Portfolio von RBC Emerging Markets Value Equity Fund
RBC Funds Trust · 76 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 101,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.1 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| TW | 7 | 18,6 Mio. $ | 20,03 % |
| HK | 12 | 17,4 Mio. $ | 18,81 % |
| IN | 8 | 9,9 Mio. $ | 10,68 % |
| KR | 5 | 8 Mio. $ | 8,60 % |
| ZA | 5 | 6,8 Mio. $ | 7,37 % |
| CN | 6 | 6,5 Mio. $ | 7,07 % |
| BR | 4 | 3,3 Mio. $ | 3,55 % |
| AE | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,57 % |
| LU | 2 | 2,2 Mio. $ | 2,37 % |
| MX | 3 | 2,1 Mio. $ | 2,24 % |
| SA | 2 | 1,9 Mio. $ | 2,07 % |
| TR | 2 | 1,9 Mio. $ | 2,01 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 167.727 | 9,7 Mio. $ | 9,58 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 238.900 | 3,7 Mio. $ | 3,70 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 267.987 | 2,9 Mio. $ | 2,91 % |
| SK hynix Inc | 5.021 | 2,8 Mio. $ | 2,81 % |
| China Resources Land Ltd | 700.000 | 2,6 Mio. $ | 2,56 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 406.500 | 2,6 Mio. $ | 2,55 % |
| Axis Bank Ltd | 204.418 | 2,5 Mio. $ | 2,50 % |
| Naspers Ltd | 47.957 | 2,5 Mio. $ | 2,45 % |
| Lotes Co Ltd | 23.381 | 1,6 Mio. $ | 1,54 % |
| Hyundai Motor Co | 4.856 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
| Innodisk Corp | 53.877 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| MTN Group Ltd | 124.271 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| Corp America Airports SA | 56.566 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| Weichai Power Co Ltd | 400.000 | 1,4 Mio. $ | 1,40 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 183.499 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| Taiwan Union Technology Corp | 75.546 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| Midea Group Co Ltd | 123.600 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 280.600 | 1,4 Mio. $ | 1,35 % |
| Hindalco Industries Ltd | 143.696 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| Emirates NBD Bank PJSC | 175.125 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| DB Insurance Co Ltd | 11.565 | 1,3 Mio. $ | 1,28 % |
| Hana Financial Group Inc | 17.705 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd | 178.700 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Trip.com Group Ltd | 24.350 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| MediaTek Inc | 24.428 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| Redington Ltd | 537.707 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Topsports International Holdings Ltd | 3.243.000 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Cia de Minas Buenaventura SAA | 31.000 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Hypera SA | 249.100 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Aurobindo Pharma Ltd | 77.920 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| HDFC Bank Ltd | 43.100 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| Aldar Properties PJSC | 491.445 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Migros Ticaret AS | 76.453 | 1 Mio. $ | 1,03 % |
| Amorepacific Holdings Corp | 55.226 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| Absa Group Ltd | 68.920 | 992.785,8 $ | 0,98 % |
| Beijing New Building Materials PLC | 260.698 | 989.295,5 $ | 0,98 % |
| Saudi National Bank/The | 87.457 | 987.287,6 $ | 0,97 % |
| Ayala Corp | 115.430 | 964.927,2 $ | 0,95 % |
| Netcare Ltd | 974.806 | 952.110,7 $ | 0,94 % |
| Growthpoint Properties Ltd | 991.699 | 950.859,6 $ | 0,94 % |
| Shriram Finance Ltd | 101.807 | 947.194,5 $ | 0,94 % |
| United Electronics Co | 43.237 | 931.831,9 $ | 0,92 % |
| OTP Bank Nyrt | 8.574 | 919.371,9 $ | 0,91 % |
| KEC International Ltd | 167.595 | 909.163,4 $ | 0,90 % |
| Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 638.000 | 905.937,3 $ | 0,89 % |
| Pepco Group NV | 123.569 | 895.368,2 $ | 0,88 % |
| LT Foods Ltd | 216.285 | 841.025,4 $ | 0,83 % |
| Xinyi Glass Holdings Ltd | 666.061 | 835.690,6 $ | 0,83 % |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 704.000 | 830.834,4 $ | 0,82 % |
| Credicorp Ltd | 2.430 | 824.207,4 $ | 0,81 % |
| Akbank TAS | 551.372 | 822.959,7 $ | 0,81 % |
| SLC Agricola SA | 228.432 | 821.585,2 $ | 0,81 % |
| HOA PHAT GROUP JSC | 787.800 | 812.413,2 $ | 0,80 % |
| BDO Unibank Inc | 431.680 | 812.145,5 $ | 0,80 % |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 354.868 | 786.272,9 $ | 0,78 % |
| Globant SA | 16.500 | 760.815 $ | 0,75 % |
| Banco do Brasil SA | 167.900 | 747.468,4 $ | 0,74 % |
| Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | 753.479 | 730.600,3 $ | 0,72 % |
| Gentera SAB de CV | 252.714 | 716.843,2 $ | 0,71 % |
| Samsonite Group SA | 381.300 | 709.293,6 $ | 0,70 % |
| Regional SAB de CV | 80.500 | 690.827,7 $ | 0,68 % |
| Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 114.755 | 671.703,8 $ | 0,66 % |
| Meituan | 60.000 | 654.735 $ | 0,65 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 10.899 | 644.850,9 $ | 0,64 % |
| Habib Bank Ltd | 700.672 | 624.041,1 $ | 0,62 % |
| Lojas Renner SA | 210.940 | 605.553,8 $ | 0,60 % |
| AIA Group Ltd | 54.400 | 604.456,2 $ | 0,60 % |
| Mitra Adiperkasa Tbk PT | 8.448.600 | 600.946 $ | 0,59 % |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 2.677.900 | 598.014,6 $ | 0,59 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 122.000 | 534.179,8 $ | 0,53 % |
| Alpha Bank SA | 117.780 | 436.884,2 $ | 0,43 % |
| Cencosud SA | 157.016 | 428.672,4 $ | 0,42 % |
| CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | 86.000 | 320.442,3 $ | 0,32 % |
| AURAS Technology Co Ltd | 9.768 | 281.130,5 $ | 0,28 % |
| Sistema AFK PAO | 2.322.600 | 0,3 $ | |
| UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC | 893.930 | 0,1 $ |