Portfolio von Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Legg Mason ETF Investment Trust ·309 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 24,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,1 %
- KY 0,8 %
- BM 0,5 %
- IL 0,3 %
- GB 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 305 | 23,7 Mio. $ | 98,07 % |
| 2 | KY | 1 | 203.353,3 $ | 0,84 % |
| 3 | BM | 1 | 129.620,6 $ | 0,54 % |
| 4 | IL | 1 | 76.182,5 $ | 0,31 % |
| 5 | GB | 1 | 58.975,6 $ | 0,24 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Emergent BioSolutions Inc | 6.912 | 57.369,6 $ | 0,24 % |
| 202 | Home Bancorp Inc | 946 | 57.308,7 $ | 0,24 % |
| 203 | World Acceptance Corp | 420 | 56.716,8 $ | 0,23 % |
| 204 | Badger Meter Inc | 372 | 56.674,2 $ | 0,23 % |
| 205 | Barrett Business Services Inc | 1.928 | 56.259 $ | 0,23 % |
| 206 | Orange County Bancorp Inc | 1.738 | 55.581,2 $ | 0,23 % |
| 207 | Citizens Financial Services Inc | 908 | 55.524,2 $ | 0,23 % |
| 208 | Udemy Inc | 12.016 | 55.513,9 $ | 0,23 % |
| 209 | M-Tron Industries Inc | 824 | 55.084,4 $ | 0,23 % |
| 210 | Liquidity Services Inc | 1.799 | 54.995,4 $ | 0,23 % |
| 211 | International Money Express Inc | 3.465 | 54.747 $ | 0,23 % |
| 212 | Resources Connection Inc | 14.550 | 54.271,5 $ | 0,22 % |
| 213 | Kingstone Cos Inc | 3.657 | 53.282,5 $ | 0,22 % |
| 214 | HealthStream Inc | 2.570 | 53.224,7 $ | 0,22 % |
| 215 | Consensus Cloud Solutions Inc | 2.238 | 53.130,1 $ | 0,22 % |
| 216 | Marine Products Corp | 7.302 | 53.085,5 $ | 0,22 % |
| 217 | Utah Medical Products Inc | 856 | 53.063,4 $ | 0,22 % |
| 218 | Calavo Growers Inc | 2.057 | 53.050 $ | 0,22 % |
| 219 | Motorcar Parts of America Inc | 4.795 | 53.032,7 $ | 0,22 % |
| 220 | Anika Therapeutics Inc | 3.649 | 52.910,5 $ | 0,22 % |
| 221 | NVE Corp | 797 | 52.203,5 $ | 0,22 % |
| 222 | Forrester Research Inc | 9.145 | 51.760,7 $ | 0,21 % |
| 223 | Proficient Auto Logistics Inc | 7.533 | 51.073,7 $ | 0,21 % |
| 224 | Radiant Logistics Inc | 7.220 | 50.901 $ | 0,21 % |
| 225 | Plumas Bancorp | 1.040 | 50.772,8 $ | 0,21 % |
| 226 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 2.356 | 50.536,2 $ | 0,21 % |
| 227 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 3.051 | 50.189 $ | 0,21 % |
| 228 | Northeast Bank | 445 | 50.004,7 $ | 0,21 % |
| 229 | Scholastic Corp | 1.270 | 49.606,2 $ | 0,20 % |
| 230 | Smart Sand Inc | 9.650 | 49.408 $ | 0,20 % |
| 231 | Peoples Bancorp Inc/OH | 1.491 | 49.009,2 $ | 0,20 % |
| 232 | STAAR Surgical Co | 2.608 | 48.769,6 $ | 0,20 % |
| 233 | Worthington Enterprises Inc | 932 | 48.594,5 $ | 0,20 % |
| 234 | Harmonic Inc | 5.349 | 48.034 $ | 0,20 % |
| 235 | Janus International Group Inc | 9.312 | 47.956,8 $ | 0,20 % |
| 236 | Atkore Inc | 807 | 47.540,4 $ | 0,20 % |
| 237 | Quanex Building Products Corp | 2.635 | 47.351 $ | 0,20 % |
| 238 | ANI Pharmaceuticals Inc | 613 | 47.139,7 $ | 0,19 % |
| 239 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 2.471 | 46.825,5 $ | 0,19 % |
| 240 | Merit Medical Systems Inc | 679 | 46.803,5 $ | 0,19 % |
| 241 | WesBanco Inc | 1.354 | 46.699,5 $ | 0,19 % |
| 242 | Insteel Industries Inc | 1.388 | 46.650,7 $ | 0,19 % |
| 243 | Castle Biosciences Inc | 1.871 | 45.933,1 $ | 0,19 % |
| 244 | Bread Financial Holdings Inc | 602 | 45.083,8 $ | 0,19 % |
