Portfolio von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
JNL Series Trust ·1161 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 33.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,1 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- CH 0,0 %
- CA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.135 | 4,4 Mrd. $ | 99,35 % |
| 2 | IE | 5 | 10,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 3 | NL | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 8 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | GB | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | SG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | KY | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 1 | 391.336,7 $ | 0,01 % |
| 9 | CH | 1 | 364.005,6 $ | 0,01 % |
| 10 | CA | 1 | 287.243,5 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Cousins Properties Inc | 8.737 | 197.194,1 $ | 0,00 % |
| 1.102 | Griffon Corp | 2.687 | 195.291,2 $ | 0,00 % |
| 1.103 | Summit Therapeutics Inc | 10.252 | 194.377,9 $ | 0,00 % |
| 1.104 | Marzetti Company/The | 1.394 | 192.832 $ | 0,00 % |
| 1.105 | First Financial Bankshares Inc | 6.485 | 190.983,3 $ | 0,00 % |
| 1.106 | PJT Partners Inc | 1.344 | 187.783,7 $ | 0,00 % |
| 1.107 | Exponent Inc | 2.871 | 187.332,8 $ | 0,00 % |
| 1.108 | Tenable Holdings Inc | 10.940 | 185.050,1 $ | 0,00 % |
| 1.109 | Choice Hotels International Inc | 1.763 | 182.470,5 $ | 0,00 % |
| 1.110 | Avis Budget Group Inc | 1.246 | 181.729,1 $ | 0,00 % |
| 1.111 | Graphic Packaging Holding Co | 18.050 | 179.417 $ | 0,00 % |
| 1.112 | Calix Inc | 3.660 | 179.303,4 $ | 0,00 % |
| 1.113 | BrightSpring Health Services Inc | 4.191 | 178.578,5 $ | 0,00 % |
| 1.114 | WillScot Holdings Corp | 10.268 | 178.252,5 $ | 0,00 % |
| 1.115 | Independence Realty Trust Inc | 11.689 | 174.049,2 $ | 0,00 % |
| 1.116 | Alignment Healthcare Inc | 9.870 | 173.909,4 $ | 0,00 % |
| 1.117 | Liberty Global Ltd. | 14.270 | 172.524,3 $ | 0,00 % |
| 1.118 | Lineage Inc | 5.261 | 172.350,4 $ | 0,00 % |
| 1.119 | BOK Financial Corp | 1.335 | 170.960,1 $ | 0,00 % |
| 1.120 | Cleanspark Inc | 19.786 | 168.378,9 $ | 0,00 % |
| 1.121 | BellRing Brands Inc | 10.311 | 165.904 $ | 0,00 % |
| 1.122 | Zillow Group Inc | 4.005 | 165.767 $ | 0,00 % |
| 1.123 | Dillard's Inc | 286 | 163.623,5 $ | 0,00 % |
| 1.124 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.050 | 160.064 $ | 0,00 % |
| 1.125 | Comstock Resources Inc | 7.264 | 153.125,1 $ | 0,00 % |
| 1.126 | Soleno Therapeutics Inc | 4.502 | 150.727 $ | 0,00 % |
| 1.127 | Freedom Holding Corp/NV | 1.014 | 146.908,3 $ | 0,00 % |
| 1.128 | StandardAero Inc | 5.596 | 144.544,7 $ | 0,00 % |
| 1.129 | ADMA Biologics Inc | 16.033 | 144.457,3 $ | 0,00 % |
| 1.130 | Venture Global Inc | 9.003 | 141.887,3 $ | 0,00 % |
| 1.131 | Sotera Health Co | 9.592 | 137.549,3 $ | 0,00 % |
| 1.132 | BancFirst Corp | 1.259 | 136.601,5 $ | 0,00 % |
| 1.133 | Mercury General Corp | 1.541 | 135.839,2 $ | 0,00 % |
| 1.134 | Waystar Holding Corp | 5.590 | 134.774,9 $ | 0,00 % |
| 1.135 | ADT Inc | 20.374 | 133.857,2 $ | 0,00 % |
| 1.136 | Upstart Holdings Inc | 4.919 | 126.172,4 $ | 0,00 % |
| 1.137 | Liberty Live Holdings Inc | 1.210 | 110.884,4 $ | 0,00 % |
| 1.138 | Credit Acceptance Corp | 261 | 110.523,1 $ | 0,00 % |
| 1.139 | TFS Financial Corp | 7.857 | 110.390,9 $ | 0,00 % |
| 1.140 | CorVel Corp | 1.876 | 102.523,4 $ | 0,00 % |
| 1.141 | Loar Holdings Inc | 1.762 | 100.945 $ | 0,00 % |
| 1.142 | Lennar Corp | 1.169 | 98.336,3 $ | 0,00 % |
| 1.143 | Eos Energy Enterprises Inc | 18.750 | 93.000 $ | 0,00 % |
| 1.144 | Brown-Forman Corp | 3.468 | 92.907,7 $ | 0,00 % |
| 1.145 | Howard Hughes Holdings Inc | 1.430 | 90.461,8 $ | 0,00 % |
| 1.146 | Figure Technology Solutions Inc | 2.517 | 85.452,2 $ | 0,00 % |
| 1.147 | Reynolds Consumer Products Inc | 3.859 | 81.733,6 $ | 0,00 % |
| 1.148 | SailPoint Inc | 6.116 | 80.975,8 $ | 0,00 % |
| 1.149 | Lucid Group Inc | 8.322 | 79.312,5 $ | 0,00 % |
| 1.150 | Clearway Energy Inc | 2.023 | 79.240,9 $ | 0,00 % |
| 1.151 | uniQure NV | 4.449 | 72.741,2 $ | 0,00 % |
| 1.152 | Trump Media & Technology Group Corp | 7.781 | 72.207,7 $ | 0,00 % |
| 1.153 | Pilgrim's Pride Corp | 1.669 | 63.021,4 $ | 0,00 % |
| 1.154 | Cohen & Steers Inc | 916 | 57.295,8 $ | 0,00 % |
| 1.155 | U-Haul Holding Co | 1.176 | 56.189,3 $ | 0,00 % |
| 1.156 | Via Transportation Inc | 3.227 | 48.405 $ | 0,00 % |
| 1.157 | Liberty Broadband Corp | 915 | 45.951,3 $ | 0,00 % |
| 1.158 | Liberty Global Ltd | 3.187 | 37.383,5 $ | 0,00 % |
| 1.159 | Global Business Travel Group I | 6.101 | 34.043,6 $ | 0,00 % |
| 1.160 | F&G Annuities & Life Inc | 1.187 | 30.054,8 $ | 0,00 % |
| 1.161 | Coty Inc | 10.267 | 20.636,7 $ | 0,00 % |