Portfolio von Fidelity Value Discovery K6 Fund
Fidelity Puritan Trust · 120 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 112,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,0 %
- Gesundheit 11,4 %
- Technologie 9,8 %
- Kommunikation 9,3 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Energie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- GBP 0,9 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,8 %
- GB 6,7 %
- CA 1,8 %
- TW 0,9 %
- IE 0,5 %
- FR 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 107 | 99,4 Mio. $ | 89,80 % |
| 2 | GB | 6 | 7,4 Mio. $ | 6,70 % |
| 3 | CA | 4 | 2 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | TW | 1 | 946.187,3 $ | 0,86 % |
| 5 | IE | 1 | 564.408,6 $ | 0,51 % |
| 6 | FR | 1 | 398.398,8 $ | 0,36 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 13.471 | 5,2 Mio. $ | 4,63 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 16.514 | 4,4 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 26.173 | 4 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Bank of America Corp | 53.729 | 2,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 28.008 | 2,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 21.303 | 2,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 7 | Chubb Ltd | 6.967 | 2,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Travelers Cos Inc/The | 7.247 | 2,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Shell PLC | 24.258 | 2,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Alphabet Inc | 5.426 | 2,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 4.002 | 2,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8.029 | 1,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 13 | ConocoPhillips | 14.028 | 1,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 14 | Northern Trust Corp | 10.568 | 1,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | Keurig Dr Pepper Inc | 59.150 | 1,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 20.882 | 1,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | FedEx Corp | 4.173 | 1,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Intel Corp | 17.501 | 1,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 8.753 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 11.110 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | GSK PLC | 31.122 | 1,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | M&T Bank Corp | 6.820 | 1,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 13.375 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 3.600 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | Newmont Corp | 11.093 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | United Parcel Service Inc | 10.831 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Ross Stores Inc | 5.150 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 8.890 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.362 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Visa Inc | 3.367 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Mondelez International Inc | 18.042 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Cigna Group/The | 3.792 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 5.623 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 11.700 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Biogen Inc | 5.340 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | US Bancorp | 17.626 | 998.689,2 $ | 0,89 % |
| 37 | Salesforce Inc | 5.608 | 989.980,2 $ | 0,88 % |
| 38 | Regal Rexnord Corp | 4.508 | 969.355,2 $ | 0,86 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 5.385 | 967.038,3 $ | 0,86 % |
| 40 | British American Tobacco PLC | 16.176 | 951.148,8 $ | 0,85 % |
