Titelia

Portfolio von GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF

GraniteShares ETF Trust · 40 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 95,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US4095,1 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
CVR Partners LP 23.6023 Mio. $3,12 %
Dorchester Minerals LP 109.8943 Mio. $3,11 %
Alliance Resource Partners LP 103.9952,9 Mio. $3,00 %
Plains All American Pipeline L 126.6702,8 Mio. $2,95 %
Kimbell Royalty Partners LP 191.3852,8 Mio. $2,89 %
Black Stone Minerals LP 179.2542,7 Mio. $2,83 %
Delek Logistics Partners LP 53.5572,7 Mio. $2,78 %
Enterprise Products Partners LP 70.2592,7 Mio. $2,77 %
Two Harbors Investment Corp 229.6652,6 Mio. $2,74 %
MPLX LP 45.2232,6 Mio. $2,69 %
Western Midstream Partners LP 61.2112,5 Mio. $2,63 %
Prospect Capital Corp 951.1102,5 Mio. $2,59 %
CAPITAL SOUTHWEST CORP 109.8942,4 Mio. $2,54 %
Arbor Realty Trust Inc 312.1502,4 Mio. $2,51 %
Western Asset High Income Fund II Inc. 595.7402,4 Mio. $2,47 %
Orchid Island Capital Inc 333.1512,3 Mio. $2,44 %
PIMCO (US) 504.8112,3 Mio. $2,44 %
PIMCO Income Strategy Fund 291.4882,3 Mio. $2,43 %
Nuveen Floating Rate Income Fund 309.7502,3 Mio. $2,43 %
ARMOUR Residential REIT Inc 138.2752,3 Mio. $2,41 %
Franklin Limited Duration Income Trust 393.0872,3 Mio. $2,39 %
Blackrock Flt Rate 206.1852,3 Mio. $2,37 %
BlackRock Debt Strategies Fund 236.6272,3 Mio. $2,37 %
GOLUB CAPITAL BDC INC 179.1262,3 Mio. $2,37 %
Western Asset Global High Income Fund Inc. 382.5732,3 Mio. $2,35 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 192.9542,2 Mio. $2,35 %
AGNC Investment Corp 224.1602,2 Mio. $2,35 %
Starwood Property Trust Inc 130.3872,2 Mio. $2,34 %
Goldman Sachs BDC, Inc. 251.8572,2 Mio. $2,33 %
Nuveen Churchill Direct Lending Corp 175.3772,2 Mio. $2,33 %
Annaly Capital Management Inc 105.3202,2 Mio. $2,32 %
Dynex Capital Inc 174.2272,2 Mio. $2,32 %
Neuberger High Yield Strategie 341.4972,2 Mio. $2,31 %
Barings BDC Inc 268.0022,2 Mio. $2,30 %
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc 104.7752,2 Mio. $2,30 %
PennantPark Floating Rate Capi 262.7672,1 Mio. $2,20 %
Ellington Financial Inc 176.3812,1 Mio. $2,18 %
New Mountain Finance Corp 263.6272 Mio. $2,13 %
Morgan Stanley Direct Lending Fund 142.8442 Mio. $2,08 %
FS KKR Capital Corp 164.3171,7 Mio. $1,74 %