Portfolio von Redwood Managed Municipal Income Fund
Two Roads Shared Trust · 17 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 80,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 79,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS TRUST | 1.389.397 | 12,6 Mio. $ | 15,71 % |
| First Eagle Funds | 1.266.667 | 10,1 Mio. $ | 12,62 % |
| Delaware Investments fund | 1.031.395 | 10,1 Mio. $ | 12,60 % |
| FRANKLIN TAX FREE TRUST | 1.127.836 | 10,1 Mio. $ | 12,58 % |
| Lord Abbett Municipal Income Trust | 947.593 | 10,1 Mio. $ | 12,57 % |
| PIMCO Funds | 1.201.627 | 10,1 Mio. $ | 12,57 % |
| REDWOOD PRIVATE REAL ESTATE DEBT FUND | 336.916 | 8,5 Mio. $ | 10,55 % |
| Nuveen Municipal | 184.560 | 2,6 Mio. $ | 3,30 % |
| AIM TAX-EXEMPT FUNDS (INVESCO TAX-EXEMPT FUNDS) | 399.761 | 2,6 Mio. $ | 3,28 % |
| AIM TAX-EXEMPT FUNDS (INVESCO TAX-EXEMPT FUNDS) | 315.997 | 2,6 Mio. $ | 3,27 % |
| American Centy Tr | 134 | 1166,2 $ | 0,00 % |
| LEGG MASON PARTNERS INCOME TRUST | 90 | 1147,3 $ | 0,00 % |
| iShares High Yield Muni Active ETF | 23 | 1121 $ | 0,00 % |
| MAINSTAY HIGH YIELD MUNICIPAL BOND FUND | 94 | 1105,7 $ | 0,00 % |
| Nuveen Municipal | 116 | 1087,8 $ | 0,00 % |
| MFS SERIES TRUST III | 146 | 1082,7 $ | 0,00 % |
| VICTORY PORTFOLIOS IV | 188 | 1040,7 $ | 0,00 % |