Portfolio von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
JNL Series Trust ·1161 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 33.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,1 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- CH 0,0 %
- CA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.135 | 4,4 Mrd. $ | 99,35 % |
| 2 | IE | 5 | 10,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 3 | NL | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 8 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | GB | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | SG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | KY | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 1 | 391.336,7 $ | 0,01 % |
| 9 | CH | 1 | 364.005,6 $ | 0,01 % |
| 10 | CA | 1 | 287.243,5 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | MP Materials Corp | 9.416 | 454.416,2 $ | 0,01 % |
| 802 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 19.207 | 454.245,6 $ | 0,01 % |
| 803 | TXNM Energy Inc | 7.769 | 454.175,7 $ | 0,01 % |
| 804 | Jefferies Financial Group Inc | 10.990 | 453.557,3 $ | 0,01 % |
| 805 | Applied Digital Corp | 18.931 | 449.421,9 $ | 0,01 % |
| 806 | Erie Indemnity Co | 1.786 | 448.839,7 $ | 0,01 % |
| 807 | Repligen Corp | 3.806 | 448.422,9 $ | 0,01 % |
| 808 | Glaukos Corp | 4.129 | 444.528,1 $ | 0,01 % |
| 809 | Prosperity Bancshares Inc | 6.596 | 443.119,3 $ | 0,01 % |
| 810 | EnerSys | 2.550 | 442.986 $ | 0,01 % |
| 811 | Blue Owl Capital Inc | 48.167 | 439.764,7 $ | 0,01 % |
| 812 | Celsius Holdings Inc | 12.386 | 439.455,3 $ | 0,01 % |
| 813 | Paycom Software Inc | 3.609 | 438.637,9 $ | 0,01 % |
| 814 | Sonoco Products Co | 8.106 | 438.453,5 $ | 0,01 % |
| 815 | FTI Consulting Inc | 2.477 | 437.859,3 $ | 0,01 % |
| 816 | Axalta Coating Systems Ltd | 15.801 | 437.687,7 $ | 0,01 % |
| 817 | GXO Logistics Inc | 8.384 | 434.710,4 $ | 0,01 % |
| 818 | Kite Realty Group Trust | 17.701 | 434.559,6 $ | 0,01 % |
| 819 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5.348 | 434.418 $ | 0,01 % |
| 820 | Glacier Bancorp Inc | 9.716 | 434.013,7 $ | 0,01 % |
| 821 | MSA Safety Inc | 2.636 | 432.172,2 $ | 0,01 % |
| 822 | MarketAxess Holdings Inc | 2.619 | 432.082,6 $ | 0,01 % |
| 823 | Gap Inc/The | 17.734 | 429.162,8 $ | 0,01 % |
| 824 | Lear Corp | 3.543 | 428.986,4 $ | 0,01 % |
| 825 | STAG Industrial Inc | 11.863 | 427.779,8 $ | 0,01 % |
| 826 | First American Financial Corp | 7.095 | 427.757,6 $ | 0,01 % |
| 827 | Lumen Technologies Inc | 61.324 | 426.201,8 $ | 0,01 % |
| 828 | Hexcel Corp | 5.257 | 425.449 $ | 0,01 % |
| 829 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 4.604 | 423.752,2 $ | 0,01 % |
| 830 | Avantor Inc | 53.884 | 422.450,6 $ | 0,01 % |
| 831 | Chewy Inc | 15.571 | 420.417 $ | 0,01 % |
| 832 | Installed Building Products Inc | 1.579 | 418.671,9 $ | 0,01 % |
| 833 | Planet Fitness Inc | 5.614 | 417.569,3 $ | 0,01 % |
| 834 | Granite Construction Inc | 3.467 | 415.624 $ | 0,01 % |
| 835 | Balchem Corp | 2.450 | 415.226 $ | 0,01 % |
| 836 | Hyatt Hotels Corp | 2.882 | 414.402,8 $ | 0,01 % |
| 837 | Sanmina Corp | 3.178 | 411.995,9 $ | 0,01 % |
| 838 | CarMax Inc | 9.902 | 411.725,2 $ | 0,01 % |
| 839 | Lithia Motors Inc | 1.647 | 411.288,8 $ | 0,01 % |
| 840 | Brinker International Inc | 2.874 | 410.321 $ | 0,01 % |
| 841 | Home BancShares Inc/AR | 15.166 | 408.420,4 $ | 0,01 % |
| 842 | Genpact Ltd | 10.955 | 408.073,8 $ | 0,01 % |
| 843 | Spire Inc | 4.500 | 407.430 $ | 0,01 % |
