Portfolio von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
PIMCO Equity Series ·858 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 229,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,0 %
- Gesundheit 13,0 %
- Finanzen 10,4 %
- Industrie 9,1 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 5,0 %
- Energie 4,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- VG 0,1 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 835 | 225 Mio. $ | 98,73 % |
| 2 | IE | 5 | 693.248,2 $ | 0,30 % |
| 3 | NL | 2 | 683.912,6 $ | 0,30 % |
| 4 | GB | 4 | 571.834,5 $ | 0,25 % |
| 5 | BM | 5 | 465.853,2 $ | 0,20 % |
| 6 | VG | 2 | 119.008,2 $ | 0,05 % |
| 7 | JE | 1 | 107.106,5 $ | 0,05 % |
| 8 | MH | 1 | 74.629,1 $ | 0,03 % |
| 9 | GG | 1 | 72.177,6 $ | 0,03 % |
| 10 | MC | 1 | 64.431,6 $ | 0,03 % |
| 11 | SG | 1 | 38.228,6 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Brunswick Corp/DE | 1.992 | 144.937,9 $ | 0,06 % |
| 302 | Unum Group | 1.976 | 144.307,3 $ | 0,06 % |
| 303 | SBA Communications Corp | 837 | 144.056,1 $ | 0,06 % |
| 304 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.464 | 143.867,1 $ | 0,06 % |
| 305 | Signet Jewelers Ltd | 1.697 | 143.634,1 $ | 0,06 % |
| 306 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1.553 | 143.295,3 $ | 0,06 % |
| 307 | Avery Dennison Corp | 829 | 143.151,7 $ | 0,06 % |
| 308 | West Pharmaceutical Services Inc | 568 | 142.363,5 $ | 0,06 % |
| 309 | Leidos Holdings Inc | 911 | 141.678,7 $ | 0,06 % |
| 310 | FTAI Aviation Ltd | 577 | 141.365 $ | 0,06 % |
| 311 | DT Midstream Inc | 1.047 | 140.999,5 $ | 0,06 % |
| 312 | EchoStar Corp | 1.204 | 140.952,3 $ | 0,06 % |
| 313 | Republic Services Inc | 637 | 139.515,7 $ | 0,06 % |
| 314 | Quanta Services Inc | 254 | 139.451,1 $ | 0,06 % |
| 315 | Lear Corp | 1.148 | 138.999,8 $ | 0,06 % |
| 316 | TALEN ENERGY CORP | 434 | 138.545,8 $ | 0,06 % |
| 317 | SLB Ltd | 2.694 | 138.444,7 $ | 0,06 % |
| 318 | National Fuel Gas Co | 1.472 | 138.309,1 $ | 0,06 % |
| 319 | Universal Health Services Inc | 763 | 136.554,1 $ | 0,06 % |
| 320 | Equitable Holdings Inc | 3.666 | 136.045,3 $ | 0,06 % |
| 321 | Genpact Ltd | 3.623 | 134.956,8 $ | 0,06 % |
| 322 | Loews Corp | 1.262 | 134.705,9 $ | 0,06 % |
| 323 | Dana Inc | 3.994 | 134.398,1 $ | 0,06 % |
| 324 | Dow Inc | 3.225 | 134.321,3 $ | 0,06 % |
| 325 | Sherwin-Williams Co/The | 418 | 133.989,9 $ | 0,06 % |
| 326 | Gentex Corp | 6.124 | 133.809,4 $ | 0,06 % |
| 327 | Freeport-McMoRan Inc | 2.261 | 132.901,6 $ | 0,06 % |
| 328 | Jones Lang LaSalle Inc | 436 | 132.683,5 $ | 0,06 % |
| 329 | Labcorp Holdings Inc | 496 | 132.337,8 $ | 0,06 % |
| 330 | Ball Corp | 2.216 | 130.987,8 $ | 0,06 % |
| 331 | Omnicom Group Inc | 1.732 | 130.436,9 $ | 0,06 % |
| 332 | Constellation Energy Corp. | 467 | 130.409,8 $ | 0,06 % |
| 333 | MSCI Inc | 241 | 129.901,4 $ | 0,06 % |
| 334 | Advanced Drainage Systems Inc | 945 | 129.587,9 $ | 0,06 % |
| 335 | Flagstar Bank NA | 9.790 | 128.934,3 $ | 0,06 % |
| 336 | S&P Global Inc | 303 | 128.878 $ | 0,06 % |
| 337 | Healthcare Realty Trust Inc | 7.501 | 127.442 $ | 0,06 % |
| 338 | White Mountains Insurance Group Ltd | 58 | 127.423,7 $ | 0,06 % |
| 339 | Brown-Forman Corp | 4.798 | 126.859,1 $ | 0,06 % |
| 340 | Pool Corp | 624 | 126.253,9 $ | 0,06 % |
| 341 | Steel Dynamics Inc | 700 | 126.000 $ | 0,06 % |
| 342 | Franklin Resources Inc | 5.295 | 125.067,9 $ | 0,05 % |
| 343 | Moderna Inc | 2.461 | 125.018,8 $ | 0,05 % |
