Portfolio von Transamerica Great Lakes Advisors Large Cap Value VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·45 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 81,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,6 %
- Industrie 18,1 %
- Gesundheit 13,7 %
- Kommunikation 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Technologie 8,1 %
- Energie 6,9 %
- Rohstoffe 6,5 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Immobilien 2,9 %
- Versorger 1,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 45 | 79,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 21.366 | 3,6 Mio. $ | 4,45 % |
| 2 | Alphabet Inc | 11.375 | 3,3 Mio. $ | 4,02 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 10.134 | 3 Mio. $ | 3,66 % |
| 4 | RTX Corp | 13.012 | 2,5 Mio. $ | 3,08 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 29.243 | 2,3 Mio. $ | 2,86 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 10.961 | 2,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | TJX Cos Inc/The | 14.205 | 2,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 8 | Linde PLC | 4.512 | 2,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 6.537 | 2,2 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | Parker-Hannifin Corp | 2.363 | 2,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 17.369 | 2,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 12 | Blackrock Inc | 2.172 | 2,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 13 | Hartford Insurance Group Inc/The | 14.973 | 2 Mio. $ | 2,49 % |
| 14 | Quanta Services Inc | 3.672 | 2 Mio. $ | 2,48 % |
| 15 | PepsiCo Inc | 12.332 | 1,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 16 | CSX Corp | 45.549 | 1,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.205 | 1,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 18 | ConocoPhillips | 14.067 | 1,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 11.612 | 1,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 12.845 | 1,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 17.427 | 1,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 22 | Martin Marietta Materials Inc | 3.012 | 1,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 23 | General Motors Co | 23.287 | 1,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 17.373 | 1,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 25 | Bank of America Corp | 34.313 | 1,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 26 | GE Vernova Inc | 1.909 | 1,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 27 | Fox Corp | 27.551 | 1,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 28 | Delta Air Lines Inc | 23.142 | 1,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 11.694 | 1,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 30 | Cencora Inc | 4.728 | 1,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 6.030 | 1,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 2.458 | 1,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 33 | Boeing Co/The | 6.939 | 1,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 34 | Rockwell Automation Inc | 3.773 | 1,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.723 | 1,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 36 | AbbVie Inc | 5.823 | 1,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 37 | Motorola Solutions Inc | 2.884 | 1,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 38 | Prologis Inc | 9.412 | 1,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 20.262 | 1,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 40 | Microsoft Corp | 3.194 | 1,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 41 | Boston Scientific Corp | 18.397 | 1,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 42 | American Tower Corp | 6.261 | 1,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 17.092 | 985.182,9 $ | 1,21 % |
| 44 | Textron Inc | 10.580 | 926.384,8 $ | 1,14 % |
| 45 | Broadcom Inc | 2.826 | 874.675,3 $ | 1,07 % |