Portfolio von AQR Alternative Risk Premia Fund
AQR Funds ·913 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 485,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Gesundheit 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 58,3 %
- JP 10,6 %
- CA 4,1 %
- GB 3,8 %
- FR 3,3 %
- DE 3,1 %
- AU 2,8 %
- CH 2,1 %
- SE 1,9 %
- IT 1,8 %
- ES 1,5 %
- NL 1,3 %
- Weitere Länder 5,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 457 | 446,6 Mio. $ | 58,33 % |
| 2 | JP | 121 | 80,9 Mio. $ | 10,56 % |
| 3 | CA | 52 | 31,2 Mio. $ | 4,08 % |
| 4 | GB | 48 | 29,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | FR | 28 | 25,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | DE | 28 | 23,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | AU | 33 | 21,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | CH | 23 | 16,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | SE | 23 | 14,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | IT | 17 | 13,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | ES | 11 | 11,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | NL | 12 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Santos Ltd | 106.498 | 582.921,6 $ | 0,12 % |
| 502 | Sensata Technologies Holding PLC | 16.425 | 578.488,5 $ | 0,12 % |
| 503 | Aalberts NV | 16.588 | 577.704,6 $ | 0,12 % |
| 504 | Fair Isaac Corp | 541 | 577.539,1 $ | 0,12 % |
| 505 | Terex Corp | 9.681 | 572.147,1 $ | 0,12 % |
| 506 | Keyence Corp | 1.600 | 569.451,8 $ | 0,12 % |
| 507 | Selective Insurance Group Inc | 7.546 | 568.892,9 $ | 0,12 % |
| 508 | Clean Harbors Inc | 1.976 | 566.578,5 $ | 0,12 % |
| 509 | Kraft Heinz Co/The | 25.125 | 565.061,3 $ | 0,12 % |
| 510 | Lloyds Banking Group PLC | 452.095 | 560.342,5 $ | 0,12 % |
| 511 | ASGN Inc | 14.293 | 553.282 $ | 0,11 % |
| 512 | Fortescue Ltd | 38.651 | 552.307,4 $ | 0,11 % |
| 513 | STERIS PLC | 2.492 | 551.056 $ | 0,11 % |
| 514 | Kobe Steel Ltd | 45.200 | 548.553,9 $ | 0,11 % |
| 515 | QUALCOMM Inc | 4.258 | 548.345,2 $ | 0,11 % |
| 516 | Pinnacle West Capital Corp. | 5.432 | 547.274 $ | 0,11 % |
| 517 | Hexcel Corp | 6.721 | 543.930,5 $ | 0,11 % |
| 518 | Cognex Corp | 11.101 | 543.838 $ | 0,11 % |
| 519 | AGL Energy Ltd. | 79.024 | 540.986,7 $ | 0,11 % |
| 520 | Dolby Laboratories Inc | 9.006 | 540.900,4 $ | 0,11 % |
| 521 | Eni SpA | 18.978 | 539.616,5 $ | 0,11 % |
| 522 | Japan Post Insurance Co Ltd | 53.400 | 538.570,9 $ | 0,11 % |
| 523 | JD Sports Fashion PLC | 567.658 | 538.400,4 $ | 0,11 % |
| 524 | International Consolidated Airlines Group SA | 113.097 | 536.793,7 $ | 0,11 % |
| 525 | Darling Ingredients Inc | 8.664 | 535.868,4 $ | 0,11 % |
| 526 | Poste Italiane SpA | 22.705 | 534.447,4 $ | 0,11 % |
| 527 | Pilgrim's Pride Corp | 14.145 | 534.115,2 $ | 0,11 % |
| 528 | Nippon Yusen KK | 14.500 | 532.654,3 $ | 0,11 % |
| 529 | Penske Automotive Group Inc | 3.555 | 531.543,6 $ | 0,11 % |
| 530 | Amundi SA | 6.180 | 531.095,6 $ | 0,11 % |
| 531 | EnerSys | 3.050 | 529.846 $ | 0,11 % |
| 532 | Obayashi Corp. | 21.800 | 528.006,2 $ | 0,11 % |
| 533 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3.031 | 525.423,9 $ | 0,11 % |
| 534 | Comfort Systems USA Inc | 380 | 524.016,2 $ | 0,11 % |
| 535 | Gap Inc/The | 21.202 | 513.088,4 $ | 0,11 % |
| 536 | Fiserv Inc | 9.188 | 512.690,4 $ | 0,11 % |
| 537 | BOK Financial Corp | 3.994 | 511.471,6 $ | 0,11 % |
| 538 | Evonik Industries AG | 26.009 | 510.366,1 $ | 0,11 % |
| 539 | Evergy Inc | 6.170 | 505.446,4 $ | 0,10 % |
| 540 | CK Hutchison Holdings Ltd | 65.500 | 502.779,7 $ | 0,10 % |
| 541 | ZOZO Inc | 71.700 | 502.109,1 $ | 0,10 % |
| 542 | ARC Resources Ltd | 24.090 | 501.333,8 $ | 0,10 % |