| 344 | Viasat Inc | 2.729 | 124.988,2 $ | 0,05 % |
| 345 | APA Corp | 2.907 | 123.373,1 $ | 0,05 % |
| 346 | Camden Property Trust | 1.263 | 123.344,6 $ | 0,05 % |
| 347 | Packaging Corp of America | 579 | 122.875,4 $ | 0,05 % |
| 348 | Willis Towers Watson PLC | 422 | 122.675,4 $ | 0,05 % |
| 349 | Assurant Inc | 561 | 122.191,4 $ | 0,05 % |
| 350 | Sandisk Corp/DE | 192 | 121.985,3 $ | 0,05 % |
| 351 | SLM Corp | 5.686 | 121.737,3 $ | 0,05 % |
| 352 | Johnson Controls International plc | 929 | 121.652,6 $ | 0,05 % |
| 353 | Sun Communities Inc | 962 | 121.173,5 $ | 0,05 % |
| 354 | InterDigital Inc | 401 | 121.102 $ | 0,05 % |
| 355 | Houlihan Lokey Inc | 840 | 120.640,8 $ | 0,05 % |
| 356 | OneMain Holdings Inc | 2.246 | 120.138,5 $ | 0,05 % |
| 357 | Bread Financial Holdings Inc | 1.604 | 120.123,6 $ | 0,05 % |
| 358 | WP Carey Inc | 1.765 | 119.949,4 $ | 0,05 % |
| 359 | Plexus Corp | 587 | 118.891 $ | 0,05 % |
| 360 | Lincoln National Corp | 3.344 | 118.712 $ | 0,05 % |
| 361 | Oshkosh Corp | 801 | 117.915,2 $ | 0,05 % |
| 362 | Williams Cos Inc/The | 1.614 | 117.466,9 $ | 0,05 % |
| 363 | DigitalBridge Group Inc | 7.593 | 117.084,1 $ | 0,05 % |
| 364 | Sonoco Products Co | 2.162 | 116.942,6 $ | 0,05 % |
| 365 | SoFi Technologies Inc | 7.358 | 116.845 $ | 0,05 % |
| 366 | XPO Inc | 597 | 116.146,4 $ | 0,05 % |
| 367 | Hexcel Corp | 1.428 | 115.568 $ | 0,05 % |
| 368 | Moog Inc | 392 | 114.714,9 $ | 0,05 % |
| 369 | Elevance Health Inc | 390 | 114.172,5 $ | 0,05 % |
| 370 | Science Applications International Corp | 1.202 | 114.093,8 $ | 0,05 % |
| 371 | AptarGroup Inc | 904 | 113.922,1 $ | 0,05 % |
| 372 | NetApp Inc | 1.107 | 113.345,7 $ | 0,05 % |
| 373 | Jackson Financial Inc | 1.072 | 113.331,8 $ | 0,05 % |
| 374 | Lattice Semiconductor Corp | 1.218 | 112.981,7 $ | 0,05 % |
| 375 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.501 | 112.710,1 $ | 0,05 % |
| 376 | Henry Schein Inc | 1.522 | 112.171,4 $ | 0,05 % |
| 377 | NVR Inc | 17 | 112.027,1 $ | 0,05 % |
| 378 | Tri Pointe Homes Inc | 2.376 | 111.030,5 $ | 0,05 % |
| 379 | Armstrong World Industries Inc | 673 | 110.910,4 $ | 0,05 % |
| 380 | Donaldson Co Inc | 1.306 | 110.840,2 $ | 0,05 % |
| 381 | J M Smucker Co/The | 1.141 | 110.038 $ | 0,05 % |
| 382 | Covista Inc | 953 | 109.833,3 $ | 0,05 % |
| 383 | First Solar Inc | 554 | 109.282 $ | 0,05 % |
| 384 | Vistance Networks Inc | 6.004 | 109.272,8 $ | 0,05 % |
| 385 | CRH PLC | 1.037 | 109.009,4 $ | 0,05 % |
| 386 | MDU Resources Group Inc | 5.252 | 108.821,4 $ | 0,05 % |
| 387 | AGCO Corp | 938 | 108.686,1 $ | 0,05 % |
| 388 | Hawaiian Electric Industries Inc | 7.296 | 108.272,6 $ | 0,05 % |
| 389 | Resideo Technologies Inc | 3.211 | 108.242,8 $ | 0,05 % |
| 390 | ATI Inc | 743 | 108.076,8 $ | 0,05 % |
| 391 | Chemed Corp | 286 | 108.033,6 $ | 0,05 % |
| 392 | Janus Henderson Group PLC | 2.085 | 107.106,5 $ | 0,05 % |
| 393 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.503 | 106.983,5 $ | 0,05 % |
| 394 | Brown & Brown Inc | 1.634 | 106.553,1 $ | 0,05 % |
| 395 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.082 | 106.490,4 $ | 0,05 % |
| 396 | Brighthouse Financial Inc | 1.777 | 106.406,8 $ | 0,05 % |
| 397 | Cadence Design Systems Inc | 382 | 106.146,3 $ | 0,05 % |
| 398 | MongoDB Inc | 432 | 105.740,6 $ | 0,05 % |
| 399 | Zoetis Inc | 894 | 105.679,7 $ | 0,05 % |
| 400 | Lennox International Inc | 227 | 105.357,5 $ | 0,05 % |