Portfolio von Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund
FundVantage Trust ·500 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 23,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,0 %
- Kommunikation 12,1 %
- Finanzen 11,7 %
- Industrie 10,1 %
- Gesundheit 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 2,1 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 4,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,6 %
- NL 0,0 %
- BM 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 495 | 22,6 Mio. $ | 99,42 % |
| 2 | IE | 2 | 126.379,8 $ | 0,56 % |
| 3 | NL | 2 | 4206,1 $ | 0,02 % |
| 4 | BM | 1 | 1919,8 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 5.768 | 1,5 Mio. $ | 6,34 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 7.431 | 1,3 Mio. $ | 5,61 % |
| 3 | Microsoft Corp | 3.437 | 1,3 Mio. $ | 5,51 % |
| 4 | Alphabet Inc | 3.886 | 1,1 Mio. $ | 4,84 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 4.964 | 1 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 1.171 | 669.964,2 $ | 2,90 % |
| 7 | Lam Research Corp | 2.043 | 436.507,4 $ | 1,89 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 809 | 387.672,8 $ | 1,68 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 4.155 | 322.386,5 $ | 1,40 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 942 | 318.245,3 $ | 1,38 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 925 | 316.155,8 $ | 1,37 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 1.147 | 310.366,7 $ | 1,34 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 1.011 | 297.395,8 $ | 1,29 % |
| 14 | Tesla Inc | 785 | 291.823,8 $ | 1,26 % |
| 15 | T-Mobile US Inc | 1.360 | 285.640,8 $ | 1,24 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 5.654 | 283.830,8 $ | 1,23 % |
| 17 | Caterpillar Inc | 394 | 279.133,2 $ | 1,21 % |
| 18 | Walt Disney Co/The | 2.596 | 250.202,5 $ | 1,08 % |
| 19 | Visa Inc | 736 | 222.448,6 $ | 0,96 % |
| 20 | Honeywell International Inc | 976 | 220.605,3 $ | 0,96 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 1.282 | 217.504,1 $ | 0,94 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 1.675 | 215.706,5 $ | 0,93 % |
| 23 | Lockheed Martin Corp | 353 | 213.349,7 $ | 0,92 % |
| 24 | Welltower Inc | 1.069 | 211.352 $ | 0,92 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 49 | 206.305,7 $ | 0,89 % |
| 26 | Newmont Corp | 1.883 | 203.834,8 $ | 0,88 % |
| 27 | Accenture PLC | 1.006 | 199.479,7 $ | 0,86 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 814 | 198.974,2 $ | 0,86 % |
| 29 | Dell Technologies Inc | 1.205 | 197.776,7 $ | 0,86 % |
| 30 | Pfizer Inc | 6.755 | 189.680,4 $ | 0,82 % |
| 31 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.126 | 189.591,9 $ | 0,82 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 1.172 | 181.999,9 $ | 0,79 % |
| 33 | Mastercard Inc | 345 | 172.382,7 $ | 0,75 % |
| 34 | McKesson Corp | 198 | 171.341,3 $ | 0,74 % |
| 35 | Altria Group, Inc. | 2.570 | 169.594,3 $ | 0,73 % |
| 36 | HCA Healthcare Inc | 343 | 162.321,3 $ | 0,70 % |
| 37 | Adobe Inc | 645 | 156.786,6 $ | 0,68 % |
| 38 | General Dynamics Corp | 415 | 142.436,3 $ | 0,62 % |
| 39 | FedEx Corp | 393 | 139.978,7 $ | 0,61 % |
| 40 | United Parcel Service Inc | 1.403 | 138.027,1 $ | 0,60 % |
| 41 | Automatic Data Processing Inc | 657 | 133.489,3 $ | 0,58 % |
| 42 | Marsh & McLennan Cos Inc | 769 | 133.383,1 $ | 0,58 % |