| 543 | KBC Group NV | 4.068 | 497.890,7 $ | 0,10 % |
| 544 | Bombardier Inc | 2.813 | 497.487,1 $ | 0,10 % |
| 545 | Jefferies Financial Group Inc | 12.012 | 495.735,2 $ | 0,10 % |
| 546 | Pro Medicus Ltd | 5.981 | 492.935,6 $ | 0,10 % |
| 547 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.295 | 491.970,5 $ | 0,10 % |
| 548 | Kyushu Electric Power Co Inc | 42.400 | 491.482,6 $ | 0,10 % |
| 549 | Bechtle AG | 14.247 | 491.317,1 $ | 0,10 % |
| 550 | CNA Financial Corp | 10.676 | 490.241,9 $ | 0,10 % |
| 551 | ExlService Holdings Inc | 15.975 | 486.438,8 $ | 0,10 % |
| 552 | ATI Inc | 3.336 | 485.254,6 $ | 0,10 % |
| 553 | Align Technology Inc | 2.829 | 484.975,5 $ | 0,10 % |
| 554 | Suntory Beverage & Food Ltd | 17.000 | 480.081,8 $ | 0,10 % |
| 555 | Yamazaki Baking Co Ltd | 21.400 | 478.355,4 $ | 0,10 % |
| 556 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3.584 | 477.066,2 $ | 0,10 % |
| 557 | IGM Financial Inc | 10.005 | 476.695,7 $ | 0,10 % |
| 558 | Brother Industries Ltd | 25.700 | 475.785,1 $ | 0,10 % |
| 559 | Black Hills Corp | 6.854 | 475.736,1 $ | 0,10 % |
| 560 | Yum! Brands Inc | 3.051 | 474.369,5 $ | 0,10 % |
| 561 | Fidelity National Information Services Inc | 10.008 | 469.475,3 $ | 0,10 % |
| 562 | CNX Resources Corp | 12.080 | 465.684 $ | 0,10 % |
| 563 | Arch Capital Group Ltd | 4.848 | 465.359,5 $ | 0,10 % |
| 564 | BKW AG | 2.360 | 465.296,9 $ | 0,10 % |
| 565 | Suncorp Group Ltd | 41.210 | 462.486,4 $ | 0,10 % |
| 566 | Voya Financial Inc | 6.723 | 459.315,4 $ | 0,09 % |
| 567 | Expeditors International of Washington Inc | 3.203 | 458.765,7 $ | 0,09 % |
| 568 | Mitsui Chemicals Inc | 37.900 | 457.830,9 $ | 0,09 % |
| 569 | ASM International NV | 603 | 457.045,5 $ | 0,09 % |
| 570 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 20.200 | 456.538,3 $ | 0,09 % |
| 571 | Jyske Bank A/S | 3.320 | 455.578,6 $ | 0,09 % |
| 572 | Phillips 66 | 2.492 | 453.992,6 $ | 0,09 % |
| 573 | TDK Corp | 34.900 | 453.360,6 $ | 0,09 % |
| 574 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 13.200 | 453.251,4 $ | 0,09 % |
| 575 | Columbia Sportswear Co | 8.205 | 449.716,1 $ | 0,09 % |
| 576 | Getinge AB | 22.192 | 447.986,8 $ | 0,09 % |
| 577 | UGI Corp | 12.269 | 446.837 $ | 0,09 % |
| 578 | International Bancshares Corp | 6.618 | 445.325,2 $ | 0,09 % |
| 579 | EPAM Systems Inc | 3.285 | 444.789 $ | 0,09 % |
| 580 | Freenet AG | 14.436 | 444.497,9 $ | 0,09 % |
| 581 | IDEXX Laboratories Inc | 788 | 442.769,3 $ | 0,09 % |
| 582 | Genmab A/S | 1.639 | 441.418 $ | 0,09 % |
| 583 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.331 | 440.388 $ | 0,09 % |
| 584 | Lucid Group Inc | 45.679 | 435.320,9 $ | 0,09 % |
| 585 | Royal Gold Inc | 1.708 | 434.668,9 $ | 0,09 % |
| 586 | Marzetti Company/The | 3.136 | 433.802,9 $ | 0,09 % |
| 587 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 10.347 | 433.647,7 $ | 0,09 % |
| 588 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.734 | 433.343,9 $ | 0,09 % |
| 589 | Eagle Materials Inc | 2.280 | 431.946 $ | 0,09 % |
| 590 | Trelleborg AB | 11.511 | 430.506,1 $ | 0,09 % |
| 591 | KB Home | 8.288 | 428.904 $ | 0,09 % |
| 592 | Embracer Group AB | 83.019 | 427.950,8 $ | 0,09 % |
| 593 | Renesas Electronics Corp | 29.800 | 426.057,5 $ | 0,09 % |
| 594 | ROCKWOOL A/S | 15.331 | 425.814,4 $ | 0,09 % |
| 595 | GSK PLC | 15.413 | 424.558,5 $ | 0,09 % |
| 596 | Concentrix Corp | 15.493 | 423.888,5 $ | 0,09 % |
| 597 | Daifuku Co Ltd | 12.000 | 423.709 $ | 0,09 % |
| 598 | Pinterest Inc | 23.009 | 421.985,1 $ | 0,09 % |
| 599 | George Weston Ltd | 5.938 | 419.514,5 $ | 0,09 % |
| 600 | Umicore SA | 21.876 | 417.344,3 $ | 0,09 % |