Portfolio von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
JNL Series Trust ·1161 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 33.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,1 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- CH 0,0 %
- CA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.135 | 4,4 Mrd. $ | 99,35 % |
| 2 | IE | 5 | 10,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 3 | NL | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 8 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | GB | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | SG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | KY | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 1 | 391.336,7 $ | 0,01 % |
| 9 | CH | 1 | 364.005,6 $ | 0,01 % |
| 10 | CA | 1 | 287.243,5 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dominion Energy Inc | 61.966 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Robinhood Markets Inc | 54.842 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Aflac Inc | 34.402 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Entergy Corp | 32.951 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Autodesk Inc | 15.449 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | Fortinet Inc | 45.181 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | Cardinal Health, Inc. | 17.463 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Lumentum Holdings Inc | 5.226 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | Monster Beverage Corp | 50.613 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Vistra Corp | 24.357 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | Zoetis Inc | 30.717 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Snowflake Inc | 24.033 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Exelon Corp | 73.936 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | WW Grainger Inc | 3.309 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Dell Technologies Inc | 21.937 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Monolithic Power Systems Inc | 3.271 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Keysight Technologies Inc | 12.590 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Comfort Systems USA Inc | 2.578 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | AMETEK Inc | 16.502 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | NXP Semiconductors NV | 17.524 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Teradyne Inc | 11.554 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Xcel Energy Inc | 42.767 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | United Rentals Inc | 4.663 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Ferguson Enterprises Inc | 14.512 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Electronic Arts Inc | 16.531 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Apollo Global Management Inc | 30.203 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Edwards Lifesciences Corp | 41.551 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | Ford Motor Co | 287.698 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Becton Dickinson & Co | 20.927 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | Yum! Brands Inc | 20.631 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Carrier Global Corp | 56.927 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Republic Services Inc | 14.466 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 12.647 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Carvana Co | 10.051 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Occidental Petroleum Corp | 48.115 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | IDEXX Laboratories Inc | 5.559 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Kroger Co/The | 43.112 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 9.383 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Public Storage | 11.412 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Delta Air Lines Inc | 46.394 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Coherent Corp | 12.927 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | PayPal Holdings Inc | 67.758 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Chipotle Mexican Grill Inc | 95.573 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Consolidated Edison Inc | 26.632 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Fifth Third Bancorp | 64.365 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Ameriprise Financial Inc | 6.718 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Public Service Enterprise Group Inc | 36.823 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | eBay Inc | 32.649 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | American International Group Inc | 39.043 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | Rockwell Automation Inc | 8.167 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | EQT Corp | 45.603 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | CBRE Group Inc | 21.332 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | MetLife Inc | 40.452 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | Coinbase Global Inc | 16.346 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | Strategy Inc | 22.804 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | PG&E Corp | 160.404 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | MSCI Inc | 5.173 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | Garmin Ltd | 11.821 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Nucor Corp | 16.205 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Diamondback Energy Inc | 13.723 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Roper Technologies Inc | 7.648 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Vulcan Materials Co | 9.864 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Hartford Insurance Group Inc/The | 19.839 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Ventas Inc | 32.758 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Datadog Inc | 22.655 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Martin Marietta Materials Inc | 4.499 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 22.801 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | ROBLOX Corp | 46.631 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | State Street Corp | 20.696 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Old Dominion Freight Line Inc | 13.396 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Bloom Energy Corp | 19.163 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Prudential Financial, Inc. | 26.167 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | Microchip Technology Inc | 39.401 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | DR Horton Inc | 18.383 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | Insmed Inc | 15.196 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Sysco Corp | 34.831 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Crown Castle Inc | 30.364 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | ResMed Inc | 10.899 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 279 | Arch Capital Group Ltd | 25.410 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 280 | EMCOR Group Inc | 3.297 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 281 | Block Inc | 40.264 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 282 | Agilent Technologies Inc | 21.029 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | Take-Two Interactive Software Inc | 12.099 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | Axon Enterprise Inc | 5.597 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | Keurig Dr Pepper Inc | 90.192 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Archer-Daniels-Midland Co | 32.622 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Nasdaq Inc | 27.880 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | GE HealthCare Technologies Inc | 33.238 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | M&T Bank Corp | 11.390 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | Kimberly-Clark Corp | 24.264 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Halliburton Co | 59.920 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Huntington Bancshares Inc/OH | 147.456 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Rocket Lab Corp | 35.699 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Ingersoll Rand Inc | 28.362 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Hewlett Packard Enterprise Co | 94.753 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Otis Worldwide Corp | 28.940 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Paychex Inc | 24.126 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Iron Mountain Inc | 21.677 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Fiserv Inc | 39.628 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Hershey Co/The | 10.600 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |