Portfolio von JNL/Vanguard Moderate Growth ETF Allocation Fund
JNL Series Trust
· 19 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 957,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 73.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 19 | 957,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Vanguard Total Stock Market ETF | 347.714 | 111,6 Mio. $ | 11,65 % |
| Vanguard Core Bond ETF | 1.157.346 | 89,6 Mio. $ | 9,35 % |
| Vanguard Scottsdale Funds | 1.839.782 | 86,4 Mio. $ | 9,02 % |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.340.980 | 85,9 Mio. $ | 8,97 % |
| Vanguard Value ETF | 338.406 | 66,4 Mio. $ | 6,93 % |
| Vanguard International Equity Index Funds | 1.116.788 | 60,4 Mio. $ | 6,30 % |
| Vanguard Growth ETF | 137.048 | 59,9 Mio. $ | 6,25 % |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 199.181 | 57,2 Mio. $ | 5,97 % |
| Vanguard Small-Cap ETF | 181.958 | 47,7 Mio. $ | 4,98 % |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 587.624 | 38,6 Mio. $ | 4,03 % |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 177.583 | 38,2 Mio. $ | 3,99 % |
| VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 466.457 | 37 Mio. $ | 3,86 % |
| Vanguard Charlotte Funds | 665.507 | 32 Mio. $ | 3,34 % |
| Vanguard Scottsdale Funds | 523.568 | 31,2 Mio. $ | 3,26 % |
| Vanguard Real Estate ETF | 333.610 | 29,6 Mio. $ | 3,09 % |
| Vanguard FTSE All World ex-US | 191.534 | 27,9 Mio. $ | 2,92 % |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 266.354 | 22 Mio. $ | 2,30 % |
| Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 214.110 | 18,9 Mio. $ | 1,98 % |
| Vanguard Malvern Funds | 350.311 | 17,5 Mio. $ | 1,83 % |