Portfolio von Morningstar Alternatives Fund
Morningstar Funds Trust ·414 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 258 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 12,5 %
- Industrie 5,0 %
- Technologie 3,5 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,6 %
- Gesundheit 1,3 %
- Energie 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Nicht zugeordnet 71,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,0 %
- GBP 5,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 85,1 %
- JE 6,0 %
- GB 5,0 %
- CA 2,4 %
- IL 1,3 %
- GG 0,2 %
- IE 0,0 %
- BM 0,0 %
- NL 0,0 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 370 | 54,8 Mio. $ | 85,11 % |
| 2 | JE | 1 | 3,9 Mio. $ | 5,99 % |
| 3 | GB | 2 | 3,2 Mio. $ | 5,02 % |
| 4 | CA | 33 | 1,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | IL | 1 | 816.996 $ | 1,27 % |
| 6 | GG | 1 | 114.530,6 $ | 0,18 % |
| 7 | IE | 2 | 11.886,8 $ | 0,02 % |
| 8 | BM | 2 | 8345,6 $ | 0,01 % |
| 9 | NL | 1 | 5443,9 $ | 0,01 % |
| 10 | CH | 1 | 4492,2 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Sirius XM Holdings Inc | 93 | 2505,4 $ | 0,00 % |
| 402 | ExlService Holdings Inc | 78 | 2486,6 $ | 0,00 % |
| 403 | National Fuel Gas Co | 29 | 2447 $ | 0,00 % |
| 404 | Lamb Weston Holdings Inc | 56 | 2438,8 $ | 0,00 % |
| 405 | Loar Holdings Inc | 43 | 2413,2 $ | 0,00 % |
| 406 | VSE Corp | 14 | 2403,5 $ | 0,00 % |
| 407 | Merit Medical Systems Inc | 35 | 2386,3 $ | 0,00 % |
| 408 | Casella Waste Systems Inc | 30 | 2377,5 $ | 0,00 % |
| 409 | Grand Canyon Education Inc | 14 | 2367 $ | 0,00 % |
| 410 | Vizsla Silver Corp | 691 | 2335,6 $ | 0,00 % |
| 411 | Laureate Education Inc | 71 | 2136,8 $ | 0,00 % |
| 412 | Badger Meter Inc | 16 | 1934,6 $ | 0,00 % |
| 413 | CubeSmart | 10 | 404,8 $ | 0,00 % |
| 414 | Portland General Electric Co | 2 | 103,9 $ |