Titelia

Portfolio von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

PIMCO Equity Series ·714 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 131,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 8,7 %
  • Industrie 2,7 %
  • Rohstoffe 2,7 %
  • Finanzen 2,6 %
  • Kommunikation 1,7 %
  • Versorger 0,8 %
  • Gesundheit 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 80,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 22,9 %
  • KRW 22,1 %
  • TWD 18,0 %
  • CNY 6,5 %
  • INR 5,7 %
  • ZAR 5,1 %
  • BRL 4,1 %
  • THB 3,5 %
  • MXN 2,7 %
  • USD 1,5 %
  • MYR 1,4 %
  • SAR 1,3 %
  • AED 0,9 %
  • CLP 0,9 %
  • IDR 0,8 %
  • PLN 0,7 %
  • TRY 0,7 %
  • EUR 0,3 %
  • KWD 0,3 %
  • QAR 0,2 %
  • PHP 0,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • KR 22,1 %
  • HK 18,8 %
  • TW 18,0 %
  • CN 10,0 %
  • IN 5,7 %
  • ZA 5,1 %
  • BR 4,1 %
  • TH 3,5 %
  • MX 2,7 %
  • MY 1,4 %
  • SA 1,3 %
  • KY 1,1 %
  • Weitere Länder 6,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1KR6827,7 Mio. $22,14 %
2HK9223,5 Mio. $18,79 %
3TW9322,5 Mio. $17,98 %
4CN12412,5 Mio. $9,99 %
5IN747,1 Mio. $5,68 %
6ZA276,4 Mio. $5,11 %
7BR235,1 Mio. $4,07 %
8TH254,4 Mio. $3,52 %
9MX163,4 Mio. $2,74 %
10MY291,7 Mio. $1,35 %
11SA171,6 Mio. $1,27 %
12KY111,3 Mio. $1,06 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701Inter RAO UES PJSC 1.587.5002 $
702SURGUTNEFTEGAZ PJSC 701.7000,9 $
703Gazprom PJSC 635.1300,8 $
704Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC 160.6000,2 $
705GMK Norilskiy Nickel PAO 126.9000,2 $
706VTB BANK PJSC 119.7980,2 $
707SBERBANK OF RUSSIA PJSC 117.3400,1 $
708Novolipetsk Steel PJSC 88.4700,1 $
709NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO 66.0500,1 $
710Novatek PJSC 21.9240 $
711LUKOIL PJSC 15.7030 $
712TATNEFT PJSC 19.0860 $
713SEVERSTAL' PAO 17.3440 $
714GAZPROM NEFT' PAO 13.6200 $