| 41 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.389 | 946.187,3 $ | 0,84 % |
| 42 | PG&E Corp | 55.446 | 921.512,5 $ | 0,82 % |
| 43 | Allison Transmission Holdings Inc | 6.845 | 919.625,8 $ | 0,82 % |
| 44 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.450 | 914.019,5 $ | 0,82 % |
| 45 | Warner Bros Discovery Inc | 32.065 | 867.358,3 $ | 0,77 % |
| 46 | Deere & Co | 1.468 | 865.929,2 $ | 0,77 % |
| 47 | Textron Inc | 8.912 | 855.195,5 $ | 0,76 % |
| 48 | Gen Digital Inc | 43.790 | 844.709,1 $ | 0,75 % |
| 49 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.121 | 842.326,7 $ | 0,75 % |
| 50 | IMPERIAL OIL LTD | 6.269 | 840.171,4 $ | 0,75 % |
| 51 | Corteva Inc | 10.169 | 823.790,7 $ | 0,74 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 3.378 | 806.632,6 $ | 0,72 % |
| 53 | Eversource Energy | 11.228 | 793.819,6 $ | 0,71 % |
| 54 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.888 | 791.170,6 $ | 0,71 % |
| 55 | Pentair PLC | 9.739 | 786.034,7 $ | 0,70 % |
| 56 | CH Robinson Worldwide Inc | 4.300 | 781.783 $ | 0,70 % |
| 57 | Colgate-Palmolive Co | 8.806 | 751.680,2 $ | 0,67 % |
| 58 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.388 | 737.132,3 $ | 0,66 % |
| 59 | Cummins Inc | 1.096 | 735.427 $ | 0,66 % |
| 60 | Dover Corp | 3.119 | 706.172,8 $ | 0,63 % |
| 61 | Target Corp | 5.220 | 677.295 $ | 0,60 % |
| 62 | CRH PLC | 5.646 | 668.599,3 $ | 0,60 % |
| 63 | Crown Holdings Inc | 6.782 | 666.738,4 $ | 0,59 % |
| 64 | CVS Health Corp | 7.872 | 655.658,9 $ | 0,59 % |
| 65 | Acuity Inc | 2.244 | 650.243,9 $ | 0,58 % |
| 66 | H&R Block Inc | 20.427 | 648.148,7 $ | 0,58 % |
| 67 | Diageo PLC | 31.171 | 630.258,6 $ | 0,56 % |
| 68 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 9.281 | 602.336,9 $ | 0,54 % |
| 69 | Accenture PLC | 3.368 | 601.895,3 $ | 0,54 % |
| 70 | Annaly Capital Management Inc | 26.154 | 598.926,6 $ | 0,53 % |
| 71 | Elevance Health Inc | 1.516 | 570.652,7 $ | 0,51 % |
| 72 | Willis Towers Watson PLC | 2.203 | 564.408,6 $ | 0,50 % |
| 73 | Unilever PLC | 9.400 | 554.412 $ | 0,49 % |
| 74 | SS&C Technologies Holdings Inc | 7.766 | 538.183,8 $ | 0,48 % |
| 75 | Ferguson Enterprises Inc | 2.004 | 536.490,8 $ | 0,48 % |
| 76 | Alimentation Couche-Tard Inc | 8.950 | 529.482,1 $ | 0,47 % |
| 77 | Berkshire Hathaway Inc | 1.117 | 529.011,2 $ | 0,47 % |
| 78 | Sprouts Farmers Market Inc | 6.016 | 492.409,6 $ | 0,44 % |
| 79 | Meta Platforms Inc | 753 | 460.768,2 $ | 0,41 % |
| 80 | Domino's Pizza Inc | 1.344 | 456.180,5 $ | 0,41 % |
| 81 | US Foods Holding Corp | 4.871 | 455.389,8 $ | 0,41 % |
| 82 | ExlService Holdings Inc | 14.181 | 452.090,3 $ | 0,40 % |
| 83 | Kroger Co/The | 6.609 | 449.874,6 $ | 0,40 % |
| 84 | Constellation Brands Inc | 2.730 | 427.463,4 $ | 0,38 % |
| 85 | GoDaddy Inc | 4.658 | 404.267,8 $ | 0,36 % |
| 86 | PACCAR Inc | 3.377 | 401.187,6 $ | 0,36 % |
| 87 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 752 | 398.398,8 $ | 0,36 % |
| 88 | Leidos Holdings Inc | 2.601 | 388.121,2 $ | 0,35 % |
| 89 | Rush Enterprises Inc | 5.124 | 379.329,7 $ | 0,34 % |
| 90 | Maximus Inc | 5.660 | 371.409,2 $ | 0,33 % |
| 91 | Global Payments Inc | 5.100 | 366.996 $ | 0,33 % |
| 92 | National Grid PLC | 20.409 | 365.333 $ | 0,33 % |
| 93 | Expeditors International of Washington Inc | 2.459 | 363.661,5 $ | 0,32 % |
| 94 | Henry Schein Inc | 4.864 | 362.805,8 $ | 0,32 % |
| 95 | Mosaic Co/The | 15.216 | 354.076,3 $ | 0,32 % |
| 96 | PVH Corp | 3.825 | 349.758 $ | 0,31 % |
| 97 | Mohawk Industries Inc | 3.307 | 349.086,9 $ | 0,31 % |
| 98 | Nutrien Ltd | 4.473 | 339.948 $ | 0,30 % |
| 99 | Omnicom Group Inc | 4.411 | 338.411,9 $ | 0,30 % |
| 100 | Kimberly-Clark Corp | 3.300 | 324.819 $ | 0,29 % |