| 245 | Weyco Group Inc | 1.399 | 44.838 $ | 0,18 % |
| 246 | Coursera Inc | 7.677 | 44.680,1 $ | 0,18 % |
| 247 | Transcat Inc | 605 | 44.437,3 $ | 0,18 % |
| 248 | Centrus Energy Corp | 254 | 44.091,9 $ | 0,18 % |
| 249 | NETGEAR Inc | 2.017 | 44.051,3 $ | 0,18 % |
| 250 | Metallus Inc | 2.638 | 43.104,9 $ | 0,18 % |
| 251 | ePlus Inc | 562 | 42.290,5 $ | 0,17 % |
| 252 | ICU Medical Inc | 327 | 42.232,1 $ | 0,17 % |
| 253 | Vishay Intertechnology Inc | 2.333 | 41.994 $ | 0,17 % |
| 254 | Matrix Service Co | 3.631 | 41.683,9 $ | 0,17 % |
| 255 | Metropolitan Bank Holding Corp | 498 | 41.478,4 $ | 0,17 % |
| 256 | Electromed Inc | 1.761 | 41.225 $ | 0,17 % |
| 257 | Vishay Precision Group Inc | 946 | 41.075,3 $ | 0,17 % |
| 258 | United Parks & Resorts Inc | 1.247 | 40.727 $ | 0,17 % |
| 259 | Winmark Corp | 95 | 40.617,3 $ | 0,17 % |
| 260 | S&T Bancorp Inc | 971 | 40.616,9 $ | 0,17 % |
| 261 | Monro Inc | 2.527 | 40.533,1 $ | 0,17 % |
| 262 | Phibro Animal Health Corp | 732 | 40.486,9 $ | 0,17 % |
| 263 | Ecovyst Inc | 3.134 | 40.303,2 $ | 0,17 % |
| 264 | Astrana Health Inc | 1.641 | 40.237,3 $ | 0,17 % |
| 265 | Kura Oncology Inc | 4.943 | 40.186,6 $ | 0,17 % |
| 266 | Superior Group of Cos Inc | 3.946 | 40.091,4 $ | 0,17 % |
| 267 | Global Industrial Co | 1.265 | 39.872,8 $ | 0,16 % |
| 268 | Omnicell Inc | 1.193 | 39.822,3 $ | 0,16 % |
| 269 | Omega Flex Inc | 1.282 | 39.793,3 $ | 0,16 % |
| 270 | Mercury General Corp | 449 | 39.579,4 $ | 0,16 % |
| 271 | Akebia Therapeutics Inc | 28.373 | 39.438,5 $ | 0,16 % |
| 272 | Frontdoor Inc | 745 | 39.380,7 $ | 0,16 % |
| 273 | Hippo Holdings Inc | 1.492 | 38.881,5 $ | 0,16 % |
| 274 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 4.079 | 38.424,2 $ | 0,16 % |
| 275 | Worthington Steel Inc | 1.264 | 38.362,4 $ | 0,16 % |
| 276 | Spok Holdings Inc | 3.515 | 38.313,5 $ | 0,16 % |
| 277 | Adeia Inc | 1.588 | 38.159,6 $ | 0,16 % |
| 278 | Polaris Inc | 699 | 38.095,5 $ | 0,16 % |
| 279 | Park Aerospace Corp | 1.385 | 37.921,3 $ | 0,16 % |
| 280 | Extreme Networks Inc | 2.514 | 37.911,1 $ | 0,16 % |
| 281 | Powell Industries Inc | 70 | 37.875,6 $ | 0,16 % |
| 282 | Lifevantage Corp | 8.744 | 37.774,1 $ | 0,16 % |
| 283 | Pro-Dex Inc | 766 | 37.625,9 $ | 0,16 % |
| 284 | IPG Photonics Corp | 328 | 37.585,5 $ | 0,16 % |
| 285 | Hackett Group Inc/The | 2.888 | 37.572,9 $ | 0,15 % |
| 286 | Kimball Electronics Inc | 1.571 | 37.217 $ | 0,15 % |
| 287 | Septerna Inc | 1.547 | 37.174,4 $ | 0,15 % |
| 288 | Axos Financial Inc | 435 | 37.014,2 $ | 0,15 % |
| 289 | Carter's Inc | 1.035 | 37.011,6 $ | 0,15 % |
| 290 | Investors Title Co | 169 | 36.730,5 $ | 0,15 % |
| 291 | Ryerson Holding Corp | 1.633 | 36.709,8 $ | 0,15 % |
| 292 | Optex Systems Holdings Inc | 2.767 | 36.593,6 $ | 0,15 % |
| 293 | Academy Sports & Outdoors Inc | 646 | 36.466,7 $ | 0,15 % |
| 294 | Hudson Technologies Inc | 6.181 | 36.344,3 $ | 0,15 % |
| 295 | Hooker Furnishings Corp | 2.808 | 36.167 $ | 0,15 % |
| 296 | Niagen Bioscience Inc | 8.130 | 35.853,3 $ | 0,15 % |
| 297 | Black Diamond Therapeutics Inc | 16.831 | 35.850 $ | 0,15 % |
| 298 | Terex Corp | 597 | 35.282,7 $ | 0,15 % |
| 299 | Accendra Health Inc | 15.191 | 34.635,5 $ | 0,14 % |
| 300 | Shutterstock Inc | 2.071 | 34.399,3 $ | 0,14 % |