Titelia

Portfolio von JNL/Vanguard Growth ETF Allocation Fund

JNL Series Trust · 19 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 80.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US192 Mrd. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Vanguard Total Stock Market ETF 866.425278 Mio. $13,71 %
Vanguard FTSE Developed Markets ETF 3.898.329249,8 Mio. $12,32 %
Vanguard International Equity Index Funds 3.210.909173,5 Mio. $8,56 %
Vanguard Value ETF 883.388173,3 Mio. $8,55 %
Vanguard Mid-Cap ETF 602.669173,1 Mio. $8,53 %
Vanguard Growth ETF 357.754156,3 Mio. $7,70 %
Vanguard Small-Cap ETF 505.218132,3 Mio. $6,52 %
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 521.549112,2 Mio. $5,53 %
Vanguard Core Bond ETF 1.181.60991,4 Mio. $4,51 %
Vanguard Scottsdale Funds 1.885.15588,5 Mio. $4,36 %
Vanguard Real Estate ETF 949.35784,2 Mio. $4,15 %
Vanguard FTSE All World ex-US 545.63779,5 Mio. $3,92 %
Vanguard International Dividend Appreciation ETF 685.94760,7 Mio. $2,99 %
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 627.36941,2 Mio. $2,03 %
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 477.68037,9 Mio. $1,87 %
Vanguard Scottsdale Funds 533.03931,7 Mio. $1,57 %
Vanguard Charlotte Funds 657.18731,6 Mio. $1,56 %
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 291.18624,1 Mio. $1,19 %
Vanguard Malvern Funds 213.23910,7 Mio. $0,53 %