Portfolio von Rainier International Discovery Series
Manning & Napier Fund, Inc. · 85 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 385,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.4 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 17 | 91,4 Mio. $ | 24,64 % |
| CA | 10 | 51,9 Mio. $ | 13,98 % |
| GB | 6 | 37,3 Mio. $ | 10,06 % |
| DK | 7 | 27,6 Mio. $ | 7,44 % |
| IN | 7 | 18,1 Mio. $ | 4,88 % |
| KR | 6 | 17,8 Mio. $ | 4,80 % |
| NL | 2 | 16,7 Mio. $ | 4,50 % |
| AU | 3 | 13,7 Mio. $ | 3,70 % |
| SE | 3 | 13,4 Mio. $ | 3,62 % |
| TW | 2 | 10,8 Mio. $ | 2,91 % |
| FR | 1 | 8,9 Mio. $ | 2,39 % |
| CH | 2 | 8,3 Mio. $ | 2,25 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sojitz Corp | 288.900 | 10,8 Mio. $ | 2,81 % |
| Euronext NV | 58.214 | 9,7 Mio. $ | 2,53 % |
| ALK-Abello A/S | 240.449 | 9 Mio. $ | 2,34 % |
| Mebuki Financial Group Inc | 1.074.800 | 8,9 Mio. $ | 2,31 % |
| SWCC Corp | 87.000 | 8,9 Mio. $ | 2,31 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 36.457 | 8,9 Mio. $ | 2,30 % |
| OR Royalties Inc | 236.127 | 8,7 Mio. $ | 2,25 % |
| ASPEED Technology Inc | 16.000 | 8,6 Mio. $ | 2,23 % |
| Altius Minerals Corp | 233.513 | 8,5 Mio. $ | 2,20 % |
| Definity Financial Corp | 165.454 | 8,4 Mio. $ | 2,19 % |
| Diploma PLC | 87.808 | 8,3 Mio. $ | 2,15 % |
| Babcock International Group PLC | 531.636 | 8 Mio. $ | 2,08 % |
| Fuso Chemical Co Ltd | 364.100 | 7,6 Mio. $ | 1,98 % |
| Halma PLC | 122.218 | 7,4 Mio. $ | 1,91 % |
| St James's Place PLC | 432.894 | 7,1 Mio. $ | 1,85 % |
| Kyoto Financial Group Inc | 257.900 | 7,1 Mio. $ | 1,85 % |
| Lagercrantz Group AB | 263.025 | 7 Mio. $ | 1,80 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 23.735 | 6,9 Mio. $ | 1,80 % |
| Sinfonia Technology Co Ltd | 68.100 | 6,3 Mio. $ | 1,62 % |
| Hyosung Heavy Industries Corp | 2.315 | 6,2 Mio. $ | 1,62 % |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd | 181.674 | 5,7 Mio. $ | 1,48 % |
| Toromont Industries Ltd | 35.877 | 5,6 Mio. $ | 1,45 % |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | 22.313 | 5,6 Mio. $ | 1,45 % |
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 535.600 | 5,4 Mio. $ | 1,41 % |
| Next Vision Stabilized Systems Ltd | 46.266 | 5,3 Mio. $ | 1,38 % |
| Imdex Ltd | 1.773.727 | 5,2 Mio. $ | 1,35 % |
| Tosei Corp | 495.200 | 5,1 Mio. $ | 1,33 % |
| AL Sydbank | 60.207 | 5,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Harbin Electric Co Ltd | 1.682.000 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 531.450 | 5 Mio. $ | 1,29 % |
| ALS Ltd | 314.358 | 4,9 Mio. $ | 1,27 % |
| Mitsui E&S Co Ltd | 131.200 | 4,7 Mio. $ | 1,23 % |
| Japan Steel Works Ltd/The | 77.200 | 4,7 Mio. $ | 1,22 % |
| Konecranes Oyj | 137.944 | 4,5 Mio. $ | 1,17 % |
| Daiei Kankyo Co Ltd | 186.800 | 4,5 Mio. $ | 1,16 % |
| Swissquote Group Holding SA | 8.684 | 4,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Helios Towers PLC | 1.615.278 | 4,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Finning International Inc | 57.739 | 4,2 Mio. $ | 1,10 % |
| Comet Holding AG | 9.960 | 3,9 Mio. $ | 1,02 % |
| THK Co Ltd | 102.300 | 3,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Kinaxis Inc | 35.941 | 3,7 Mio. $ | 0,96 % |
| CES Energy Solutions Corp | 256.810 | 3,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Pro Medicus Ltd | 36.541 | 3,6 Mio. $ | 0,93 % |
| Nabtesco Corp | 105.800 | 3,5 Mio. $ | 0,91 % |
| Nordnet AB publ | 104.913 | 3,5 Mio. $ | 0,90 % |
| HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 18.925 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Public Power Corp SA | 160.945 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Budimex SA | 18.203 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Kanematsu Corp | 240.400 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 45.008 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| TFI International Inc | 22.601 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| ST Pharm Co Ltd | 30.247 | 3,1 Mio. $ | 0,81 % |
| SSAB AB | 332.358 | 3 Mio. $ | 0,78 % |
| Cowell e Holdings Inc | 734.743 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| Scout24 SE | 35.529 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| JBCC Holdings Inc | 381.109 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| PNB Housing Finance Ltd | 260.526 | 2,9 Mio. $ | 0,75 % |
| Benefit Systems SA | 2.566 | 2,8 Mio. $ | 0,73 % |
| Westports Holdings Bhd | 1.833.200 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 360 ONE WAM Ltd | 240.065 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Fagron | 92.429 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Auto1 Group SE | 119.375 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| FLSmidth & Co A/S | 32.570 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 83.668 | 2,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Headwater Exploration Inc | 231.347 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| PharmaEssentia Corp | 105.559 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| Alm Brand A/S | 940.337 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| Howden Joinery Group PLC | 202.098 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Classys Inc | 55.784 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Lemon Tree Hotels Ltd | 1.690.916 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Royal Unibrew A/S | 31.111 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Nikon Corp | 186.400 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Kingdee International Software Group Co Ltd | 1.803.000 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| Brunello Cucinelli SpA | 19.008 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Torex Gold Resources Inc | 44.693 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Max Healthcare Institute Ltd | 172.480 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Kurita Water Industries Ltd | 30.200 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| NHPC Ltd | 1.791.449 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Coway Co Ltd | 25.723 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Cury Construtora e Incorporadora SA | 235.246 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| MNC SOLUTION CO LTD | 17.937 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Embassy Office Parks REIT | 309.615 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Maire SpA | 74.413 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Wienerberger AG | 46.999 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Per Aarsleff Holding A/S | 10.314 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |