Portfolio von Invesco MSCI USA ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·544 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 35.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,8 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 10,5 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,6 %
- Industrie 8,8 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- CH 0,1 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 536 | 10,1 Mrd. $ | 99,50 % |
| 2 | IE | 2 | 21,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | NL | 3 | 14,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | BM | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | CH | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | SG | 1 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boston Scientific Corp | 252.403 | 19,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | ServiceNow Inc | 177.179 | 19,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Starbucks Corp | 193.627 | 19 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | T-Mobile US Inc | 86.226 | 18,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Adobe Inc | 71.326 | 18,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Southern Co/The | 187.373 | 18,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | Constellation Energy Corp. | 53.225 | 17,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | Trane Technologies PLC | 37.966 | 17,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Duke Energy Corp | 132.539 | 17,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | CVS Health Corp | 216.157 | 17,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Howmet Aerospace Inc | 65.252 | 17,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | AppLovin Corp | 39.337 | 17,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | Northrop Grumman Corp | 23.164 | 16,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Freeport-McMoRan Inc | 244.662 | 16,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Western Digital Corp | 59.106 | 16,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Waste Management Inc | 68.578 | 16,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Equinix Inc | 16.709 | 16,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Johnson Controls International plc | 111.469 | 16,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Intercontinental Exchange Inc | 97.590 | 16 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Crowdstrike Holdings Inc | 42.787 | 15,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | Vertiv Holdings Co | 61.867 | 15,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Marsh & McLennan Cos Inc | 83.845 | 15,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Williams Cos Inc/The | 208.075 | 15,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | American Tower Corp | 79.843 | 15,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | 3M Co | 90.791 | 15 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | HCA Healthcare Inc | 27.966 | 14,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Seagate Technology Holdings PLC | 36.302 | 14,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | FedEx Corp | 38.252 | 14,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Automatic Data Processing Inc | 68.972 | 14,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 130 | Sherwin-Williams Co/The | 40.331 | 14,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | United Parcel Service Inc | 125.428 | 14,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | US Bancorp | 265.106 | 14,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | Emerson Electric Co. | 95.913 | 14,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | Quanta Services Inc | 25.427 | 14,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | Bank of New York Mellon Corp/The | 120.194 | 14,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | PNC Financial Services Group Inc/The | 67.140 | 14,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | Blackstone Inc | 125.611 | 14,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | Cadence Design Systems Inc | 46.405 | 14 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 17.748 | 13,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | CRH PLC | 114.652 | 13,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 141 | General Dynamics Corp | 38.479 | 13,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | Illinois Tool Works Inc | 47.177 | 13,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | Cummins Inc | 23.471 | 13,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 44.022 | 13,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Motorola Solutions Inc | 28.358 | 13,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | MercadoLibre Inc | 7.775 | 13,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 220.486 | 13,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | O'Reilly Automotive Inc | 144.619 | 13,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | CSX Corp | 317.569 | 13,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Marriott International Inc/MD | 39.414 | 13,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Ecolab Inc | 43.537 | 13,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Cigna Group/The | 45.436 | 13,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Synopsys Inc | 31.694 | 13,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | SLB Ltd | 254.474 | 13,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Moody's Corp | 27.172 | 13 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Colgate-Palmolive Co | 130.829 | 13 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | General Motors Co | 162.264 | 12,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | NIKE Inc | 202.659 | 12,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 40.040 | 12,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Cintas Corp | 61.677 | 12,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Elevance Health Inc | 38.429 | 12,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | TransDigm Group Inc | 9.387 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | American Electric Power Co Inc | 91.168 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 38.292 | 12,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Marvell Technology Inc | 146.855 | 12 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 38.422 | 11,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Aon PLC | 34.887 | 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | Cencora Inc | 31.421 | 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | L3Harris Technologies Inc | 31.928 | 11,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | TE Connectivity PLC | 50.410 | 11,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | EOG Resources Inc | 92.986 | 11,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | DoorDash Inc | 65.125 | 11,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Ross Stores Inc | 55.459 | 11,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Simon Property Group Inc | 55.678 | 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Kinder Morgan, Inc. | 340.844 | 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | Warner Bros Discovery Inc | 400.667 | 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | PACCAR Inc | 89.479 | 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Baker Hughes Co | 168.018 | 11 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Truist Financial Corp | 219.700 | 10,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Valero Energy Corp | 52.920 | 10,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | AutoZone Inc | 2.868 | 10,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Sempra | 111.135 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Monster Beverage Corp | 124.779 | 10,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Phillips 66 | 68.804 | 10,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 37.972 | 10,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Realty Income Corp | 155.816 | 10,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Digital Realty Trust Inc | 58.082 | 10,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Marathon Petroleum Corp | 51.763 | 10,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Vistra Corp | 57.694 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Arthur J Gallagher & Co | 43.735 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Zoetis Inc | 75.475 | 9,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Airbnb Inc | 73.151 | 9,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Aflac Inc | 86.514 | 9,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | NXP Semiconductors NV | 42.989 | 9,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Allstate Corp/The | 44.839 | 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | Robinhood Markets Inc | 125.292 | 9,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | AMETEK Inc | 39.301 | 9,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Ford Motor Co | 666.061 | 9,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | KKR & Co Inc | 106.249 | 9,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Corteva Inc | 115.829 | 9,3 Mio. $ | 0,09 % |