| 844 | Etsy Inc | 8.141 | 406.887,2 $ | 0,01 % |
| 845 | Corebridge Financial Inc | 17.005 | 405.739,3 $ | 0,01 % |
| 846 | Esab Corp | 4.192 | 405.198,7 $ | 0,01 % |
| 847 | Construction Partners Inc | 3.636 | 404.032,3 $ | 0,01 % |
| 848 | Rithm Capital Corp | 42.528 | 403.165,4 $ | 0,01 % |
| 849 | VF Corp | 23.669 | 402.136,3 $ | 0,01 % |
| 850 | Black Hills Corp | 5.793 | 402.092,1 $ | 0,01 % |
| 851 | ExlService Holdings Inc | 13.189 | 401.605,1 $ | 0,01 % |
| 852 | Snap Inc | 87.027 | 400.324,2 $ | 0,01 % |
| 853 | AutoNation Inc | 2.049 | 400.087,7 $ | 0,01 % |
| 854 | Magnolia Oil & Gas Corp | 12.670 | 399.991,9 $ | 0,01 % |
| 855 | Protagonist Therapeutics Inc | 3.794 | 399.887,6 $ | 0,01 % |
| 856 | PTC Therapeutics Inc | 5.853 | 398.764,9 $ | 0,01 % |
| 857 | Macerich Co/The | 21.082 | 398.449,8 $ | 0,01 % |
| 858 | Alkermes PLC | 11.266 | 398.365,8 $ | 0,01 % |
| 859 | Arcosa Inc | 3.748 | 397.812,7 $ | 0,01 % |
| 860 | FNB Corp/PA | 23.706 | 396.364,3 $ | 0,01 % |
| 861 | Healthcare Realty Trust Inc | 23.274 | 395.425,3 $ | 0,01 % |
| 862 | Everus Construction Group Inc | 3.331 | 393.257,9 $ | 0,01 % |
| 863 | Essent Group Ltd | 6.728 | 393.184,3 $ | 0,01 % |
| 864 | Gates Industrial Corp PLC | 17.376 | 392.871,4 $ | 0,01 % |
| 865 | Sealed Air Corp | 9.336 | 392.578,8 $ | 0,01 % |
| 866 | Sensata Technologies Holding PLC | 11.125 | 391.822,5 $ | 0,01 % |
| 867 | Janus Henderson Group PLC | 7.618 | 391.336,7 $ | 0,01 % |
| 868 | Boyd Gaming Corp | 4.752 | 390.519,4 $ | 0,01 % |
| 869 | Landstar System Inc | 2.436 | 390.515,2 $ | 0,01 % |
| 870 | Federated Hermes Inc | 6.854 | 388.690,3 $ | 0,01 % |
| 871 | Ryman Hospitality Properties Inc | 4.211 | 388.549 $ | 0,01 % |
| 872 | Air Lease Corp | 5.971 | 387.756,7 $ | 0,01 % |
| 873 | Casella Waste Systems Inc | 4.876 | 386.861,8 $ | 0,01 % |
| 874 | Louisiana-Pacific Corp | 5.312 | 386.448 $ | 0,01 % |
| 875 | Chemed Corp | 1.021 | 385.672,5 $ | 0,01 % |
| 876 | RLI Corp | 6.728 | 383.765,1 $ | 0,01 % |
| 877 | Piper Sandler Cos | 4.956 | 379.381,8 $ | 0,01 % |
| 878 | Bentley Systems Inc | 10.791 | 378.979,9 $ | 0,01 % |
| 879 | NewMarket Corp | 591 | 378.801,5 $ | 0,01 % |
| 880 | Taylor Morrison Home Corp | 6.486 | 377.744,6 $ | 0,01 % |
| 881 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.177 | 377.383 $ | 0,01 % |
| 882 | Nuvalent Inc | 3.681 | 377.118,5 $ | 0,01 % |
| 883 | Caesars Entertainment Inc | 14.251 | 376.653,9 $ | 0,01 % |
| 884 | Lamb Weston Holdings Inc | 8.903 | 376.240,8 $ | 0,01 % |
| 885 | Vail Resorts Inc | 2.928 | 375.721 $ | 0,01 % |
| 886 | Brunswick Corp/DE | 5.157 | 375.223,3 $ | 0,01 % |
| 887 | Dutch Bros Inc | 7.390 | 374.377,4 $ | 0,01 % |
| 888 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.338 | 372.967,5 $ | 0,01 % |
| 889 | Macy's Inc | 20.583 | 372.346,5 $ | 0,01 % |
| 890 | Enphase Energy Inc | 9.845 | 372.239,5 $ | 0,01 % |
| 891 | Lyft Inc | 27.886 | 370.883,8 $ | 0,01 % |
| 892 | ONE Gas Inc | 4.297 | 370.100,6 $ | 0,01 % |
| 893 | AAON Inc | 4.466 | 369.561,5 $ | 0,01 % |
| 894 | Amkor Technology Inc | 8.195 | 369.020,9 $ | 0,01 % |
| 895 | Cleveland-Cliffs Inc | 43.614 | 368.538,3 $ | 0,01 % |
| 896 | Science Applications International Corp | 3.876 | 367.909,9 $ | 0,01 % |
| 897 | Abercrombie & Fitch Co | 4.020 | 367.307,4 $ | 0,01 % |
| 898 | Avnet Inc | 5.958 | 367.132 $ | 0,01 % |
| 899 | Vontier Corp | 10.344 | 366.901,7 $ | 0,01 % |
| 900 | Hancock Whitney Corp | 5.756 | 366.024 $ | 0,01 % |