Portfolio von Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund
Virtus Asset Trust · 70 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 95 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,9 %
- CA 2,9 %
- IE 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 67 | 88 Mio. $ | 95,87 % |
| CA | 2 | 2,7 Mio. $ | 2,92 % |
| IE | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Glacier Bancorp Inc | 38.900 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| UMB Financial Corp | 15.350 | 1,7 Mio. $ | 1,82 % |
| Wintrust Financial Corp | 12.300 | 1,7 Mio. $ | 1,80 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 12.000 | 1,6 Mio. $ | 1,73 % |
| Columbia Banking System Inc | 59.900 | 1,6 Mio. $ | 1,73 % |
| MKS Inc | 7.000 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| Amkor Technology Inc | 35.700 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| Primoris Services Corp | 11.200 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 17.250 | 1,6 Mio. $ | 1,68 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 52.650 | 1,6 Mio. $ | 1,68 % |
| IDACORP Inc | 11.050 | 1,6 Mio. $ | 1,66 % |
| OGE Energy Corp | 32.200 | 1,5 Mio. $ | 1,63 % |
| Power Integrations Inc | 30.000 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| FNB Corp/PA | 91.650 | 1,5 Mio. $ | 1,61 % |
| Hudbay Minerals Inc | 72.700 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| Regal Rexnord Corp | 8.000 | 1,5 Mio. $ | 1,58 % |
| Belden Inc | 13.000 | 1,5 Mio. $ | 1,57 % |
| Bruker Corp | 41.200 | 1,5 Mio. $ | 1,57 % |
| Littelfuse Inc | 4.350 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 9.200 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
| Matador Resources Co | 22.900 | 1,4 Mio. $ | 1,52 % |
| Element Solutions Inc | 42.000 | 1,4 Mio. $ | 1,51 % |
| Methanex Corp | 23.700 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 4.350 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 21.100 | 1,4 Mio. $ | 1,46 % |
| DT Midstream Inc | 10.250 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| NBT Bancorp Inc | 32.200 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 13.550 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| Range Resources Corp | 30.200 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| Crane Co | 7.850 | 1,3 Mio. $ | 1,41 % |
| Herc Holdings Inc | 13.300 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 14.300 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 61.500 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| Timken Co/The | 13.100 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| Esab Corp | 13.600 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 12.950 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| Brixmor Property Group Inc | 45.400 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| EastGroup Properties Inc | 7.000 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| Terex Corp | 21.800 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| Evercore Inc | 4.300 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| Spire Inc | 13.900 | 1,3 Mio. $ | 1,33 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 37.300 | 1,3 Mio. $ | 1,33 % |
| Agree Realty Corp | 16.650 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| Franklin Electric Co Inc | 13.600 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| Enpro Inc | 5.000 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| Avnet Inc | 19.900 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 16.750 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| Perella Weinberg Partners | 66.800 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| Arcosa Inc | 11.400 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Hexcel Corp | 14.900 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Murphy Oil Corp | 28.600 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| Colliers International Group Inc | 10.850 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| Utz Brands Inc | 145.400 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| NOV Inc | 60.950 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| Meritage Homes Corp | 18.400 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| Gildan Activewear Inc | 20.400 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 19.900 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| Helios Technologies Inc | 17.200 | 1,1 Mio. $ | 1,17 % |
| nVent Electric PLC | 9.400 | 1,1 Mio. $ | 1,17 % |
| ESCO Technologies Inc | 3.900 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| Turning Point Brands Inc | 12.500 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Autoliv Inc | 9.900 | 1 Mio. $ | 1,10 % |
| Ally Financial Inc | 26.100 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| Flagstar Bank NA | 74.000 | 974.580 $ | 1,03 % |
| Cactus Inc | 20.300 | 961.611 $ | 1,01 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 5.600 | 961.072 $ | 1,01 % |
| Wingstop Inc | 6.200 | 960.814 $ | 1,01 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 14.850 | 903.028,5 $ | 0,95 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 15.200 | 858.952 $ | 0,90 % |
| Vail Resorts Inc | 5.600 | 718.592 $ | 0,76 % |