 Mio. $ | 1,24 % |
| AU | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,90 % |
| ZA | 1 | 4 Mio. $ | 0,85 % |
| KR | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,71 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Core High Dividend ETF | 13.354 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Airbus SE | 8.356 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Hang Lung Properties Ltd | 1.371.000 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| DSM-Firmenich AG | 24.881 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Heineken NV | 19.168 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Xcel Energy Inc | 21.000 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Procter & Gamble Co/The | 10.427 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| CRH PLC | 13.750 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Amdocs Ltd | 23.575 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 24.127 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Universal Music Group NV | 68.491 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| International Business Machines Corp. | 6.337 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Altria Group, Inc. | 22.000 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| McDonald's Corp. | 4.420 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Publicis Groupe SA | 16.646 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Union Pacific Corp | 5.595 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Best Buy Co Inc | 23.825 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Deutsche Telekom AG | 36.500 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| RTX Corp | 7.175 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Southern Copper Corp | 6.353 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.601 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| ConocoPhillips | 12.115 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 18.097 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 75.150 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| MDU Resources Group Inc | 59.130 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Southern Co/The | 12.050 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Informa PLC | 98.750 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Microsoft Corp | 2.822 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Unum Group | 14.565 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| Expand Energy Corp | 8.505 | 917.859,6 $ | 0,18 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 109.600 | 862.524,2 $ | 0,17 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.281 | 840.669 $ | 0,16 % |
| Targa Resources Corp | 3.130 | 738.054 $ | 0,14 % |
| Pembina Pipeline Corp | 14.600 | 642.254 $ | 0,12 % |
| Watsco Inc | 1.135 | 473.669,6 $ | 0,09 % |
| CMS Energy Corp | 3.315 | 258.802,1 $ | 0,05 % |