| 43 | Bank of America Corp | 2.706 | 131.917,5 $ | 0,57 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 939 | 130.868,4 $ | 0,57 % |
| 45 | Johnson Controls International plc | 954 | 124.926,3 $ | 0,54 % |
| 46 | Valero Energy Corp | 476 | 117.610,1 $ | 0,51 % |
| 47 | Illinois Tool Works Inc | 441 | 114.787,9 $ | 0,50 % |
| 48 | Coca-Cola Co/The | 1.480 | 112.554 $ | 0,49 % |
| 49 | Cigna Group/The | 417 | 111.234,8 $ | 0,48 % |
| 50 | General Motors Co | 1.459 | 108.695,5 $ | 0,47 % |
| 51 | Morgan Stanley | 634 | 104.337,4 $ | 0,45 % |
| 52 | Chevron Corp | 504 | 104.277,6 $ | 0,45 % |
| 53 | Sandisk Corp/DE | 160 | 101.654,4 $ | 0,44 % |
| 54 | TE Connectivity PLC | 479 | 100.120,6 $ | 0,43 % |
| 55 | Goldman Sachs Group Inc/The | 115 | 97.288,9 $ | 0,42 % |
| 56 | Broadcom Inc | 309 | 95.638,6 $ | 0,41 % |
| 57 | Simon Property Group Inc | 508 | 94.757,2 $ | 0,41 % |
| 58 | Wells Fargo & Co | 1.160 | 92.347,6 $ | 0,40 % |
| 59 | Corteva Inc | 1.055 | 88.314,1 $ | 0,38 % |
| 60 | Realty Income Corp | 1.432 | 87.609,8 $ | 0,38 % |
| 61 | Merck & Co Inc | 692 | 83.240,7 $ | 0,36 % |
| 62 | Colgate-Palmolive Co | 965 | 82.247 $ | 0,36 % |
| 63 | PayPal Holdings Inc | 1.719 | 77.750,4 $ | 0,34 % |
| 64 | American Express Co | 257 | 77.737,4 $ | 0,34 % |
| 65 | Cardinal Health, Inc. | 364 | 76.916,8 $ | 0,33 % |
| 66 | Nasdaq Inc | 889 | 75.467,2 $ | 0,33 % |
| 67 | Citigroup Inc | 655 | 74.283,6 $ | 0,32 % |
| 68 | Procter & Gamble Co/The | 509 | 73.520 $ | 0,32 % |
| 69 | Ford Motor Co | 6.343 | 73.198,2 $ | 0,32 % |
| 70 | AMETEK Inc | 341 | 73.096,8 $ | 0,32 % |
| 71 | Delta Air Lines Inc | 1.055 | 70.136,4 $ | 0,30 % |
| 72 | Abbott Laboratories | 671 | 68.891,6 $ | 0,30 % |
| 73 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 263 | 65.726,3 $ | 0,28 % |
| 74 | ConocoPhillips | 490 | 64.680 $ | 0,28 % |
| 75 | Western Digital Corp | 229 | 61.942,2 $ | 0,27 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 659 | 61.932,8 $ | 0,27 % |
| 77 | Blackrock Inc | 62 | 59.626 $ | 0,26 % |
| 78 | Ventas Inc | 728 | 59.535,8 $ | 0,26 % |
| 79 | Roper Technologies Inc | 168 | 59.448,5 $ | 0,26 % |
| 80 | Halliburton Co | 1.496 | 58.329 $ | 0,25 % |
| 81 | Las Vegas Sands Corp | 1.060 | 57.112,8 $ | 0,25 % |
| 82 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.146 | 56.504,2 $ | 0,24 % |
| 83 | Walmart Inc | 449 | 55.801,7 $ | 0,24 % |
| 84 | CVS Health Corp | 755 | 54.224,1 $ | 0,23 % |
| 85 | Tapestry Inc | 380 | 53.621,8 $ | 0,23 % |
| 86 | Jabil Inc | 200 | 53.126 $ | 0,23 % |
| 87 | Danaher Corp | 273 | 51.760,8 $ | 0,22 % |
| 88 | Paychex Inc | 561 | 51.679,3 $ | 0,22 % |
| 89 | GE HealthCare Technologies Inc | 720 | 51.249,6 $ | 0,22 % |
| 90 | ResMed Inc | 224 | 50.283,5 $ | 0,22 % |
| 91 | EMCOR Group Inc | 68 | 50.205,1 $ | 0,22 % |
| 92 | Fiserv Inc | 897 | 50.052,6 $ | 0,22 % |
| 93 | Devon Energy Corp | 979 | 49.263,3 $ | 0,21 % |
| 94 | Kimberly-Clark Corp | 510 | 49.199,7 $ | 0,21 % |
| 95 | IQVIA Holdings Inc | 285 | 48.603,9 $ | 0,21 % |
| 96 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.039 | 48.548,6 $ | 0,21 % |
| 97 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 779 | 47.791,7 $ | 0,21 % |
| 98 | Charter Communications, Inc. | 217 | 46.846 $ | 0,20 % |
| 99 | Otis Worldwide Corp | 597 | 46.016,8 $ | 0,20 % |
| 100 | Cboe Global Markets Inc | 161 | 45.252,3 $ | 0,20 % |