Portfolio von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
JNL Series Trust ·1161 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 33.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,1 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- CH 0,0 %
- CA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.135 | 4,4 Mrd. $ | 99,35 % |
| 2 | IE | 5 | 10,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 3 | NL | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 8 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | GB | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | SG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | KY | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 1 | 391.336,7 $ | 0,01 % |
| 9 | CH | 1 | 364.005,6 $ | 0,01 % |
| 10 | CA | 1 | 287.243,5 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.707.958 | 297,9 Mio. $ | 6,66 % |
| 2 | Apple Inc | 1.069.128 | 271,3 Mio. $ | 6,07 % |
| 3 | Microsoft Corp | 541.300 | 200,4 Mio. $ | 4,48 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 715.236 | 149 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Alphabet Inc | 424.401 | 122 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Alphabet Inc | 368.910 | 105,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Broadcom Inc | 339.054 | 104,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 159.437 | 91,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Tesla Inc | 205.427 | 76,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 134.093 | 64,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 196.407 | 57,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 58.029 | 53,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 303.437 | 51,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 175.481 | 42,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | Walmart Inc | 313.156 | 38,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 16 | Visa Inc | 122.545 | 37 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 32.359 | 32,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 18 | Netflix Inc | 307.779 | 29,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | Mastercard Inc | 59.208 | 29,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | AbbVie Inc | 128.701 | 28 Mio. $ | 0,63 % |
| 21 | Chevron Corp | 134.620 | 27,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 81.963 | 27,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 169.411 | 24,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 118.613 | 24,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | Caterpillar Inc | 33.918 | 24 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 72.454 | 23,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | Palantir Technologies Inc | 160.992 | 23,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 28 | Bank of America Corp | 481.071 | 23,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 287.867 | 22,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 180.906 | 21,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 284.828 | 21,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | General Electric Co | 76.302 | 21,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 57.793 | 19,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Lam Research Corp | 91.390 | 19,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | RTX Corp | 97.478 | 18,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 113.222 | 18,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 21.921 | 18,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | Oracle Corp | 123.746 | 18,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 225.439 | 17,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 66.276 | 17,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 19.648 | 17,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Linde PLC | 33.971 | 16,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | International Business Machines Corp. | 68.069 | 16,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | McDonald's Corp. | 51.929 | 16,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 99.800 | 15,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 307.354 | 15,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | AT&T Inc | 509.230 | 14,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | Morgan Stanley | 87.998 | 14,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | Citigroup Inc | 127.391 | 14,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 151.782 | 14,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | KLA Corp | 9.540 | 14 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | Intel Corp | 315.923 | 13,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Amgen Inc | 39.184 | 13,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 27.388 | 13,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Abbott Laboratories | 126.746 | 13 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | TJX Cos Inc/The | 80.659 | 12,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 66.196 | 12,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | Gilead Sciences Inc | 90.198 | 12,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Walt Disney Co/The | 129.679 | 12,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Salesforce Inc | 66.271 | 12,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | ConocoPhillips | 90.150 | 11,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Intuitive Surgical Inc | 25.785 | 11,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | American Express Co | 39.179 | 11,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Pfizer Inc | 413.958 | 11,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 121.250 | 11,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | Boeing Co/The | 57.203 | 11,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Analog Devices Inc | 35.676 | 11,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | Amphenol Corp | 88.845 | 11,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 151.273 | 10,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Honeywell International Inc | 46.328 | 10,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 43.117 | 10,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Deere & Co | 18.171 | 10,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 28.223 | 10,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | QUALCOMM Inc | 78.140 | 10,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Welltower Inc | 50.753 | 10 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Booking Holdings Inc | 2.327 | 9,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Blackrock Inc | 10.104 | 9,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Lowe's Cos Inc | 40.758 | 9,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Palo Alto Networks Inc | 58.375 | 9,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | S&P Global Inc | 21.896 | 9,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 74.862 | 9,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Prologis Inc | 68.065 | 9 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Bristol-Myers Squibb Co | 147.626 | 9 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Danaher Corp | 46.952 | 8,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Accenture PLC | 44.865 | 8,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Chubb Ltd | 26.680 | 8,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Stryker Corp | 26.341 | 8,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Lockheed Martin Corp | 14.221 | 8,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Intuit Inc | 19.862 | 8,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Newmont Corp | 79.207 | 8,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Progressive Corp/The | 42.602 | 8,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 45.478 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 18.460 | 8,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Medtronic PLC | 93.461 | 8,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Altria Group, Inc. | 122.458 | 8,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | ServiceNow Inc | 76.509 | 8 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Parker-Hannifin Corp | 8.826 | 7,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | McKesson Corp | 8.989 | 7,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | CME Group Inc | 26.195 | 7,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Southern Co/The | 80.111 | 7,7 Mio. $ | 0,17 % |