Portfolio von JNL/Vanguard Moderate ETF Allocation Fund
JNL Series Trust
· 19 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 556,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 75 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 19 | 556,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Vanguard Core Bond ETF | 1.062.599 | 82,2 Mio. $ | 14,78 % |
| Vanguard Scottsdale Funds | 1.696.157 | 79,6 Mio. $ | 14,32 % |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 160.284 | 51,4 Mio. $ | 9,24 % |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 570.928 | 36,6 Mio. $ | 6,58 % |
| VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 430.042 | 34,1 Mio. $ | 6,13 % |
| Vanguard Scottsdale Funds | 478.863 | 28,5 Mio. $ | 5,13 % |
| Vanguard Charlotte Funds | 590.410 | 28,4 Mio. $ | 5,10 % |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 423.243 | 27,8 Mio. $ | 5,00 % |
| Vanguard International Equity Index Funds | 455.401 | 24,6 Mio. $ | 4,43 % |
| Vanguard Value ETF | 122.774 | 24,1 Mio. $ | 4,33 % |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 76.513 | 22 Mio. $ | 3,95 % |
| Vanguard Growth ETF | 49.721 | 21,7 Mio. $ | 3,90 % |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 256.067 | 21,2 Mio. $ | 3,81 % |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 76.744 | 16,5 Mio. $ | 2,97 % |
| Vanguard Small-Cap ETF | 60.811 | 15,9 Mio. $ | 2,86 % |
| Vanguard Real Estate ETF | 128.061 | 11,4 Mio. $ | 2,04 % |
| Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 123.372 | 10,9 Mio. $ | 1,96 % |
| Vanguard Malvern Funds | 201.840 | 10,1 Mio. $ | 1,81 % |
| Vanguard FTSE All World ex-US | 64.371 | 9,4 Mio. $ | 1,69 % |