Portfolio von Janus Henderson International Dividend Fund
JANUS INVESTMENT FUND · 44 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 269,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,0 %
- Industrie 11,4 %
- Technologie 9,9 %
- Versorger 7,0 %
- Kommunikation 6,5 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Gesundheit 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Energie 3,7 %
- Nicht zugeordnet 29,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,6 %
- JPY 21,9 %
- GBP 16,2 %
- CHF 5,0 %
- USD 4,9 %
- HKD 4,6 %
- NOK 3,8 %
- DKK 2,3 %
- TWD 1,6 %
- SGD 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 26,9 %
- JP 21,9 %
- FR 14,4 %
- DE 9,4 %
- CH 5,0 %
- HK 4,6 %
- NO 3,8 %
- ES 2,4 %
- IT 2,3 %
- DK 2,3 %
- FI 2,2 %
- US 2,1 %
- Weitere Länder 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 11 | 62,5 Mio. $ | 26,94 % |
| JP | 9 | 50,7 Mio. $ | 21,86 % |
| FR | 8 | 33,4 Mio. $ | 14,40 % |
| DE | 4 | 21,8 Mio. $ | 9,39 % |
| CH | 2 | 11,5 Mio. $ | 4,96 % |
| HK | 2 | 10,8 Mio. $ | 4,64 % |
| NO | 1 | 8,8 Mio. $ | 3,78 % |
| ES | 1 | 5,5 Mio. $ | 2,39 % |
| IT | 1 | 5,4 Mio. $ | 2,34 % |
| DK | 1 | 5,3 Mio. $ | 2,28 % |
| FI | 1 | 5,1 Mio. $ | 2,18 % |
| US | 1 | 4,8 Mio. $ | 2,05 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Tokyo Electron Ltd | 37.100 | 9,1 Mio. $ | 3,37 % |
| Var Energi ASA | 1.707.672 | 8,8 Mio. $ | 3,26 % |
| Shell PLC | 184.472 | 8,6 Mio. $ | 3,20 % |
| BNP Paribas SA | 79.697 | 7,6 Mio. $ | 2,82 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 775.700 | 7,1 Mio. $ | 2,63 % |
| Resona Holdings Inc | 622.300 | 6,9 Mio. $ | 2,57 % |
| BAE Systems PLC | 234.566 | 6,8 Mio. $ | 2,54 % |
| AstraZeneca PLC | 34.597 | 6,8 Mio. $ | 2,51 % |
| Schneider Electric SE | 23.752 | 6,5 Mio. $ | 2,42 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 71.872 | 6,5 Mio. $ | 2,42 % |
| AIA Group Ltd | 577.600 | 6,5 Mio. $ | 2,41 % |
| Zurich Insurance Group AG | 8.548 | 6,1 Mio. $ | 2,27 % |
| Sony Group Corp | 289.600 | 6 Mio. $ | 2,22 % |
| Daimler Truck Holding AG | 123.724 | 5,9 Mio. $ | 2,19 % |
| Komatsu Ltd | 141.700 | 5,6 Mio. $ | 2,07 % |
| Rio Tinto PLC | 59.748 | 5,6 Mio. $ | 2,06 % |
| Iberdrola SA | 241.396 | 5,5 Mio. $ | 2,06 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 136.000 | 5,5 Mio. $ | 2,06 % |
| SAP SE | 32.353 | 5,5 Mio. $ | 2,03 % |
| Siemens AG | 23.032 | 5,5 Mio. $ | 2,03 % |
| Enel SpA | 499.308 | 5,4 Mio. $ | 2,02 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 30.371 | 5,4 Mio. $ | 2,01 % |
| Carlsberg AS | 42.426 | 5,3 Mio. $ | 1,97 % |
| National Grid PLC | 313.772 | 5,3 Mio. $ | 1,97 % |
| British American Tobacco PLC | 90.208 | 5,3 Mio. $ | 1,95 % |
| RELX PLC | 157.862 | 5,2 Mio. $ | 1,95 % |
| NatWest Group PLC | 697.955 | 5,2 Mio. $ | 1,92 % |
| Nordea Bank Abp | 294.315 | 5,1 Mio. $ | 1,88 % |
| Deutsche Telekom AG | 133.842 | 4,9 Mio. $ | 1,83 % |
| Amcor PLC | 119.755 | 4,8 Mio. $ | 1,77 % |
| AXA SA | 100.314 | 4,6 Mio. $ | 1,71 % |
| Unilever PLC | 79.712 | 4,5 Mio. $ | 1,67 % |
| Tencent Holdings Ltd | 67.700 | 4,3 Mio. $ | 1,59 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 186.900 | 4,2 Mio. $ | 1,56 % |
| MediaTek Inc | 77.000 | 3,7 Mio. $ | 1,39 % |
| KDDI Corp | 216.800 | 3,7 Mio. $ | 1,38 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.520 | 3,6 Mio. $ | 1,35 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 37.254 | 3,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Sanofi SA | 28.485 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Publicis Groupe SA | 33.212 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| ICG PLC | 134.477 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| United Overseas Bank Ltd | 93.500 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 55.900 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| Airbus SE | 13.290 | 2,5 Mio. $ | 0,93 % |